تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, LUNA, AVAX, DOT, DOGE

قیمت بیت کوین (BTC) نزدیک به 44000 دلار بهبود پیدا کرده که نشان می دهد روند نزولی ممکن است به پایان برسد. با این حال، ممکن است قیمت بیت کوین در یک خط مستقیم به بالاترین قیمت تاریخ نرسد. این به این معنی است که گاوها احتمالاً با موانع متعددی در این مسیر روبرو خواهند بود و ممکن است قیمت بی‌ثبات باقی بماند و نوسان داشته باشیم.

تحلیلگران جی پی مورگان در یادداشت اخیر سرمایه گذاران گفتند که سیکل‌های رشد و رکود بیت کوین مانع پذیرش بیشتر می شود. تحلیلگران تخمین می زنند که با نوسانات چهار برابر طلا، ارزش منصفانه بیت کوین حدود 38000 دلار است. اگر نوسانات به سه برابر طلا کاهش یابد، تخمین ارزش منصفانه آنها برای بیت کوین به 50000 دلار می رسد.

موسسه سرمایه گذاری Wells Fargo، بخش تحقیقاتی مدیریت ثروت و سرمایه گذاری ولز فارگو، در گزارش خود با عنوان “کریپتوکارنسی: خیلی زود یا خیلی دیر؟” گفت: که بازارهای کریپتو هنوز در روزهای اولیه پذیرش هستند. این گزارش می افزاید که «بیشتر فرصت ها پیش روی ماست، نه پشت سر ما […]».

آیا بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها می‌توانند رالی امداد خود را افزایش دهند یا فروش دارایی‌ها برای حفظ سود باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود؟ بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تاپاسخ این سوال را بیابیم.

بیت کوین در 7 فوریه بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه معادل (42,659 دلار) شکست و در 8 فوریه به مقاومت سربار 45,456 دلار رسید. ثابت شد که این سطح یک مقاومت سنگین بود و قیمت از آن رد نشد.

جفت ارز BTC/USDT در 8 فوریه الگوی کندل دوجی را تشکیل داد که نشان دهنده عدم توازن بین گاوها و خرس ها است. با این حال، میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (40751 دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه مثبت قرار دارد که نشان می دهد مسیر صعود کمترین مقاومت را دارد.

اگر گاوها قیمت را به بالای 45,456 دلار برسانند، این جفت ارز می تواند تا 48,000 دلار و پس از آن به مقاومت سربار در 52,088 دلار برسد. برخلاف این دیدگاه، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه برود، جفت ارز ممکن است تا EMA 20 روزه کاهش یابد.

اتر (ETH) در 7 فوریه بالای خط مقاومت کانال شکست و بسته شد که نشانه‌ای است از پایان روند نزولی. اگرچه خرس‌ها از میانگین متحرک ساده 50 روزه (3208 دلار) در 8 فوریه دفاع کردند، اما نتوانستند قیمت را به کانال بازگردانند.

این امر نشان می‌دهد که گاوها تلاش می کنند که خط مقاومت کانال را به خطر حمایت تبدیل کنند . خریداران بار دیگر تلاش خواهند کرد تا در 9 فوریه قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند. اگر موفق شوند، جفت ارز ETH/USDT می‌تواند یک روند صعودی جدید را آغاز کند.

یک مقاومت جزئی درسطح 3400 دلار وجود دارد، اما در صورت شکستن این مقاومت ، توقف بعدی می تواند در سطح 3900 دلار باشد. افزایش متحرک نمایی 20 روزه (2924 دلار) و RSI در محدوده مثبت، به نفع خریداران است.

اگر خرس‌ها بتوانند این جفت ارز را زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه نگه دارند؛ این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت باطل می‌شود.

بایننس کوین (BNB) از خط روند نزولی در 18 فوریه رد شد که نشان دهنده مقاومت سنگین خرس‌ها است. قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (409 دلار) کاهش یافته است که حمایت مهمی است که باید به آن توجه داشت.

اگر قیمت از سطح فعلی بالاتر برود، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد جفت ارز BNB/USDT را به بالای خط روند نزولی کانال و میانگین متحرک ساده 50 روزه (453 دلار) برسانند. اگر آن‌ها موفق شوند، روند نزولی ممکن است پایان یابد. سپس این جفت ارز می‌تواند مسیر خود را تا سطح روانی 500 دلاری آغاز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می‌دهد که روند نزولی باقی می‌ماند. همچنین سطوح بالاتر باعث فروش توسط خرس‌ها می‌شود. سپس این جفت ارز می تواند به 390 دلار کاهش یابد و بعداً قیمت به 357.40 دلار کاهش یابد.

ریپل (XRP) در 7 فوریه بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.75 دلار) افزایش یافت و بسته شد. این امر اولین نشانه به منزلۀ پایان روند نزولی است. تریدرها سودهای نزدیک به 0.91 دلار را حفظ می کنند که می تواند منجر به اصلاح قیمت شود.

میانگین های متحرک(ساده و نمایی) در آستانه یک کراس اور(Crossover) صعودی قرار دارند و RSI در منطقه اشباع خرید است که نشان می دهد مسیر مقاومت به سمت صعود است. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد یا از 0.75 دلار بازگردد، گاوها سعی خواهند کرد جفت ارز XRP/USDT را به بالای 0.91 دلار برسانند.

اگر آنها موفق شوند، حرکت صعودی می تواند به سطح روانی 1 دلار برسد؛ جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره چالش بزرگی رابه وجود آورند. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک سقوط کند، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد.

