تحلیل تکنیکال : BTC – ETH – BNB – XRP – ADA – SOL – AVAX – LUNA – DOGE – DOT

تحلیل تکنیکال : BTC – ETH – BNB – XRP – ADA – SOL – AVAX – LUNA – DOGE – DOT

بازار سهام آمریکا و بیت کوین از کف 24 فوریه خود جهشی تند کرده اند، در حالیکه طلا از قله ثبت کرده در روز گذشته خود فاصله گرفته است. این نشان دهنده آن است که سرمایه گذاران در حال ورود به دارایی های پرریسک هستند و از دارایی هایی که در گذشته به عنوان ذخیره انرژی شناخته می شدند، فاصله می گیرند.

همچنین گزارشات اخیر حاکی از آن است که رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین به مذاکره با طرف اوکراینی خود تمایل دارد و این می تواند باعث شود که جنگ میان این دو کشور زودتر از تخمین تحلیلگران به پایان برسد.

از طرف دیگر برخی از تحلیلگران معتقدند که احتمالا فدرال رزرو به خاطر شرایط کنونی دنیا، در ماه مارس نرخ بهره را چندان افزایش ندهد. مشاور ارشد اقتصادی Allianz، محمد العریان معتقد است که نرخ بهره 50 واحدی مارس «غیر ممکن است.»

نمای کلی بازار ارزهای دیجیتال
نمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

 

دکتر رائولن چای (Raullen Chai)، هم موسس و مدیر عامل شبکه بلاکچینی IoTeX در مصاحبه با کوین تلگراف گفت که سرمایه گذاران باید از فروش دارایی های دیجیتال خود منصرف شوند و فکر نکنند که می توانند در سطوح پایین تر دوباره خرید کنند. او متذکر شد که بازار به راحتی می تواند «تا پایان امسال قله های قیمتی جدیدی ثبت کند.»

آیا گاوها می توانند جهش قدرتمند خود را ادامه دهند یا خرس ها در سطوح بالاتر دست به کار شده و جلوی حرکت صعودی نمودار را می گیرند؟ بیاید با هم به تحلیل تکنیکال 10 کوین برتر بازار بپردازیم تا پاسخی برای پرسش پیدا کنیم.

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC/USDT)

بیت کوین (BTC) در روز 24 فوریه یک کندل بیرونی (کندلی که از بالا و پایین بزرگتر از کندل قبلی باشد) ایجاد کرد. خرس ها در این روز توانستند قیمت را به زیر حمایت آنی 36250 دلار بکشانند ولی دم بلند کندل این روز نشان دهنده تقاضای زیاد گاوها در سطوح قیمت پایین تر است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین
تحلیل تکنیکال بیت کوین

 

اگر خریداران بتوانند قیمت را به بالای میانگین متحرک ها بکشانند، جفت ارز BTC/USDT می تواند تا سطح مقاومت 45820 دلار بالا برود. چنین حرکتی نشان دهنده آن است که خرس ها قدرت خود را از دست داده اند. هر چه قیمت مدت بیشتری بالای میانگین متحرک خود باقی بماند، احتمال پایان روند نزولی قیمت بیشتر است.

از طرف دیگر، اگر نمودار قیمت از میانگین متحرک ها به پایین برگردد، نشان دهنده منفی بودن جو بازار و تمایل معامله گران برای فروش در جهش ها است. خرس ها در چنین حالتی تلاش خواهند کرد تا دوباره نمودار قیمت را در زیر سطح حمایت 36250 دلار تثبیت کنند. اگر در این کار موفق شوند، نمودار قیمت می تواند تا محدوده حمایتی قدرتمند 34322 تا 32917 دلار ریزش کند.

 

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH/USDT)

اتر (ETH) در روز 24 فوریه به زیر خط حمایت الگوی مثلث متقارن خود کشیده شد ولی خرس ها نتوانستند نمودار را در زیر آن تثبیت کنند. دم بلند کندل این روز نشان دهنده تقاضای زیاد گاوها در سطوح پایین تر است.

این مطلب را حتما بخوانید:  بلاک‌ویر: هفته نامه تحلیل بازارهای مالی – نسخه 102
تحلیل تکنیکال اتریوم
تحلیل تکنیکال اتریوم

 

حالا جفت ارز ETH/USDT به داخل الگوی مثلث بازگشته و گاوها در حال تلاش برای عبور نمودار از میانگین متحرک ها هستند. اگر موفق شوند، نمودار قیمت می تواند تا خط روند مقاومتی مثلث صعود کند. شکسته شدن این خط مقاومت و تثبیت شدن نمودار در بالای آن نشان دهنده تغییر روند خواهد بود.

برخلاف این نظریه اگر نمودار قیمت از زیر میانگین متحرک ها به پایین برگردد، خرس ها دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر خط حمایت مثلث بکشانند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، قیمت اتریوم می تواند سطح حمایت 2300 دلار را دوباره تست کند. اگر این سطح حمایت هم شکسته شود، ایستگاه بعدی نمودار در 2159 دلار خواهد بود.

 

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB/USDT)

بایننس کوین (BNB) در روز 24 فوریه به زیر محدوده حمایتی مهم 320 تا 330 دلار کشیده شد ولی خریداران در این سطح شروع به خرید کرده و جلوی کاهش قیمت را گرفتند. بازگشت قدرتمند نمودار باعث رشد قیمت تا بالای سطح 350 دلار شد.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین
تحلیل تکنیکال بایننس کوین

 

حالا گاوها تلاش می کنند که قیمت را به بالای میانگین متحرک هایی که احتمالا خرس ها دفاع جانانه ای از آن خواهند کرد، برسانند. اگر نمودار قیمت از زیر میانگین متحرک ها به پایین برگردد، خرس ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز BNB/USDT را به زیر سطح 350 دلار کشیده و حتی محدوده حمایتی ذکر شده را چالش بکشند.

از طرف دیگر، اگر گاوها بتوانند قیمت را از میانگین متحرک ساده 50 روزه (411 دلار) عبور دهند، نشان دهنده کاهش احتمالی فشار فروش است. در این صورت نمودار قیمت می تواند تا سطح 445 دلار صعود کند.

 

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP/USDT)

ریپل (XRP) در روز 24 فوریه از سطح حمایت 0.62 دلار جهش کرد ولی گاوها نتوانستند نمودار قیمت را از سد میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.72 دلار) عبور دهند. این اتفاق باعث ایجاد یک کندل دوجی با سایه های بزرگ شد.

تحلیل تکنیکال ریپل
تحلیل تکنیکال ریپل

 

حالا گاوها بار دیگر تلاش می کنند که قیمت را از میانگین متحرک ها عبور دهند. اگر در این کار موفق شوند، جفت ارز XRP/USDT می تواند تا خط روند نزولی صعود کند. برای اینکه گاوها بتوانند علامتی از تغییر روند را صادر کنند، باید نمودار را از این خط مقاومت عبور دهند. در چنین حالتی نمودار قیمت می تواند تا سطح 0.91 و بعد 1 دلار صعود کند.

از طرف دیگر، اگر نمودار قیمت از میانگین متحرک ها به پایین برگردد، یعنی خرس ها با هر جهش شروع به فروش می کنند. در این صورت خرس ها با تداوم فروش خود، سعی می کنند نمودار قیمت را تا سطح حمایت 0.62 و بعد و 0.55 دلار ریزش دهند.

 

تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA/USDT)

کاردانو (ADA) روند نزولی قدرتمند خود را ادامه داده است و قیمت هم در چند روز گذشته در زیر سطح حمایت حیاتی 1 دلار معامله شده است. البته دم بلند کندل 25 فوریه نشان می دهد که گاوها ریزش تا 0.74 دلار را خریده اند.

این مطلب را حتما بخوانید:  داده‌ها نشان می‌دهد که نهنگ‌های اتریوم، قیمت را به زیر 4000 دلار کاهش می‌دهند
تحلیل تکنیکال کاردانو
تحلیل تکنیکال کاردانو

 

شیب منفی میانگین متحرک ها و ورود شاخص قدرت نسبی (RSI) به 37 نشان دهنده برتری کامل خرس ها است. اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی یا مقاومت 1 دلار به پایین برگردد، نشان دهنده تمایل خرس ها برای فروش در هر جهش قیمت است. در چنین حالتی خرس ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت 0.74 دلار بکشانند.

از طرف دیگر اگر نمودار قیمت بتواند به بالای سطح مقاومت 0.9 دلار برسد، جفت ارز ADA/USDT می تواند تا 1 دلار هم صعود کند. این سطح برای خرس ها اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا شکسته شدن آن به معنای این است که بازار سطوح پایین تر را رد کرده است. در چنین حالتی نمودار قیمت می تواند سقف کانال نزولی خود را به چالش بکشد.

 

تحلیل تکنیکال سولانا (SOL/USDT)

سولانا (SOL) از کف روزانه 24 فوریه خود با قدرت جهش کرد و بالای سطح بریک داون 81 دلار رسید. دم بلند کندل این روز نشان می دهد که در سطوح پایین تر تقاضای زیادی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال سولانا
تحلیل تکنیکال سولانا

 

برای اینکه گاوها ضعف فشار فروش را نشان دهند، باید نمودار قیمت را از سطح مقاومت میانگین متحرک ساده 50 روزه (110 دلار) عبور دهند. در چنین حالتی جفت ارز SOL/USDT می تواند تا مقاومت 122 دلار صعود کند. شکسته شدن این مقاومت و تثبیت نمودار در بالای آن، منجر به تکمیل الگوی دو دره ای خواهد شد که هدف قیمت آن 163 دلار است.

از طرف دیگر، اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی به پایین برگردد، خرس ها بار دیگر سطح حمایت 81 دلار را به چالش خواهند کشید تا روند نزولی را ادامه دهند. با شکسته شدن سطح حمایت 75 دلار، فشار فروش به شدت افزایش خواهد یافت.

