معامله‌ی روزانه ارزهای دیجیتال میتواند برای معامله گران یک فعالیت هیجان‌انگیز و خوشایند باشد. با این حال، بازه‌ی روزانه یکی از سخت‌ترین بازه‌های زمانی برای معامله‌گری است. ارزهای دیجیتال نسبت به بسیاری از بازارهای مالی دیگر، نوسانات روزانه بیشتری دارند، در نتیجه به مهارت بیشتری برای معامله‌ی آنها در بازه‌های زمانی کوتاه نیاز است.
در این مقاله می‌خواهیم موثرترین استراتژی‌ها برای به حداکثر رساندن سود و به حداقل رساندن ریسک را معرفی کنیم و فهرستی از 10 استراتژی برتر را ارائه دهیم. این مطلب هم برای معامله‌گران باتجربه و هم معامله‌گران تازه‌کار، کاربردی خواهد بود.
پیش از مطالعه ادامه بهترین استراتژی های ترید ارز دیجیتال 2023 بهتر است نگاهی داشته باشیم به آموزش چگونه ترید کنیم؟ و به صورت پایه ای آموزش شروع ترید را بررسی نمائیم.
نکته بسیار مهم در مورد ترید ارز دیجیتال
معاملات روزانه‌ی کریپتو ریسک زیادی دارد و معامله‌گری در این تایم‌فریم به مهارت بیشتری نیاز دارد. یک استراتژی ممکن است به صورت عمومی برای همه مناسب نباشد. نکته کلیدی این است که رویکردی متناسب با شخصیت خود پیدا و روی آن تمرکز کنید. فارغ از این که از کدام استراتژی معاملاتی روزانه استفاده می‌کنید، داشتن یک سیستم مدیریت ریسک قوی برای موفقیت بسیار مهم است. برای رشد معاملات مثبت، ضرر باید به حداقل برسد.
- برای یادگیری بیشتر: آموزش تحلیل قیمت ارز دیجیتال به همراه تکنیک ها
معامله‌گری روزانه ارز دیجیتال چیست؟
به حالتی گفته می‌شود که در آن یک معامله‌گر، ورود و خروج از یک معامله را در یک روز انجام می‌دهد. بنابراین، توانایی تعامل با نوسانات قیمت در طول روز بسیار مهم است. نحوه‌ی درگیری یک معامله‌گر با بازار در طول یک تایم‌فریم به استراتژی به کار گرفته شده توسط وی بستگی دارد.
با این وجود، به طور کلی، معامله‌گران در تایم فریم روزانه انتظار تغییرات قیمت کمتری را دارند. معامله‌گران می‌توانند با انجام معاملات روزانه، از پارامترهای ریسک محدودتری نسبت به بازه‌های زمانی طولانی‌تر استفاده کنند و اندازه تخصیص خود را بر این اساس تنظیم کنند، زیرا میانگین اندازه یک معامله با توجه به حرکت کوچکتر مورد انتظار، بزرگتر از اندازه مورد استفاده برای افق زمانی طولانی‌تر است. علاوه بر این، در معاملات روزانه معاملات از روزی به روز دیگر منتقل نمی‌شوند، بنابراین ریسک کاهش پیدا می‌کند.
برترین استراتژی‌های معامله‌گری روزانه کریپتو
در ادامه به بررسی برترین استراتژی های ترید روزانه ارز دیجیتال میپردازیم و هر یک را به شکل کامل مورد نظر قرار خواهیم داد:
معاملات ارز دیجیتال با فرکانس بالا (HFT)
معاملات با فرکانس بالا (HFT) توسط الگوریتم‌های ریاضی خودکار هدایت می‌شود که بر اساس معیارهای از پیش تعیین شده، سفارشات را در کسری از ثانیه اجرا می‌کنند. این الگوریتم‌ها حجم بالایی از سفارش‌ها را با هدف سرمایه‌گذاری بر روی حرکت‌های دقیقه‌ای قیمت در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه (اغلب فقط ثانیه‌ها یا کسری از ثانیه) مدیریت می‌کنند. سرعت سریع HFT استفاده از ربات‌های معاملاتی را ضروری می‌کند. معامله‌گران HF با مدیریت اندازه‌های قابل توجه سفارش، به نقدشوندگی بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کنند. هدف اصلی یک معامله‌گر فرکانس بالا، بهینه سازی سرعت و به حداقل رساندن هزینه‌های تراکنش، اولویت دادن به اجرای کارآمد و تراکنش‌های مقرون به صرفه است.
استراتژی ترید استرادل خرید (Long straddle)
استرادل خرید یک استراتژی برای معاملات آپشن روزانه است که در آن معامله‌گر به دنبال سودگیری از نوسانات بازار است. این استراتژی شامل خرید هر دو قرارداد خرید و فروش برای یک ارز دیجیتال، با همان قیمت و تاریخ انقضا است. همچنین ممکن است به عنوان استرادل یا آپشن استرادل نیز شناخته شود. در یک معامله خرید، انتظار می‌رود که در حالی که یک معامله‌گر ممکن است متحمل زیان شود، سود حاصل از پوزیشن برنده بیشتر از این ضررها باشد و منجر به سود خالص کلی شود.
استراتژی ترید اسکالپینگ
اسکالپرها بر روی حرکات کوتاه و سریع قیمت سرمایه گذاری می‌کنند و اغلب از ربات‌های خودکار برای افزایش فرکانس تجارت بهره می‌برند تا از نوسانات کوچک قیمت از طریق فروش مجدد کسب سود نمایند. در مقایسه با بازه‌های زمانی طولانی‌تر، اسکالپینگ شامل فرکانس بالاتر، حجم معاملات بیشتر و پوزیشن‌های بزرگتر است، زیرا تغییرات قیمت هدف نسبتاً کوچکتر است. در نتیجه، در نظر گرفتن هزینه‌های معامله ضروری است، زیرا می‌توانند بخش قابل توجهی از درآمد معامله‌گر را از بین ببرد.
اسکالپینگ میتواند مخاطره آمیز باشد، زیرا شناسایی و بهره‌برداری از الگوهای قابل اعتماد در یک بازه زمانی کوتاه دشوارتر است. بنابراین، اسکالپرها باید به یک استراتژی خروج پایبند باشند و اطمینان حاصل کنند که یک ضرر قابل توجه، سودهای کوچک به دست آمده را از بین نخواهد برد.
اسکالپینگ به دو صورت انجام می‌شود. اولین رویکرد شامل اجرای تعداد زیادی از معاملات با حجم بالا برای سرمایه گذاری بر روی حرکات مختصر و سریع قیمت است. رویکرد دوم فرآیند معاملاتی کندتر را نسبت به اسکالپینگ با فرکانس بالا اتخاذ می‌کند و بر حرکت‌های قیمت کمی بزرگتر اما هنوز نسبتاً کوچک، تعداد معاملات کمتر، اندازه پوزیشن کوچکتر و دوره‌های نگهداری کمی طولانی‌تر تمرکز می‌کند.
معاملات محدوده نوسان Range Trading
بازارهای ارزهای دیجیتال به طور مداوم در حال تجربه‌ی روندها و سایدوی‌ها هستند. معاملات محدوده نوسان شامل استفاده از دوره‌های سایدوی برای کسب سود از محدوده قیمتی از پیش تعریف شده است. محدوده با سطوح کلیدی حمایت و مقاومت تعریف می‌شود که اغلب با الگوهای سایدوی کلاسیک مانند مستطیل یا مثلث‌های متقارن نشان داده می‌شود.
در معاملات محدوده، معامله‌گران به دنبال خرید در کف الگو و فروش در سقف الگو هستند. برای کاهش ریسک ناشی از تغییرات نامطلوب قیمت، استاپ لاس‌ها فراتر از حد فاصل محدوده قرار می‌گیرند.
آربیتراژ ارز دیجیتال
هدف معامله‌گران آربیتراژ کریپتو سرمایه‌گذاری روی اختلاف قیمت‌ها بین صرافی‌های مختلف ارزهای دیجیتال است. آنها به دنبال خرید یک ارز دیجیتال در یک صرافی هستند و به سرعت آن را در صرافی دیگر با قیمت بالاتر می‌فروشند. از طرف دیگر، آنها یک ارز را در یک صرافی می‌فروشند و در دیگری با قیمت کمتر می‌خرند. سرعت در معاملات آربیتراژ کریپتو بسیار مهم است، بنابراین ابزارهای خودکار اغلب برای استفاده سریع از فرصت‌های آربیتراژ در صرافی‌ها استفاده می‌شوند. برای بهینه سازی کامل بازده، پایین نگه داشتن هزینه‌های معاملاتی با توجه به حجم زیاد تراکنش‌ها حیاتی است.
تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
تحلیل تکنیکال در درجه اول از الگوهای نمودار برای استراتژی‌های معاملاتی و پروتکل‌های مدیریت ریسک استفاده می‌شود. در این روش سه اصل اساسی وجود دارد:
1) قیمت منعکس کننده‌ی همه‌ی اطلاعات است.
2) قیمت بر اساس روندها و پاد روندها حرکت می‌کند.
3) تاریخ تکرار می‌شود.
ایده این است که عملکرد قیمت، با الگوهای تکرار شونده خاصی که می‌توان از آن به عنوان ابزاری برای هدایت بازار استفاده کرد، تکرار می‌شود.
- برای یادگیری بیشتر: تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال
راه‌های زیادی برای استقرار یک استراتژی مبتنی بر تحلیل تکنیکال وجود دارد، از جمله استفاده از اندیکاتورها که معمولاً بر اساس قیمت و/یا حجم هستند. نکته کلیدی در شناسایی الگوهای قیمتی خاص نهفته است که میتواند به یک معامله گر برتری دهد. دو رویکرد اساسی برای استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد: معامله در جهت روند و معامله خلاف جهت روند.
در ادامه به بررسی رویکرد های معاملاتی با استفاده از تحلیل تکنیکال میپردازیم:
استراتژی معاملاتی در جهت روند
معامله گران در جهت روند به دنبال جذب یک روند غالب تا حد امکان هستند. نوع روندی که آنها روی آن تمرکز می‌کنند به تایم‌فریم اولیه آنها بستگی دارد که میتواند کوتاه، میان مدت یا بلند مدت باشد. در هر بازه‌ی زمانی می‌توان روی روندها معامله کرد و معامله‌گران اغلب برای هدایت تصمیمات خود به اندیکاتورهای مرتبط با روند مانند خطوط روند و میانگین متحرک تکیه می‌کنند.
استراتژی ترید خلاف جهت روند
حرکات قیمت در روندها رخ می‌دهد که شامل پیشرفت قیمت در یک جهت (بالا یا پایین) و به دنبال آن تغییرات اصلاحی یا حرکات کوچکتر خلاف روند است. معامله‌گران خلاف روند به دنبال سرمایه گذاری بر روی این اصلاحات در روندهای بزرگتر هستند. این یک استراتژی تا حدودی پرخطرتر از معاملات در جهت روند تلقی می‌شود و به مهارت بیشتری نیاز دارد.
تحلیل احساسات بازار
درک احساسات بازار بسیار مهم است. تغییر در اعتماد مشارکت کنندگان بازار، باعث افزایش و سقوط بازارها می‌شود. احساسات بازار نشان دهنده نگرش جمعی سرمایه گذاران و معامله گران نسبت به یک دارایی خاص یا کل بازار است. با تجزیه و تحلیل احساسات بازار، معامله‌گران می‌توانند تغییراتی در نگرش‌ها و اعتماد عمومی که میتواند بر تغییرات عرضه و تقاضا و در نتیجه قیمت ها تأثیر بگذارد را شناسایی کنند. برخی از عناصر تحلیل احساسات بازار عبارتند از: شاخص ترس و طمع، نسبت تسلط بیت کوین، اخبار، رسانه های اجتماعی و داده‌های Google Trends.
در ادامه به بررسی هر یک از عناصر تحلیل احساسات در بازار میپردازیم:
شاخص ترس و طمع چیست؟
شاخص ترس و طمع یک معیار احساسی است و احساسات بازار را در مقیاسی از ترس تا طمع می‌سنجد. معامله‌گران به دقت آن را زیر نظر دارند و در صورت ایجاد خوانش‌های شدید در آن در تصمیمات خود تغییراتی ایجاد می‌کنند. این شاخص از ورودی‌های مختلفی از جمله تسلط کوین، حرکت و حجم، رسانه‌های اجتماعی، داده‌های Google Trends و اندازه‌گیری نوسانات استفاده می‌کند.
نسبت تسلط بیت کوین چیست؟
نسبت تسلط بیت کوین، نسبت ارزش بازار بیت کوین به کل بازار ارزهای دیجیتال را اندازه گیری می‌کند. این نسبت بر کل بازار تأثیر می‌گذارد، زیرا بسیاری از کوین‌های کوچکتر از روند بیت کوین پیروی می‌کنند یا با آن ارتباط دارند. کاهش این نسبت نشان می‌دهد که آلت کوین ها نسبت به بیت کوین عملکرد بهتری داشته‌اند.
اخبار چه تاثیری بر شاخص ها و وضعیت بازار دارد؟
نظارت بر اخباری که ممکن است بر ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد، راه دیگری برای ارزیابی احساسات است. این امر میتواند به معامله‌گران سرنخی از احساسات موجود در بازار بدهد و میتواند به عنوان مکملی برای تحلیل‌های دیگر استفاده شود. پیگیری فیدهای خبری در یک RSS Aggregator (مانند Feedly) میتواند روند بررسی را تسریع کند. همچنین سرویس‌های خبری رویداد محور مبتنی بر اشتراک وجود دارد که از الگوریتم‌های پیچیده رایانه‌ای برای شناسایی فعالیت‌های خبری که ممکن است قیمت یک رمز ارز را جابجا کند، استفاده می‌کنند.
رسانه‌های اجتماعی چگونه بر شرایط بازار تاثیر گدارند؟
مشاهده کانال‌های رسانه‌های اجتماعی میتواند بینشی در مورد احساسات بازار ارائه دهد. یکی از راه‌های انجام این کار استفاده از نرم افزارهای نظارتی مانند TweetDeck برای توییتر است. میتوانید فیدها را دسته‌بندی و سازماندهی کنید تا فعالیت‌ها را براساس منابعی که معتبر می‌دانید پیگیری کنید. این امر می تواند به کاهش حواس‌پرتی‌ها کمک کند تا پست‌ها و نظرات مورد نظر خود را از دست ندهید.
اندیکاتورهای احساسات رسانه‌های اجتماعی داده‌ها را از سایت‌های رسانه‌های اجتماعی مختلف جمع‌آوری می‌کنند و سپس آنها را برای شناسایی روندها یا افزایش فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال، صنعت، منطقه(ها) یا کشورها، تجزیه و تحلیل می‌نمایند.
Google Trends و مشاهده روند موضوعات بازار
از Google Trends می‌توان برای مشاهده روند موضوعات یا توکن‌های مرتبط با کریپتو در جستجوی گوگل استفاده کرد. تجزیه و تحلیل اینکه آیا جستجوهای خاص مانند ” دیدگاه صعودی در مورد بیت کوین” روند افزایشی یا کاهشی داشته‌اند، بینش مفیدی در مورد انتظارات و چشم انداز بیت کوین ارائه می‌دهد.
پوزیشن تریدینگ بلند مدت
در حالی که پوزیشن تریدینگ بلند مدت ممکن است تمرکز اصلی همه معامله گران فعال روزانه نباشد، همچنان میتواند در رویکرد آنها نقش داشته باشد. برای اجرای این استراتژی، بازه زمانی بزرگتر با گنجاندن نمودارهای قیمت ماهانه و فصلی تجزیه و تحلیل می‌شود. اگر یک ستاپ معاملاتی در نمودار ماهانه آغاز شود، انتظار می‌رود که برای مدت زمان طولانی‌تری نسبت به بسیاری از استراتژی‌های دیگر ادامه داشته باشد. افق زمانی طولانی‌تر برای بهره برداری از حرکت بالقوه قیمت و به حداکثر رساندن کامل سود ضروری است.
استراتژی شکست (Breakout) در ترید ارز دیجیتال
معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند زمانی که قیمت از یک سطح خاص عبور می‌کند با هدف سرمایه گذاری در جهت آن حرکت، به دنبال ورود به معامله هستند. شکستگ می تواند در جهت بالا یا پایین یک سطح رخ دهد. همچنین یک شکست ممکن است در جهت یا خلاف جهت روند اتفاق بیفتد.
استراتژی پولبک در ارز دیجیتال
استراتژی پولبک شامل شناسایی روند و الگو می‌شود. هدف ورود به یک روند، درست در زمانی که قیمت در جهت روند شروع به حرکت می‌کند است. این استراتژی را می‌توان در هر دو روند صعودی و نزولی استفاده کرد. استراتژی پولبک متکی به تجزیه و تحلیل ماهرانه سطوح پشتیبانی کلیدی و تکنیکی برای تعیین زمانی است که پولبک کامل شده است، که نشانه شروع ستاپ معکوس بالقوه است.
سه نکته برای موفقیت در ترید روزانه کریپتو
قبل از شروع، اهداف خود را روشن و میزان تحمل ریسک خود را مشخص کنید، زیرا معاملات روزانه‌ی ارزهای دیجیتال ناپایدار و بسیار غیرقابل پیش بینی هستند.
قیمت‌ها در معاملات روزانه حرکت سریعی دارند، بنابراین تلاش خود را بر روی تعداد محدودی از ارزهای دیجیتال (در حدود سه تا پنج ارز)، متمرکز کنید. اختصاص زمان و تلاش خود به این مقدار محدود به شما کمک می‌کند تا در مورد نحوه رفتار این ارزهای دیجیتال در طول روز اطلاعات بیشتری کسب کنید. تکنیک‌های مناسب مدیریت ریسک، مانند تنظیم استاپ لاس برای محدود کردن زیان‌های احتمالی و گرفتن سود در سطوح از پیش تعیین شده را اجرا کنید.
سوالات متداول معاملات روزانه‌ی کریپتو
در ادامه به بررسی برخی از متداول ترین پرسش ها در حوزه ترید ارز دیجیتال میپردازیم. شما میتوانید سوالات خود را در بخش کامنت ها بنویسید تا در سریع ترین زمان پاسخ داده شود.
آیا معامله‌گری روزانه‌ی کریپتو سودآور است؟
این موضوع به شخص معامه‌گر بستگی دارد، اگرچه به طور کلی، تجارت در تایم‌فریم کوتاه پیچیده‌تر از تایم‌فریم طولانی‌تر است.
بهترین استراتژی معاملات روزانه‌ی کریپتو چیست؟
هیچ استراتژی برتر جهانی وجود ندارد، زیرا هر معامله‌گر منحصر به فرد است و باید استراتژی را انتخاب کند که با سطح درک وی همسو باشد و با آن احساس راحتی کند. برخی از استراتژی‌هایی که به طور گسترده توسط معامله‌گران مستقل مورد استفاده قرار می‌گیرند عبارتند از تجزیه و تحلیل تکنیکال، اسکالپینگ و معاملات محدوده نوسان.
کدام کوین‌ها برای معاملات روزانه بهترین هستند؟
این موضوع به عوامل مختلفی مانند سطح تجربه، مهارت و اندازه حساب معامله‌گر بستگی دارد. به طور کلی، توصیه می‌شود با انتخاب کوین‌هایی با حجم بالاتر، معامله‌گری را در محیطی با ریسک پایین‌تر شروع کنید. یک نقطه شروع خوب لیست 30 ارز دیجیتال برتر (بر اساس ارزش بازار) است. سپس میتوانید گزینه‌های دلخواه خود را از این لیست انتخاب کنید. اگر به دنبال نوسانات روزانه‌ی بیشتر هستید، لیست خود را گسترش دهید تا 30 ارز دیجیتال بعدی بر اساس ارزش بازار را شامل شود.
منبع: learn.bybit
پاسخ