اندیکاتور مکدی (MACD) چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

در دنیای ترید کریپتو احساس می‌کنید که مثل یک ماهی بیرون از آب هستید؟ یاد بگیرید که چگونه از اندیکاتور مکدی برای درک این خطوط خمیده استفاده کنید!

با تعداد زیادی اندیکاتور برای انتخاب، تشخیص اینکه چه چیزی برای شما مناسب است می‌تواند دشوار باشد. در این مقاله، اندیکاتور مکدی، یکی از محبوب‌ترین اندیکاتورها در معاملات که استفاده نسبتا آسانی دارد را بررسی می‌کنیم.

اندیکاتور مکدی چیست؟

شاخص واگرایی میانگین متحرک – یا به اختصار اندیکاتور مکدی (MACD) چیزی است که آن را یک اندیکاتور از نوع نوسانگر می‌نامند که توانسته محبوبیت قابل توجهی در صنعت ترید کریپتو به دست آورد.

جرالد آپل اندیکاتور مکدی را در سال 1979 به عنوان یک شاخص پیروی از روند برای تعیین تکانه یک دارایی توسعه داد. این شاخص بر اساس اقدام قیمتی است که قبلاً اتفاق افتاده است و بنابراین به عنوان یک شاخص پییشین در نظر گرفته می‌شود. با این وجود، تریدرها مطالعه هر دو را مفید می‌دانند. قدرت یک روند و جهت آن – حتی استفاده از آن برای تعیین ورودی‌ها و خروجی‌های تجاری بالقوه.

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست، شاخص واگرایی میانگین متحرک از چند میانگین متحرک برای تولید خروجی خود استفاده می‌کند.

میانگین متحرک (MA) یک نشانگر فنی است که میانگین قیمت یک تعداد کندل از پیش تعیین شده را نشان می‌دهد. برای مثال، میانگین متحرک 50 روزه، میانگین قیمت 50 کندل آخر روزانه را محاسبه می‌کند. برای انجام این کار، قیمت کلوز هر کندل استفاده می‌شود.

در حالی که محاسبه تقریباً یکسان باقی می‌ماند، میانگین‌های متحرک نمایی قبل از محاسبه میانگین قیمت در یک دوره معین، وزن بیشتری را به عملکرد اخیر قیمت اعمال می‌کنند.

اندیکاتور مکدی چگونه کار می‌کند؟

همانطور که گفته شد، اندیکاتور مکدی از میانگین‌های متحرک مختلفی برای تولید خروجی خود استفاده می‌کند، به طور خاص، دو میانگین متحرک نمایی (EMA) را برای تولید خط MACD کم می‌کند. سپس خط دوم بر اساس این خط MACD است و EMA دیگری ایجاد می‌کند.

با این دو نقطه داده، هیستوگرام با استفاده از فاصله بین این دو EMA محاسبه می‌شود. وقتی خط MACD بالای خط سیگنال معامله می‌شود، هیستوگرام مثبت است، در حالی که وقتی خط MACD زیر خط سیگنال معامله می‌شود، هیستوگرام منفی است.

در مجموع، اندیکاتور مکدی دارای سه عنصر متمایز و کلیدی است:

1. خط MACD به تعیین روند بازار کمک می‌کند. این خط یک EMA است که با کم کردن دو میانگین متحرک نمایی متفاوت، معمولاً EMAهای 12 و 26 دوره‌ای محاسبه می‌شود. این دوره به بازه زمانی که شما نمودار می‌کنید بستگی دارد. برای مثال، این اندیکاتور هنگام مشاهده نمودار بیت کوین از EMAهای 12 روزه و 26 روزه استفاده می‌کند.
2. خط سیگنال برای نشان دادن معکوس‌ها در عملکرد قیمت است. این یک EMA 9 دوره‌ای از خط MACD است.
3. هیستوگرام، همانطور که صحبت شد، فاصله بین دو EMA را در نشانگر نشان می‌دهد.

چگونه از اندیکاتور مکدی در ترید کریپتو استفاده کنیم؟

با خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام، تریدرها می‌توانند انواع سیگنال‌ها را استخراج کنند. بیایید به این سیگنال‌ها و نحوه استفاده از آنها در ترید کریپتو بپردازیم!

تقاطع خط صفر (Zero Line Crossover)

بیایید با یک مورد ساده شروع کنیم – Zero Line Crossover یکی از ساده‌ترین سیگنال‌ها برای خواندن و تفسیر است. این سیگنال زمانی ظاهر می‌شود که خط MACD از سطح صفر عبور کند. وقتی خط به سمت ارقام مثبت حرکت کند، روند صعودی در نظر گرفته می‌شود. در حالی که وقتی در ناحیه منفی فرو می‌رود نزولی است.

این سیگنال معمولا در ترکیب با خط سیگنال متقاطع استفاده می‌شود.

تقاطع خط سیگنال (Signal Line Crossover)

در این حالت، خط سیگنال و خط MACD از هم عبور می‌کنند، وقتی خط MACD از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، علامت صعودی در نظر گرفته می‌شود – در حالی که تلاقی زیر خط سیگنال، نزولی در نظر گرفته می‌شود.

واگرایی مکدی (MACD Divergences)

سیگنال نهایی ارائه شده توسط اندیکاتور MACD کمی پیچیده‌تر است.

به عنوان مثال، اگر قیمت بیت ‌کوین پایین‌تر را چاپ کند و MACD این کار را انجام ندهد، می‌توان آن را واگرایی نزولی MACD نامید. خود را در ترکیب با سایر نشانه‌های معکوس نشان می‌دهد و می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید قوی عمل کند.

از طرف دیگر، اگر اقدام قیمت اتریوم یک اوج بالاتر ایجاد کند در حالی که اندیکاتور مکدی یک اوج پایین‌تر را چاپ کند، یک واگرایی نزولی MACD خود را نشان می‌دهد. این نشان‌دهنده خستگی در روند صعودی است و نشان می‌دهد که یک معکوس روی میز است. دوباره، اگر این سیگنال با سایر علائم معکوس همراه شود، می‌تواند به عنوان یک سیگنال فروش قوی عمل کند.

هیچ یک از این علائم را نباید به صورت اسمی در نظر گرفت. هرچه باشد، شاخص‌های معاملاتی دقیقاً علمی نیستند و هر از گاهی سیگنال‌های نادرستی روی نمودارها چاپ می‌شوند. توصیه می‌کنیم به دنبال تلاقی بین اشکال مختلف تجزیه و تحلیل باشید. در همین راستا، تریدرها می‌توانند تصمیمات آگاهانه و با احتمال کمتر سیگنال‌های نادرست را اتخاذ کنند.

نتیجه‌گیری

در مجموع، اندیکاتور مکدی یک ابزار عالی برای شیوه‌های معاملاتی است، استفاده از آن بسیار ساده است و بینش معناداری در مورد حرکت و جهت روندها ارائه می‌دهد.

در حالی که اندیکاتور مکدی – مانند هر نشانگر دیگری – می‌تواند سیگنال‌های نادرست یا گمراه‌کننده‌ای را ارائه دهد، هنوز هم می‌تواند به ویژه هنگامی که در ترکیب با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌های فنی یا بنیادی سنتی استفاده می‌شود، بسیار مفید باشد.

منبع: CoinMarketCap