چگونه برندگان بازار کریپتو صعودی به موفقیت می‌رسند؟

در هر چرخه، بازار کریپتو تغییر واضحی را در بین 100 ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار تجربه می‌کند، زیرا برخی از پروژه‌ها نمی‌توانند شتاب خود را حفظ کنند، در حالی که برخی دیگر با جهش‌ها و محدودیت‌ها همراه می‌شوند تا جایگاه خود را به دست آورند. در این مقاله، به عوامل مشترکی می‌پردازیم که به افزایش برخی پروژه‌ها در بازار کریپتو صعودی دامن می‌زنند!

بزرگ‌ترین برندگان بازار کریپتو صعودی

همه پروژه‌ها در بازار کریپتو صعودی رشد نمی‌کنند. ارزهای دیجیتال با بهترین عملکرد می‌توانند در کمتر از یک سال به رشد 1000 درصدی دست یابند، در حالی که بدترین عملکرد ممکن است بدون علامت و بدون توقف به 0 دلار برسد.

اما بزرگ‌ترین برندگان چه چیزی مشترکی دارند و چه درس‌هایی می‌توانیم از پروژه‌هایی که بهتر از بازار عمل می‌کنند بیاموزیم؟ بیایید بررسی کنیم.

نوآوری

به‌عنوان یک صنعت پرسرعت و با فناوری پیشرفته با حجم عظیمی از پتانسیل استفاده نشده، فضای ارزهای دیجیتال مملو از استارت‌آپ‌های امیدوارکننده و مفاهیم جدید بالقوه پیشگامانه است.

با وجود این، تعداد کمی از پروژه‌ها موفق می‌شوند به طور واقعی به وعده‌های خود عمل کنند و نحوه عملکرد صنعت یا نحوه تعامل مردم با آن را تغییر دهند. با این حال، آنهایی که چنین می‌کنند، زمانی که شرایط بازار کریپتو صعودی باشد، شانس مشاهده رشد انفجاری را دارند.

این را شاید جایگزین‌های اتریوم مانند سولانا و پالیگان به بهترین نحو نشان دهند – که هر دو پلتفرم‌های قرارداد هوشمندی هستند که توان عملیاتی بالایی دارند و هزینه تراکنش پایینی را ارائه می‌کنند.

این پروژه‌ها به مقابله با یکی از چالش‌های عمده پیش روی صنعت در سال 2021 کمک کردند – هزینه‌های بالای تراکنش. این به سادگی بسیاری از کاربران را از تعامل با زنجیره اتریوم منصرف کرد و کاربران و توسعه‌دهندگان را مجبور کرد به دنبال جایگزین های مقرون به صرفه‌تر باشند. در نتیجه، سولانا و پالیگان در میان بهترین عملکردها در آخرین بازار کریپتو صعودی قرار گرفتند و به ترتیب به 17000 درصد و 16545 درصد رشد در سال 2021 دست یافتند.

این همچنین با موفقیت پروژه‌هایی که با هدف تغییر شیوه توزیع مشوق‌های مالی در بین ذینفعان انجام شده بود، نشان داده شد.

این شامل پلتفرم‌هایی مانند Brave می‌شود که درآمد حاصل از کمپین‌های تبلیغاتی را در قالب توکن پاداش خود، به نام BAT، بین کاربران توزیع می‌کرد. این توکن در سال 2021 به رشد 850 درصدی دست یافت. همچنین شامل بازی‌های مدل بازی برای کسب درآمد (P2E) می‌شود که به کاربران برای پیروزی‌های درون بازی‌شان با استفاده از پاداش‌های کریپتویی پاداش می‌دهد. بازی Axie Infinity که صنعت P2E را دنبال می‌کند، در سال 2021 در اوج خود به رشد 30670 درصدی دست یافت.

مخرب‌ترین پروژه‌ها معمولاً در بین ارزهای دیجیتال با بهترین عملکرد ظاهر می‌شوند، اما نوآوری به تنهایی اغلب برای ایجاد حرکت پایدار کافی نیست.

سودمندی

امروزه، اکثریت قریب به اتفاق ارزهای دیجیتال زیر چتر «توکن‌های سودمند» قرار می‌گیرند – یعنی دارایی‌های مبتنی بر بلاک چین هستند که برای ارائه نوعی ابزار به دارنده طراحی شده‌اند.

مثال‌ها عبارتند از توکن چین لینک، که برای پرداخت به اپراتورهای نود جهت سرویس‌دهی درخواست‌های داده استفاده می‌شود، یا توکن مانا، که به عنوان ارز درون بازی در متاورس Decentraland استفاده می‌شود.

متأسفانه، اکثر پروژه‌ها نمی‌توانند ابزار قابل توجهی را برای توکن خود ایجاد کنند، یا اگر این کار را انجام دهند، در ایجاد آگاهی و پذیرش شکست می‌خورند. برای تعداد کمی از پروژه‌هایی که می‌توانند کاربرد زیادی را برای توکن مرتبط خود ارائه دهند، پذیرش می‌تواند به سرعت انجام شود.

این را شاید بایننس کوین در سال 2021 به بهترین شکل نشان داد، که پس از صعود از 37.39 دلار به 686.31 دلار در بازه زمانی پنج ماهه، به یکی از دارایی‌های با سرمایه کلان و بهترین عملکرد تبدیل شد – معادل 1736 درصد سود.

این حداقل تا حدی مرهون خدمات متعدد و رو به رشد ارائه شده توسط این کوین بود، از جمله عمل کردن به عنوان هزینه تراکنش برای زنجیره BNB، دسترسی به فرصت‌های Binance Launchpad، تخفیف در کارمزدهای معاملاتی بایننس و همراه با خریدهای عادی BNB، این یک دستور‌العمل برای رشد بود.

توکن کیک نیز در سال 2021 نمایشی چشمگیر داشت – از 0.61 دلار به تقریباً 44 دلار در بازه زمانی پنج ماهه که به دلیل رشد بی‌رویه فارم‌های بازدهی آن تقویت شده است.

پذیرش

وقتی واقعاً آن را به اصول اولیه خلاصه کنید، تنها چیزی که واقعاً بر ارزش یک ارز دیجیتال تأثیر می‌گذارد تعادل عرضه و تقاضای آن است.

اگر تقاضا از عرضه پیشی بگیرد، این فشار رو به بالا بر قیمت ایجاد می‌کند، در حالی که وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد، برعکس است. اکثر ارزهای دیجیتال نمی‌توانند تقاضای قابل توجهی ایجاد کنند و از این رو، به دلیل عرضه بیش از حد، ارزش خود را در طول زمان کاهش می‌دهند.

برعکس، بخش کوچکی از ارزهای دیجیتال رشد بلندمدت تقاضا را مشاهده می‌کنند – همانطور که توسط تحلیل‌های آن‌چین نشان داده شده است. این ارزهای دیجیتال شاهد افزایش فعالیت‌های آن‌چین مانند شماره هولدرها، آدرس‌های فعال و تعداد تراکنش‌ها هستند که نشان‌دهنده افزایش تقاضا برای کوین/توکن است.

بیت کوین یک مثال تلخ از این موضوع است. در طول سال 2021، تقاضا به طور چشمگیری از عرضه پیشی گرفت و باعث شد که از 29000 دلار به بیش از 69000 دلار برسد.

تقاضا برای این ارز دیجیتال با رویدادهای بزرگ بازار کریپتو صعودی تقویت شد، مانند راه‌اندازی چندین ETF بیت کوین، گسترش سرویس ارز دیجیتال PayPal به بریتانیا و خرید Tesla به ارزش 1.5 میلیارد دلار.

در بسیاری از موارد، رویدادهایی که باعث افزایش اعتماد عمومی به یک ارز دیجیتال یا بهبود دسترسی می‌شوند، می‌توانند به تسریع رشد کمک کنند. این امر به‌ویژه برای ارزهای دیجیتال با سرمایه‌گذاری کوچک آشکار است، اما می‌تواند منجر به رشد پایدار در دارایی‌های تثبیت‌شده‌تر شود – همانطور که در مورد اتریوم، پولکادات و ترا دیده شد.

