قبل از ورود به بازار و شروع معامله‌گری، باید یک برنامه‌ی معاملاتی بسیار قوی برای خود داشته باشید. بدون برنامه، معامله‌گری چیزی بیش از قمار نیست. ما بر این باوریم که یک برنامه معاملاتی شامل چیزی بیش از مشخص کردن نقطه ورود، منطقه کسب سود (TP) و حد ضرر (SL) است. در این مقاله بررسی می‌کنیم که معامله‌گران بزرگ چگونه معاملات خود را برنامه‌ریزی می‌کنند تا ضرر کمتر و سود بیشتری داشته باشند.
مراحل ایجاد برنامه‌ی معاملاتی
در مقاله قبلی خود، استراتژی‌های معاملاتی سال 2023 را بررسی کردیم. ما یک چشم انداز کلی برای سال 2023 ایجاد و اهدافی را تعیین کردیم، در مورد سبک معاملات تصمیم گرفتیم و استراتژی‌هایی را که استفاده خواهیم کرد، تجزیه تحلیل کردیم. علاوه بر آن، ما یک چارچوب مدیریت ریسک ایجاد کردیم تا در هر معامله‌ای از آن پیروی کنیم.
حال می‌خواهیم بررسی کنیم که چگونه این همه این موارد را به یک طرح معاملاتی واحد تبدیل و چگونه برای یک معامله برنامه ریزی کنیم؟
ویژگی‌های یک برنامه معاملاتی خوب چیست؟
یک برنامه معاملاتی عالی موجب خواهد شد تا در برابر نتایج متعدد همواره آماده باشید. معامله گران بزرگ با دنبال کردن مراحل زیر خود را آماده می‌کنند:
- انجام تجزیه و تحلیل (با توجه به استراتژی معاملاتی)
- شناسایی یک ستاپ معاملاتی که با آن استراتژی مطابقت دارد (شناسایی SL و TP)
- محاسبه اندازه پوزیشن، بررسی چک لیست و حتی بررسی وضعیت احساسی خود قبل از ورود به معامله
مرحله 1: تجزیه و تحلیل و شناسایی یک ستاپ معاملاتی
اول از همه، تجزیه و تحلیل را با استفاده از ابزارهایی که در برنامه معاملاتی سالانه خود مشخص کرده‌ایم، انجام می‌دهیم. تصویر زیر انجام این فرآیند با استفاده از ابزارهای تحلیل پایه مانند سطوح افقی و فیبوناچی را نشان می‌دهد.
این کار دیدگاه بهتری به نمودار بوجود می‌آورد و به ما کمک کند تا ستاپ معاملاتی که با استراتژی معاملاتی ما مطابقت دارد را شناسایی کنیم.
اگر به مثال استفاده از سطوح حمایت و مقاومت ساده و سطوح فیبوناچی توجه کنیم، می‌بینیم که ستاپ آن کاملاً واضح است. قیمت به یک حمایت و سطح 0.5 فیبوناچی اصلاحی رسیده است. هدف مشخصی نیز وجود دارد: سطح 1.618 فیبوناچی که به خوبی با ناحیه مقاومت همخوانی دارد. تنها چیزی که نیاز داریم یک حد ضرر است تا در صورت حرکت نمودار در خلاف جهت تحلیل ما، موجب محدود شدن ضررها شود.
این توضیحات ما را به ستاپ زیر می‌رساند که با همه چیزهایی که در نمونه طرح معاملاتی 2023 توضیح دادیم مطابقت دارد.
به طور طبیعی، مهم است که تجزیه و تحلیل خود را به گونه‌ای انجام دهید که با آنچه شخصاً در برنامه خود برای سال 2023 نوشته اید، مطابقت داشته باشد (نه مثال های ساده‌ای که در بالا استفاده کردیم). البته، مواقعی وجود خواهد داشت که تجزیه و تحلیل شما فوراً معامله واضحی را نشان نمی‌دهد. باید توجه داشته باشید که در معامله‌گری همانقدر که تجزیه و تحلیل مهم است، به صبر و حوصله نیز نیاز دارید. از ابزارهایی که صلاح می‌دانید استفاده کنید و منتظر باشید تا این ابزارها فرصتی را ارائه دهند.
