تحلیل تکنیکال: BTC – ETH – BNB – SOL – ADA – XRP – LUNA – AVAX – DOT – DOGE

تحلیل تکنیکال: BTC – ETH – BNB – SOL – ADA – XRP – LUNA – AVAX – DOT – DOGE

بیتکوین در ماه دسامبر به کاهش قیمت پیاپی خود ادامه داده است، علامتی که نشان می دهد معامله گران تا پایان سال سودهای های خود را ثبت کرده اند. نبود جهش کریسمس در بازار سهام آمریکا نشان می دهد که جو محافظه کاران و احتیاط به خاطر شیوع سویه جدیدی از ویروس کرونا در اقصی نقاط جهان حکمفرما است.

حتی بعد از سقوط تند قیمت بیتکوین در روزهای اخیر، تقاضا نهادهای سرمایه گذاران چندان زیاد نبوده است. از طرفی داده های مختلف حاکی از آن است که بزرگترین محصول نهادی قابل معامله بیتکوین یا همان صندوق تراست بیتکوینی Grayscale با نماد GBTC با تخفیف بیش از 20 درصدی در حال معامله است.

نمای کلی بازار کریپتو
نمای کلی بازار کریپتو

 

معامله گر با تجربه و معروف پیتر برندت (Peter Brandt) گفته است که “فروش با حجم های بالا” معمولا نشانه ای از ایجاد یک کف قیمت جدید برای بیتکوین است و این اتفاق در اصلاح قیمت کنونی از قله تاریخی جدید تاکنون رخ نداده است. این می تواند به معنای این باشد که “سقوط قیمت” واقعی هنوز رخ نداده است.

آیا ممکن است که بیتکوین و آلتکوین های برتر بازار به حرکت نزولی خود ادامه دهند یا جهش کریسمس برای این بازار اتفاق می افتد؟ بیاید با هم به تحلیل تکنیکال 10 کوین برتر بازار بپردازیم و پاسخی برای این پرسش پیدا کنیم.

 

تحلیل تکنیکال بیتکوین (BTC/USDT)

گاوها در چند روز گذشته از میانگین متحرک ساده 200 روزه (47130 دلار) دفاع کرده اند ولی نتوانسته اند که قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (49622 دلار) برسانند. این یعنی در سطوح بالای تقاضای کمی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال بیتکوین
تحلیل تکنیکال بیتکوین

 

خرس ها در روز 20 دسامبر قیمت را به زیر SMA200 کشاندند و حال اگر نمودار زیر این سطح تثبیت شود، احتمالا نیروی محرکه نزولی بیشتر می شود. جفت ارزش BTC/USDT در خطر حرکت به سمت محدوده حمایتی حیاتی 42000 تا 39600 دلار قرار دارد. گاوها به احتمال زیاد به شدت از این محدوده دفاع خواهند کرد ولی جهش حاصل از آن به مقاومت سر سرخت SMA200 برخورد خواهد کرد.

اگر قیمت از سطوح کنونی به سمت بالا برگردد و به بالای EMA20 برسد، این دیدگاه نزولی نقض خواهد شد. چنین حرکتی نشان دهنده آن است که شکسته شدن حمایت SMA200 یک تله خرسی بوده است. در چنین وضعیتی نمودار قیمت می تواند به سمت 52000 و بعد 60000 دلار حرکت کند.

 

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH/USDT)

اتر در چند روز گذشته در یک کانال نزولی معامله شده است. جهش قیمت از روی خط حمایت کانال در روز 13 دسامبر نتوانست بالای میانگین متحرک میانی 20 روزه (4058 دلار) تثبیت شود و این یعنی خرس ها با هر جهش شروع به فروش می کنند.

این مطلب را حتما بخوانید:  گلسنود: هفته نامه تحلیل بیت کوین – هفته 44 سال 2022
تحلیل تکنیکال اتریوم
تحلیل تکنیکال اتریوم

 

EMA20 رو به پایین و قرارگیری شاخص قدرت نسبی در زیر سطح 43 به معنای آن است که مسیر حرکت نمودار به سمت پایین است. در چنین صورتی جفت ارز ETH/USDT می تواند تا 3643.73 دلار و بعد از آن تا خط حمایت کانال نزولی کاهش قیمت را تجربه کند.

جهش قدرتمند از روی خط حمایت کانال می تواند ماندن نمودار قیمت در این کانال نزولی را برای چند روز دیگر تمدید کند. در چنین حالتی گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای کانال برسانند. اگر موفق شوند، نشان دهنده کاهش فشار فروش خواهد بود.

از طرف دیگر، اگر نمودار قیمت به زیر کانال کشیده شود، خرس ها می توانند میانگین متحرک ساده 200 روزه (3288 دلار) را به چالش بکشند. شکست این سطح حمایت منجر به افزایش فشار فروش خواهد شد.

 

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB/USDT)

خریداران در چند روز اخیر با موفقیت از سطح حمایت میانگین متحرک ساده 100 روزه (509 دلار) دفاع کردند ولی نتوانستند قیمت بایننس کوین را به بالای میانگین متحرک میانی 20 روزه (552 دلار) برسانند. این یعنی تقاضا در سطوح بالاتر کاهش می یابد.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین
تحلیل تکنیکال بایننس کوین

 

شیب منفی EMA20 و قرارگیری RSI در محدوده منفی نشان دهنده آن است که خرس ها قدرت را در دست گرفته اند. اگر قیمت به زیر SMA100 کشیده شده و زیر آن تثبیت کند، جفت ارز BNB/USDT می تواند تا SM200 در (436 دلار) سقوط کند.

بر خلاف این نظریه اگر قیمت از سطوح کنونی به بالا برگشته و به بالای EMA20 برسد، نشان دهنده افزایش تقاضا از طرف گاوها خواهد بود. این می تواند شروعی برای ریکاوری قیمت تا 617 دلار و بعد از آن به سطح مقاومت سرسخت 669.30 دلار باشد.

 

تحلیل تکنیکال سولانا (SOL/USDT)

سولانا در روز 19 دسامبر از زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (183 دلار) به پایین برگشت و این یعنی خرس ها به شدت از این سطح دفاع می کنند. اگر قیمت به زیر 167.88 دلار رفته و در آنجا تثبیت کند، حرکت به سمت 148.04 دلار محتمل خواهد شد.

تحلیل تکنیکال سولانا
تحلیل تکنیکال سولانا

 

این سطح حمایت اهمیت بالایی دارد زیرا شکست آن می تواند جفت ارز SOL/USDT را به زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه (120 دلار) بکشاند. شیب منفی EMA20 و قرارگیری RSI زیر سطح 43 هم یعنی قدرت در دست خرس هاست.

اگر قیمت از سطوح کنونی به بالا برگشته و به بالای EMA20 برسد، این دیدگاه نزولی نقض خواهد شد. چنین حرکتی نشان دهنده کاهش فشار فروش خواهد بود. در چنین حالتی نمودار قیمت می تواند حرکت به سمت 200 و بعد 240 دلار را شروع کند.

 

تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA/USDT)

کاردانو در چند روز گذشته چندین مرتبه از روی سطح حمایت 1.18 دلار جهش کرده است ولی گاوها هیچگاه نتوانسته اند قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.35 دلار) بکشانند. این یعنی در سطوح بالاتر تقاضا کم می شود.

این مطلب را حتما بخوانید:  "ترس در اوج" است اما معیارهای زنجیره ای نشان می دهد که بازار نزولی نیست
تحلیل تکنیکال کاردانو
تحلیل تکنیکال کاردانو

 

حالا خرس ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 1.18 کشانده و زیر آن تثبیت کنند. اگر در این کار موفق شوند، جفت ارز ADA/USDT می تواند تا سطح حمایت حیاتی 1 دلار سقوط کند. گاوها احتمالا به شدت از این سطح دفاع خواهند کرد.

اولین نشانه از قدرت نمودار شکست سطح مقاومت EMA20 خواهد بود. چنین حرکتی نشان دهنده آن است که تقاضا از عرضه پیشی گرفته است. در چنین حالتی، نمودار قیمت می تواند تا 1.47 دلار بالا رفته و بعد حرکت به سمت سطح مقاومت 1.87 دلار را شروع کند.

 

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP/USDT)

ریپل هم در چند روز گذشته بین دو سطح 0.75 دلار تا 0.85 دلار معامله شده است. البته گاوها در روز 20 دسامبر توانستند قیمت را به بالای 0.85 دلار برسانند ولی شاخ بلند کندل این روز نشان دهنده تمایل شدید خرس ها در فروش جهش هاست.

تحلیل تکنیکال ریپل
تحلیل تکنیکال ریپل

 

با این جهش RSI به شدت از محدوده بیش خرید خود خارج شد و این یعنی نیروی محرکه نزولی در حال کاهش است. این می تواند به معنای آن باشد که جفت ارز XRP/USDT برای چند روز دیگر در این محدوده بی روند بماند.

شکست سطح مقاومت 0.85 دلار و تثبیت بالای آن نشان دهنده آن است که قدرت گاوها از خرس ها پیشی گرفته است. این می تواند منجر به افزایش قیمت تا سطح مقاومت روانی 1 دلار شود. از طرف دیگر شکست سطح حمایت 0.7 دلار و تثبیت زیر آن منجر به سقوط قیمت تا 0.6 دلار خواهد شد.