به همین دلیل، بسیاری از سرمایه‌گذاران و تریدرها به تجزیه و تحلیل‌های آن‌چین، از جمله معیارهای استفاده، درآمد کارمزد تراکنش، ارزش کل قفل شده (TVL) و تعدادهولدرها برای سنجش پذیرش و اطلاع‌رسانی درباره تصمیمات سرمایه‌گذاری خود نگاه می‌کنند.

روایات

بازار ارزهای دیجیتال به شدت تحت تأثیر رویدادهای اخیر، روندها و داستان‌های عمیق‌تر طولانی‌مدتی است که به عنوان روایت شناخته می‌شوند. اینها می‌توانند منجر به تغییر مداوم در احساسات سرمایه‌گذار و کاربر شوند و به شکل‌گیری نحوه عملکرد صنعت و مشارکت کنندگان آن کمک کنند.

هر سال به طور کلی با تعداد انگشت‌شماری از روایات واضح تعریف می‌شود که به توضیح ارزهای دیجیتالی که در آن دوره بهترین عملکرد را داشتند، کمک می‌کند. این روایات می‌توانند بر اساس ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال خاص یا بخشی از ارزهای دیجیتال شکل بگیرند، یا آینده‌نگرتر باشند – ارزش ارزهای دیجیتال مرتبط را بر اساس برخی پتانسیل‌های هنوز محقق نشده بالا ببرند.

پروژه‌های ارزهای دیجیتال که اولین محرک‌ها در روایات مرتبط هستند، اغلب جزو دارایی‌های با بهترین عملکرد هستند و برخی می‌توانند صنعت را رشد دهند و به تعریف کلی آن کمک کنند.

این را شاید بتوان به بهترین وجه در روایت متاورس نشان داد. در سال 2021، متاورس‌های اصلی مبتنی بر بلاک چین مانند Decentraland و The Sandbox با افزایش تقاضا برای توکن‌های بومی خود، به رشد عظیمی دست یافتند.

در اوج رشد، هر دو با توجه به ارزش بازار، جایگاهی را در بین 40 ارز دیجیتال برتر به دست آوردند و به ترتیب به 19433 درصد و 23857 درصد رشد دست یافتند. با وجود این، بعداً مشخص شد که یک سال پس از رسیدن به بالاترین ارزش تاریخ خود، Decentraland فقط 56697 کاربر فعال ماهانه با ارزش بازار 1.26 میلیارد دلاری (معادل 22223 دلار برای هر کاربر) داشته است. برای مقایسه، گوگل در همان زمان ارزشی در حدود 444 دلار برای هر کاربر داشت.

این نشان می‌دهد که چگونه روایت درست می‌تواند پروژه‌ها را به دلیل افزایش تقاضا و امید بلندمدت به سمت ارزش‌گذاری‌های نامتعارف بفرستد.

محیط نظارتی

محیط نظارتی پیرامون ارزهای دیجیتال همیشه در حال تحول است که می‌تواند رشد را در بخش‌های خاصی خفه کند یا تحریک کند. جو نظارتی می‌تواند نقش مهمی در تعیین دارایی‌های دیجیتال ایفا کند که بهترین عملکرد را در طول بازار کریپتو صعودی دارند.

در حالی که یک رویکرد آشکارا خصمانه به بخش‌های خاص یا کلاس‌های ارزهای دیجیتال می‌تواند اساساً دارایی‌های مرتبط را خفه کند، یک موضع آرام می‌تواند رشد و نوآوری قابل‌توجهی را تسریع کند.

این شاید زمانی که به عملکرد نسبتا ضعیف کوین‌های حریم خصوصی در سال‌های اخیر نگاه می‌کنیم بهتر دیده می‌شود. به دلیل نگاه نظارتی سختگیرانه به این دارایی‌ها، بسیاری از صرافی‌های متمرکز به آرامی حمایت خود را از آنها قطع کرده‌اند و نقدینگی، در دسترس بودن و ارزش درک شده آنها را کاهش داده‌اند.

برعکس، در سال‌های 2021 و 2022، چندین کشور بیت کوین را به رسمیت شناختند و قانونی کردند و به تایید مشروعیت آن به عنوان روش پرداخت و سیستم ذخیره ارزش کمک کردند. این به حفظ و رشد حجم معاملات آن و بهبود علاقه واقعی و نهادی به این دارایی کمک کرد.

منبع: CoinMaketCap