 

تحلیل تکنیکال آواکس (AVAX/USDT)

آوالانچ (AVAX) در روز 23 فوریه تلاش کرد تا به بالای میانگین متحرک ها برسد ولی شاخ بلند کندل این روز خبر از فشار فروش بالا در سطوح بالاتر می دهد. خرس ها در روز 24 فوریه قیمت را تا 64 دلار پایین بردند ولی گاوها جلوی ریزش بیشتر را گرفتند. این یعنی خرس ها در جهش فروش و گاوها در کاهش خرید می کنند.

تحلیل تکنیکال آواکس
تحلیل تکنیکال آواکس

 

هر دو میانگین متحرک شیبی منفی دارند و RSI هم به زیر خط میانی کشیده شده و این برتری نسبی خرس ها را نشان می دهد. اگر نمودار قیمت زیر میانگین متحرک ها باقی بماند، جفت ارز AVAX/USDT می تواند سطح حمایت 64 دلار را تست کند. شکسته شدن این سطح حمایت و تثبیت زیر آن مسیر نمودار برای ریزش تا سطح 51 دلار را هموار خواهد کرد.

از طرف دیگر، اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک ها برسانند، نمودار می تواند تا خط روند نزولی کانال صعود کند. شکسته شدن این خط مقاومت نشان دهنده تغییر احتمالی روند است.

 

تحلیل تکنیکال لونا (LUNA/USDT)

توکن ترا (LUNA) در روز 24 فوریه یک کندل بیرونی ایجاد کرد. با اینکه خرس ها توانستند نمودار قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (56 دلار) بکشانند ولی نتوانستند آن را تثبیت کنند.

این مطلب را حتما بخوانید:  بلاک‌ویر: هفته نامه تحلیل بازارهای مالی – نسخه 100
تحلیل تکنیکال لونا
تحلیل تکنیکال لونا

 

از این رو جفت ارز LUNA/USDT به شدت از کف قیمت روزانه خود جهش کرد و در آخر هم روز خود را در بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (61 دلار) به پایان رساند. این نشان دهنده تمایل زیاد گاوها برای خرید در ریزش هاست. EMA20 شروع به چرخش به سمت بالا کرده و RSI هم وارد محدوده مثبت شده و این یعنی قدرت دست گاوها است.

البته در سطح 70 دلار یک مقاومت کوچک قرار دارد. اگر گاوها بتوانند نمودار را از این سطح رد کنند، جفت ارز می تواند تا محدوده مقاومتی 85 تا 87 دلار صعود کند. از طرف دیگر، اگر نمودار قیمت از زیر 70 دلار به پایین برگردد، جفت ارز می تواند تا میانگین متحرک ها ریزش کند.

 

تحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE/USDT)

دوج کوین (DOGE) در روز 24 فوریه با قدرت از روی سطح حمایت مهم 0.1 دلار جهش کرد و به بالای سطح بریک داون 0.12 دلار رسید. البته گاوها قادر به حفظ قدرت خرید نبودند و این یعنی در سطوح بالاتر تقاضای کمی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال دوج کوین
تحلیل تکنیکال دوج کوین

 

حالا خرس ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 0.12 دلار بکشانند و دوباره سطح حمایت روانی 0.1 دلار را به چالش بکشند. شکسته شدن این سطح حمایت مهم علامت منفی بسیار بزرگی خواهد بود و می تواند منجر به سقوط جفت ارز DOGE/USDT تا حوالی 0.6 دلار بشود.

از طرف دیگر اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی به بالا برگردد، خریداران برای عبور نمودار از میانگین متحرک ها تلاش خواهند کرد. اگر در این ماموریت موفق شوند، نمودار می تواند تا سطح مقاومت سرسخت 0.17 دلار صعود کند. شکسته شدن این سطح مقاومت و تثبیت بالای آن نشان دهنده کاهش قدرت خرس ها است.

 

تحلیل تکنیکال پولکادات (DOT)

پولکادات (DOT) در روز 24 فوریه به زیر سطح حمایت مهم 15.8 دلار کشیده شد ولی خرس ها از تثبیت نمودار در زیر این سطح ناکام ماندند و این از دم بلند کند این روز مشخص است. این یعنی در سطوح پایین تر تقاضای زیادی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال پولکادات
تحلیل تکنیکال پولکادات

شیب منفی میانگین متحرک ها و ورود RSI به محدوده منفی نشان دهنده برتری نسبی خرس ها است. خرس ها در محدوده پیش روی نمودار بین میانگین متحرک نمایی 20 روزه (18.15 دلار) و خط روند نزولی، مقاومتی سرسخت ایجاد خواهند کرد.

اگر نمودار قیمت از زیر این محدوده به پایین برگردد، خرس ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز DOT/USDT را به زیر سطح حمایت مهم 15.8 دلار بکشانند. اگر موفق شوند، احتمال ریزش بیشتر تا 13.35 دلار افزایش می یابد.

حال اگر نمودار قیمت شروع به صعود کرده و به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (20.7 دلار) برسد، این دیدگاه منفی و نزولی نقض خواهد شد. در چنین حالی نمودار قیمت می تواند تا 23.19 دلار صعود کند.

منبع : Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *