S&P 500 در حال حرکت به سمت قله تاریخی خود است ولی بیتکوین در چند ماه اخیر از قله تاریخی خود از 69000 دلار حدود 30% اصلاح داشته است. حتی بعد از سقوط تند قیمت، بیتکوین نسبت به سال قبل رشدی 63 درصدی را ثبت کرده است که از رشد 30 درصدی S&P 500 بسیار بهتر است.
طلا که معمولا به عنوان یک ذخیره ارزش دارایی در برابر تورم شناخته می شود، امسال حدود 7 درصد کاهش داشته است. گزارش Arcane هم نشان می دهد که عملکرد تحسین برانگیز بیتکوین در یک محیط به شدت ضد تورمی ثابت می کند که “بیتکوین یک گزینه مناسب برای پوشش ریسک در برابر تورم است.”
مدیر عامل Real Vision، رائول پال (Raoul Pal) در مصاحبه ای با Vlad در برنامه Stakeborg Talk گفت که فشار فروش اخیر بیتکوین ممکن است به خاطر ثبت سود نهادهای سرمایه گذاری ایجاد شده باشد ولی او معتقد است که به زودی این فشار فروش به پایان خواهد رسید.
با اینحال معامله گر معروف پیتر برندت (Peter Brandt) معتقد است که فروش پانیک (سقوط بزرگ) هنوز اتفاق نیفتاده است و این رویداد نشان دهنده ایجاد یک کف قیمت خواهد بود.
آیا بیتکوین می تواند اصلاح عمیق تری ثبت کند یا دوباره به بالای سطح حمایت 50000 دلار باز خواهد گشت؟ بیاید با هم به بررسی 10 کوین برتر بازار کریپتو بپردازیم و پاسخی برای این پرسش بیابیم.
تحلیل تکنیکال بیتکوین (BTC/USDT)
بیتکوین (BTC) در روز 27 دسامبر توانست به بالای سطح مقاومت 51936 دلار دست یابد ولی شاخ بلند کندل این روز نشان می دهد که معامله گران در سطوح بالاتر به شدت شروع به فروش می کنند. فشار فروش در روز 28 دسامبر افزایش یافت و قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه (49558 دلار) کشیده شد.
امروز قیمت بیتکوین به زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه (47755 دلار) کشیده شد ولی دم بلند کندل این روز هم نشان دهنده سطح تقاضای بالای گاوها در اصلاحات قیمت است. اگر قیمت صعود کرده و بالای سطح SMA200 تثبیت کند، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز BTC/USDT را به بالای سطح مقاومت 51936.33 دلار برسانند.
از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر EMA200 کشیده شود فشار فروش افزایش خواهد یافت. EMA20 شروع به چرخش به سمت پایین کرده و شاخص RSI هم به سطح 42 رسیده و این یعنی قدرت در دست خرس هاست. اگر سطح حمایت 45456 دلار شکسته شود، نمودار قیمت می تواند تا محدوده حمایتی سرسخت 40000 تا 420000 سقوط کند.
تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH/USDT)
عدم توانایی اتریوم (ETH) در تثبیت بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4011 دلار) ممکن است باعث فروش معامله گران کوتاه مدت شده باشد. قیمت در روز 28 دسامبر اصلاح عمیقی را ثبت کرد و تا سطح حمایت قدرتمند 3643.73 دلار سقوط کرد.
اگر قیمت از روی این سطح حمایت جهش کند، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز ETH/USDT را به بالای EMA20 برسانند. شکست سطح مقاومت 42000 دلار و بسته شدن کندل روزانه در بالای این سطح می تواند نشان دهنده پایان دوره اصلاح باشد. در این صورت این جفت ارز می تواند تا 4488 دلار صعود کرده و سپس قله تاریخی 4868 دلار را تست کند.
البته شیب منفی EMA20 و ورود RSI به محدوده منفی نشان دهنده این است که مسیر حرکت نمودار به سمت پایین است. اگر سطح حمایت 3643.73 دلار شکسته شود، این جفت ارز می تواند تا سطح میانگین متحرک ساده 200 روزه (3353 دلار) سقوط کند. گاوها به احتمال زیاد به شدت از این سطح حمایت خواهند کرد ولی اگر شکسته شود، سقوط تا 2800 دلار ممکن خواهد شد.
تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB/USDT)
بایننس کوین (BNB) در روز 27 دسامبر به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (546 دلار) رسید ولی گاوها نتوانستند قیمت را در این سطح تثبیت کنند. از این رو قیمت به پایین برگشت و در روز 28 دسامبر به زیر EMA20 کشیده شد.
حالا خرس ها تلاش خواهند کرد که قیمت را به زیر سطح حمایت قدرتمند 500 دلار بکشند. اگر موفق شوند، اصلاح عمیق تر سطح میانگین متحرک ساده 200 روزه (444 دلار) ممکن خواهد شد. گاوها به احتمال زیاد به شدت از این سطح دفاع خواهند کرد.
بر خلاف این نظریه، اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی یا از روی سطح حمایت 500 دلار به بالا برگردد، نشان دهنده تمایل گاوها در اصلاحات قیمت است. شکست سطح مقاومت 575 دلار و تثبیت بالای آن می تواند نشان دهنده پایان دوره اصلاح باشد. در چنین حالتی جفت ارز BNB/USDT می تواند تا 617 دلار بالا رفته و بعد محدوده مقاومت 669.30 تا 691.80 دلار را تست کند.
تحلیل تکنیکال سولانا (SOL/USDT)
ریکاوری سولانا (SOL) در روز 27 دسامبر در سطح 204.75 دلار متوقف شد و قیمت در روز 28 دسامبر به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (185 دلار) کشیده شد. این نشان دهنده آن است که خرس ها با هر جهش شروع به فروش می کنند.
حالا خرس ها تلاش خواهند کرد تا برتری خود را بیشتر کنند و قیمت را به زیر سطح 167.88 دلار بکشانند. اگر این سطح حمایت شکسته شود، جفت ارز SOL/USDT می تواند تا 148.04 دلار سقوط کند. EMA20 بدون شیب شده ولی RSI به زیر 44 رسیده و این یعنی خرس ها در حال تلاش برای تثبیت برتری خود هستند.
حال اگر قیمت از سطوح کنونی به بالا برگشته و به بالای 204.75 دلار برسد، این دیدگاه نزولی نقض خواهد شد. این اتفاق مسیر را برای جهش به سمت خط روند مقاومت الگوی وج نزولی هموار خواهد کرد. شکست صعودی این وج نشان دهنده برتری گاوها خواهد بود.
تحلیل قیمت کاردانو (ADA/USDT)
کاردانو (ADA) در روز 27 دسامبر از زیر سطح 1.59 دلار به پایین برگشت و تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.39 دلار) اصلاح کرد. اگر قیمت از سطوح کنونی بازگردد، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد که نمودار را از خط روند مقاومت کانال نزولی بیرون کنند.
EMA20 بدون شیب و نزدیکی RSI به خط میانی نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. شکست سقف کانال و تثبیت بالای نشان دهنده پایان روند نزولی خواهد بود. در این صورت گاوها تلاش خواهند کرد که قیمت را به سمت سطح مقاومت 2.47 دلار حرکت دهند.
از طرف دیگر، اگر قیمت زیر EMA20 تثبیت کند، نشان دهنده تمایل خرس ها در فروش در جهش ها خواهد بود. در چنین صورتی جفت ارز ADA/USDT می تواند تا سطح حمایت قدرتمند 1.18 دلار سقوط کند. اگر این سطح حمایت هم شکسته شود، شاهد تست سطح حمایت روانی و حیاتی 1 دلار خواهیم بود.
تحلیل تکنیکال ریپل (XRP/USDT)
عدم توانایی ریپل (XRP) در عبور از سطح مقاومت میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.94 دلار) در روز 27 دسامبر موجه افزایش فشار فروش شد. این اتفاق باعث عبور قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.89 دلار) و سطح حمایت 0.85 دلار شد.
EMA20 به پایین برگشته و شاخص قدرت نسبی هم به محدوده منفی وارد شده و این یعنی خرس ها برتری نسبی دارند. اگر قیمت زیر 0.85 دلار تثبیت کند، جفت ارز XRP/USDT می تواند تا سطح حمایت حیاتی 0.74 دلار سقوط کند.
از طرف دیگر اگر قیمت از سطوح کنونی به بالا برگشته و مقاومت میانگین متحرک ها را بشکند، نشان دهنده تمایل بالای گاوها در خرید در سطوح پایین است. در چنین حالتی نمودار می تواند تا 1 دلار صعود کند. شکسته شدن این سطح مقاومت و تثبیت بالای آن الگوی صعودی سر و شانه معکوس را تکمیل خواهد کرد. هدف این الگو 1.25 دلار است.
تحلیل تکنیکال لونا (LUNA/USDT)
توکن بلاکچین ترا (LUNA) در روز 27 دسامبر از زیر سطح 103.6 دلار به پایین برگشت و باعث شد که قیمت تا سطح 38.2 درصدی سطوح اصلاح فیبوناتچی در 83.83 دلار پایین بیاید. به احتمال زیاد گاوها در محدوده بین 83.83 دلار تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (80 دلار) جلوی کاهش بیشتر قیمت را خواهند گرفت.
یک جهش قدرتمند از روی این محدوده نشان دهنده مثبت بودن جو بازار و انتظار معامله گران برای اصلاح و خرید دوباره خواهد بود. در این صورت گاوها تلاش خواهند کرد که قیمت را تا سطح 103.6 دلار بالا بیاورند. شکست این سطح مقاومت و بسته شدن کندل روزانه بالای این سطح نشان دهنده ادامه روند صعودی خواهد بود. اولین هدف نمودار در چنین صورتی ابتدا 135.26 دلار و بعد 150 دلار خواهد بود.
حال اگر قیمت به پایین برگشته و به زیر EMA20 کشیده شود، این دیدگاه صعودی برای کوتاه مدت نقض خواهد شد. چنین اتفاقی می تواند قیمت را تا سطح 61.8 درصدی فیبوناتچی در 71.61 دلار پایین بیاورد.
تحلیل تکنیکال آواکس (AVAX/USDT)
آوالانچ (AVAX) در روز 26 دسامبر از روی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (108 دلار) جهش کرد و در روز 27 دسامبر در سطح 120.96 دلار متوقف شد. این یعنی خرس ها در سطوح بالاتر به فروش خود ادامه می دهند.
جفت ارز AVAX/USDT به پایین برگشت و در روز 28 دسامبر به زیر EMA20 کشیده شد. اگر قیمت زیر این سطح تثبیت کند، هدف بعدی 98 دلار خواهد بود. شکست این سطح حمایت و تثبیت زیر آن می تواند منجر به سقوط قیمت تا 75.50 دلار شود.
از طرف دیگر اگر گاوها نمودار قیمت را به بالای EMA20 برگردانند، حرکت به سمت خط روند نزولی آغاز خواهد شد. شکست این خط مقاومت و تثبیت بالای آن نشان دهنده پایان دوره اصلاح خواهد بود. در چنین حالتی نمودار قیمت می تواند تا 130 دلار صعود کرده و بعد قله تاریخی خود در 147 دلار را تست کند.
تحلیل تکنیکال پولکادات (DOT/USDT)
گاوها در روز 27 دسامبر قیمت پولکادات (DOT) را به بالای سطح مقاومت 31.49 دلار رساندند ولی شاخ بلند کندل این روز نشان دهنده فشار فروش در سطوح بالاتر است.
این بریک اوت کاذب به عنوان تله گاوی عمل کرد و باعث اشتباه خریداران قدرتمند شد. همین اتفاق باعث حجم بالای لیکوئید و در نتیجه کشیده شدن قیمت به زیر میانگین متحرک ها شد.
هر دو میانگین متحرک بدون شیب هستند و RSI هم به زیر خط میانی کشیده شده و این یعنی بین عرضه و تقاضا تعادلی نسبی وجود دارد.
اگر گاوها بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک ها برسانند، جفت ارز DOT/USDT می تواند تا 31.49 دلار جهش کند. شکست این سطح مقاومت و تثبیت بالای آن نشان دهنده برتری گاوها خواهد بود. در چنین حالتی نمودار قیمت می تواند تا 39.35 و بعد 43.56 دلار صعود کند.
از طرف دیگر، شکست محدوده حمایتی مهم 25 تا 22.66 دلار نشان دهنده آن است که کنترل نمودار در دست خرس هاست.
تحلیل قیمت داجکوین (DOGE/USDT)
داجکوین (DOGE) در روز 28 دسامبر از زیر سطح مقاومت 0.19 دلار به پایین برگشت و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.18 دلار) کشیده شد. این یعنی خرس ها به دفاع از این سطح مقاومت ادامه داده اند.
جفت ارز DOGE/USDT حالا می تواند تا 0.15 دلار سقوط کند که دفاع از آن برای خرس ها بسیار مهم است. اگر قیمت از روی این سطح جهش کند، نوسان بی روند بین دو سطح 0.15 تا 0.19 دلار برای چند روز دیگر ادامه خواهد یافت.
گاوها برای اینکه بتوانند احتمال یک حرکت صعودی را افزایش دهند، باید قیمت را از سطح مقاومت 0.19 دلار رد کنند.
از طرف دیگر، اگر خرس ها قیمت را به زیر 0.15 دلار کشانده و زیر آن تثبیت کنند، نشان دهنده ادامه روند نزولی خواهد بود. در این صورت نمودار قیمت می تواند تا 0.13 دلار و بعد تا سطح حمایت روانی 0.10 دلار سقوط کند.
منبع : Cointelegraph
پاسخ