مرحله 2: محاسبه اندازه پوزیشن
ما ستاپ معاملاتی خود را پیدا کرده‌ایم که شامل هدف، نقطه ورود و حد ضرر است. با این اطلاعات می‌توانیم اندازه پوزیشن را تعیین کنیم. تنظیم اندازه پوزیشن دلبخواهی نیست و از یک استراتژی دقیق بر اساس چند داده پیروی می‌کند.
به برنامه تجاری 2023 خود نگاه کنید و بخش مدیریت ریسک را بیابید. در این بخش، قوانینی را برای کنترل احساسات، حداکثر مقدار پول موجود در یک صرافی و حداکثر مقداری که می‌خواهید در یک معامله به خطر بیاندازید، شرح دادیم. مورد دوم در اینجا بسیار مهم است: چقدر باید در یک معامله ریسک کنید؟
فرض کنید شما در حال حاضر یک حساب تجاری 10000 تتری (USDT) دارید و حداکثر ریسک شما در هر معامله 1٪ است. این بدان معناست که شما نمی‌توانید بیش از 100 تتر در این معامله از دست بدهید. اکنون برای اینکه اندازه پوزیشن را تعیین کنیم، باید فاصله نقطه ورود تا حد ضرر را اندازه‌گیری کنیم. در معامله مثالی که بررسی کردیم، حد ضرر 3.33 درصد پایین از نقطه ورود بود که اطلاعات زیر را به ما می‌دهد:
اندازه حساب: 10000 تتر
ریسک حساب: 1%
فاصله حد ضرر: 3.33%
با این اطلاعات می توانیم اندازه پوزیشن را به صورت زیر محاسبه کنیم:
اندازه پوزیشن = اندازه حساب * ریسک حساب / فاصله تا حد ضرر
اندازه پوزیشن = 10000 * 0.01 / 0.0333
اندازه پوزیشن = 3003.33 تتر
به عبارت دیگر، اندازه پوزیشن ما باید 3003.33 تتر باشد زیرا 3.33٪ از 3003.33 تتر برابر 100 تتر است که حداکثر میزان قابل از دست رفتن در این معامله می‌باشد.
مرحله 3: بررسی چک لیست، ارزیابی وضعیت احساسی
اینجا جایی است که برنامه معاملاتی خود را بررسی می‌کنید که آیا با معیارهای مشخص شده در برنامه 2023 مطابقت دارد یا خیر. این کار در ابتدا زمان می برد، اما زمانی که معیارها را در ذهن خود هک کنید، تنها به یک ثانیه زمان نیاز خواهید داشت.
نکته حائز اهمیت بعدی ارزیابی وضعیت احساسی شماست. از خود سؤالاتی بپرسید: آیا می توانم به وضوح فکر کنم؟ آیا مسائل شخصی در جریان است که می‌تواند قضاوت من را مخدوش کند؟ چه احساسی دارم؟ پرسیدن این سوالات به شما کمک می‌کند بفهمید که آیا در فضای مناسب جهت انجام معامله هستید یا خیر.
مرحله 4: اجرای معامله
اگر برنامه معاملاتی شما پس از سه مرحله اول هنوز در حال پاسخ‌گویی است، شما یک برنامه معاملاتی قوی دارید! اکنون زمان اجراست! ایجاد این برنامه برای داشتن یک عملکرد معاملاتی ثابت ضروری است. برنامه ریزی، امکان انجام معاملات بداهه را از بین می‌برد و به شما امکان می‌دهد معاملات موفق‌تری داشته باشید.
اکنون می توانید وارد معامله شوید و بدانید که برای هر نتیجه‌ای آماده هستید. اجازه دهید معامله مسیر خود را طی کند، و در صورت نزدیک شدن آن به حد سود یا ضرر خود واکنشی نشان ندهید. امیدوارم معاملات شما مانند این نمونه با موفقیت انجام شود:
نتیجه
فرآیند انجام معامله باید سیستماتیک، بر اساس مجموعه ای از قوانین از پیش تعریف شده، و نه بر اساس شهود یا احساسات باشد.
پایبندی به برنامه معاملاتی شما مستلزم نظم و انضباط و صبر است. اگر با مشکلاتی روبرو شدید ناامید نشوید; فقط متمرکز بمانید و به سفر خود به سمت موفقیت در حوزه معامله‌گری ادامه دهید.
موفق باشید!
منبع: Coinmarketcap
پاسخ