گاوها سعی کردند کاردانو (ADA) را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (1.23 دلار) در 8 فوریه برسانند، اما خرس‌ها همچنان موضعشان را حفظ کردند. این امر باعث شد که قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.14 دلار) برسد. قیمت در حال حاضر بین میانگین های متحرک گیر کرده است.

RSI درست بالاتر از نقطه میانی است. میانگین‌های متحرک صاف هستند که نشان‌دهنده حرکت محدود به این رِنج در کوتاه‌مدت است. اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه هل دهند و حفظ کنند، این جفت ارز می تواند به خط مقاومت صعود کند. این سطح حساسی است که باید مراقب آن بود. زیرا شکستن و بسته شدن بالای کانال اولین علامتی است که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، جفت ارز ADA/USDT ممکن است به 1 دلار کاهش یابد.

سولانا (SOL) در 7 فوریه بالای مقاومت 116 دلاری را شکست و بسته شد، اما گاوها نتوانستند رالی امداد را بیشتر ادامه دهند. خرس ها قیمت را در 8 فوریه به زیر 116 دلار رساندند.

خریداران هنوز تسلیم نشده اند زیرا در تلاشند از سطح میانگین کتحرک نمایی 20 روزه (112 دلار)دفاع کنند. اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها تلاش خواهند کرد جفت ارز SOL/USDT را به بالای 121.93 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، سولانا می تواند به خط مقاومت صعود کند.

برعکس، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشند، سولانا می‌تواند به خط روند صعودی سقوط کند. اگر این سطح نیز شکست بخورد، جفت ارز می تواند تا 94 دلار کاهش یابد. میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI در زیر نقطه میانی، یک اقدام محدود به رِنج را در کوتاه مدت نشان می دهد.

رالی امداد در نماد ترا LUNA  به دیواری در میانگین متحرک نمایی 20 روزه (58 دلار) برخورد کرد. این امر نشان می‌دهد که این احساسات منفی باقی می ماند و خرس ها در رالی‌های به سطوح مقاومت سنگین می فروشند.

اگر قیمت شکسته شود و به زیر 54.20 دلار برسد، جفت ارز LUNA/USDT ممکن است قدرت خود را از دست بدهد و به تدریج به حمایت سنگین در 43.44 دلار سقوط کند. چنین حرکتی به منزلۀ این است که حرکت صعودی فعلی یک رالی امداد در یک روند نزولی بود.

از طرف دیگر، اگر قیمت به 54.20 دلار بازگشت، نشان می دهد که معامله گران منتظر اصلاح عمیق تری برای خرید نیستند. گاوها سپس سعی خواهند کرد جفت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت می تواند به خط روند نزولی کانال صعود کند.

آوالانچ  (AVAX) در 8 فوریه اوج گرفت تا به خط روند نزولی برسد. اما کندل بلند روز نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت از مقاومت دفاع می کنند. گاوها به سرعت دوباره جمع شدند و تلاش میکنند تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (88 دلار) برسانند.

RSI از سطحی که در 21 دسامبر و 30 نوامبر بوده کاهش یافته و به سطح 62 نزدیک می شود. اگر خریداران RSI را بالاتر از این مقاومت هل دهند، مزیتی برای خریداران خواهد بود. شکستن و بسته شدن بالاتر از خط روند نزولی می تواند نشانه تغییر احتمالی روند باشد.

برخلاف این دیدگاه، اگر قیمت از سطح فعلی یا خط روند نزولی کاهش یابد، جفت ارز AVAX/USDT می‌تواند در منطقه بین متحرک نمایی 20 روزه (77 دلار) و 75.50 دلارحمایت شود. خرس‌ها باید قیمت را به زیر این منطقه کاهش دهند تا دست بالا را داشته باشند.

پولکادات  (DOT) سعی کرد در 8 فوریه بین 22.66 دلار و SMA 50 روزه (24.05 دلار) از منطقه بالاتر برود، اما خرس ها تمایلی به تسلیم شدن نداشتند. یک نکته مثبت جزئی این است که گاوها اجازه نداده اند قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (21.06 دلار) برسد.

هر دو میانگین متحرک(ساده و نمایی) صاف شده اند و RSI نزدیک به نقطه میانی است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. بسته شدن بالاتر از SMA 50 روزه می تواندبه نفع خریداران باشد.

سپس جفت ارز DOT/USDT می تواند تا 28 دلار افزایش یابد، جایی که خرس‌ها احتمالا دوباره چالش سختی را ایجاد کنند. از طرف دیگر، شکستن و بسته شدن زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه می تواند نشان دهد که این جفت ارز ممکن است برای چند روز در محدوده 22.66 دلار و 16.81 دلار باقی بماند.

دوج کوین  (DOGE) در 7 فوریه بالاتر از SMA 50 روزه (0.15 دلار) شکست و بسته شد، اما گاوها نتوانستند از این مزیت استفاده کنند. خرس‌ها در 8 فوریه قیمت را به زیر SMA 50 روزه بازگرداندند، که یعنی هنوز تسلیم نشده‌اند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.15 دلار) سطح مهمی است. اگر قیمت از این سطح بازگردد؛ احتمال شکست بالای 0.17 دلار افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز DOGE/USDT می تواند به مقاومت بعدی در 0.19 دلار برسد.

شیب تدریجی متحرک نمایی متحرک نمایی 20 روزه و RSI در محدوده مثبت نشان دهنده مزیتی جزئی برای خریداران است. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه مثبت باطل خواهد شد. سپس دوج کوین می تواند به سطح حمایت در 0.13 دلار سقوط کند.

منبع: Cointelegraph