 

تحلیل تکنیکال لونا (LUNA/USDT)

توکن لونا در روز 20 دسامبر قله تاریخی جدیدی را ثبت کرد ولی شاخ بلند کندل این روز نشان دهنده آن است که معامله گران کوتاه مدت به سرعت به ثبت سود معاملات خود پرداخته اند.

تحلیل تکنیکال لونا
تحلیل تکنیکال لونا

 

اگر قیمت زیر سطح 78.29 دلار تثبیت شود، خرس ها می تواند برای کشاندن جفت ارز LUNA/USDT تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (64 دلار) تلاش کنند. این سطح حمایت اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا جهش از روی آن نشان دهنده مثبت بودن بازار و تقاضا خرید در کاهش قیمت است.

در چنین حالتی گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای محدوده مقاومت 78.29 تا 81.87 دلار برسانند. اگر موفق شوند، منجر به جهش قیمت تا سطح مقاومت روانی 100 دلار خواهد شد.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر EMA20 کشیده شود، نشان دهنده آن است که معامله گران از پوزیشن های خود خارج شده اند و این می تواند منجر به سقوط قیمت تا 50 دلار شود.

 

تحلیل تکنیکال آواکس (AVAX)

آوالانچ یا AVAX در روز 14 دسامبر از روی سطح حمایت 75.50 دلار جهش کرد و به بالای خط روند نزولی خود رسید. این یعنی گاوها برای ادامه روند صعودی خود تلاش می کنند.

این مطلب را حتما بخوانید:  گلسنود: هفته نامه تحلیل بیت کوین – هفته 20 سال 2022
تحلیل تکنیکال آواکس
تحلیل تکنیکال آواکس

 

البته این حرکت صعود از سطح 61.8 درصدی سطوح اصلاح فیبوناتچی در 119.69 دلار به پایین برگشت و این یعنی خرس ها با هر جهش شروع به فروش می کنند. این باعث شد که جفت ارز AVAX/USDT به سطح حمایت حیاتی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (99 دلار) برسد.

اگر قیمت از روی این سطح حمایت جهش کند، خریداران برای ادامه روند صعودی تلاش خواهند کرد. شکست سطح مقاومت 119.69 دلار می تواند راه برای حرکت به طرف 131.70 و بعد قله تاریخی 147 دلار باز کند.

از طرف دیگر اگر قیمت به زیر EMA20 کشیده شده و زیر آن تثبیت کند، نمودار می تواند تا سطح حمایت 75.5 دلار سقوط کند.

 

تحلیل تکنیکال پولکادات (DOT)

پولکادات در چند روز گذشته زیر میانگین متحرک ساده 200 روزه (28.82 دلار) معامله شده است. این نشان دهنده آن است که خرس ها کنترل نمودار را در دست گرفته اند. خرس ها در حال حاضر تلاش می کنند که قیمت را به زیر محدوده حمایتی 25 تا 22.66 دلار بکشانند.

تحلیل تکنیکال پولکادات
تحلیل تکنیکال پولکادات

 

اگر در این کار موفق شوند، جفت ارز DOT/USDT می تواند حرکت نزولی خود را تا سطح حمایت بعدی در 16.81 دلار ادامه دهد. هر چه قیمت مدت زمان بیشتری را زیر SMA200 بگذارند، احتمال ادامه حرکت نزولی نمودار هم بیشتر خواهد بود.

برخلاف این نظریه اگر قیمت از سطوح کنونی به بالا برگردد، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای SMA200 برسانند. اگر موفق شوند، نشان دهنده کاهش قدرت فروشندگان است. این می تواند منجر به صعود قیمت تا 39.35 دلار شود.

 

تحلیل تکنیکال داجکوین (DOGE/USDT)

داجکوین در روز 14 دسامبر به شدت از روی سطح حمایت قوی 0.15 دلار جهش کرد و تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.18 دلار) بالا رفت ولی شاخ بلند کندل این روز نشان دهنده فشار بالای فروش در قیمت های بالاتر است.

تحلیل تکنیکال داجکوین
تحلیل تکنیکال داجکوین

 

خرس ها در روز 15 دسامبر قیمت را به زیر EMA20 کشاندند. این باعث به تله افتادن گاوها شد و ممکن است حتی منجر به لیکوئید شدن پوزیشن های آن ها شده باشد. همین اتفاق باعث شد که قیمت دوباره به سطح حمایت مهم 0.15 دلار برسد.

شکست این سطح حمایت و تثبیت نمودار در زیر آن می تواند منجر به رسیدن قیمت به کف 4 دسامبر در 0.13 دلار شود. اگر این سطح حمایت هم شکسته شود، جفت ارز DOGE/USDT می تواند تا سطح حمایت روانی و بسیار مهم 0.10 دلار سقوط کند. از طرف دیگر اگر قیمت از سطوح کنونی بالا برگردد، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد که قیمت را با بالای EMA20 و بعد 0.19 دلار برسانند.

منبع : Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *