تحلیل تکنیکال 5 ارز برتر در 2022: BTC, ETH, BNB, AVAX, MATIC

بیت کوین (BTC) در سال 2021 شاهد یک ترن هوایی بود و حتی با وجود اینکه بیت کوین به شدت از بالاترین قیمت خود در 69000 دلار اصلاح شده است، هنوز 60 درصد از سال قبل تا به امروز افزایش یافته است. در همین مدت طلا بیش از 5 درصد کاهش داشته است. با افزایش شدید تورم در ایالات متحده و چندین بخش دیگر جهان، عملکرد بهتر بیت کوین نسبت به طلا نشان می دهد که سرمایه گذاران ممکن است  بیت‌کوین را در مقایسه با طلا محافظ بهتری در برابر تورم بدانند.

در طول سال، کل سرمایه بازار کریپتو به حدود 3 تریلیون دلار افزایش یافت، اما تسلط بیت کوین از حدود 70 درصد در ابتدای سال به 40 درصد کاهش یافت. این نشان می‌دهد که چندین آلت‌کوین با اختلاف زیادی از بیت‌کوین بهتر عمل کرده‌اند.

از آنجایی که ارزهای دیجیتال پذیرش گسترده تری پیدا می کنند، آلتکوین های متعدد احتمالا توجه سرمایه گذاران را به خود جلب می کنند. اینها می توانند بازدهی قوی برای سرمایه گذاران در سال آینده ایجاد کنند. تحلیل تکنیکال برای رسیدن به لیست فعلی ارزهای دیجیتال با ارزش بالا استفاده شده است که می توانند در سال 2022 در کانون توجه باقی بمانند و از روند صعودی کریپتو سود ببرند.

بیایید نمودارهای پنج ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا اهداف احتمالی هدف و سطوح حمایتی که باید در سال 2022 مراقب آنها باشیم را محاسبه کنیم.

بیت کوین (BTC) در اوایل نوامبر در بالای مقاومت سربار در 64,854 دلار شکست و بسته شد، اما فتیله بلند روی کندل نشان می دهد که رزرو سود در سطوح بالاتری است. فروش در هفته ادامه یافت و قیمت به زیر 64854 دلار بازگشت.

خریداران تلاش کردند از میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای (EMA) (51999 دلار) دفاع کنند اما نتوانستند این بازگشت را حفظ کنند. این امر فروش را تشدید کرد و قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده 50 هفته ای (SMA) (47681 دلار) رساند.

خریداران این شیب را خریداری کردند اما نتوانستند بهبودی را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای گسترش دهند. این نشان دهنده تغییر احتمالی در احساسات از خرید در کف قیمتی به فروش در سقف قیمت است. خرس ها بار دیگر در تلاش هستند تا قیمت را به زیر SMA 50 هفته ای بکشانند و حفظ کنند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز BTC/USDT می تواند به حمایت سنگین در 39600 دلار سقوط کند. متحرک نمایی 20 هفته ای شروع به کاهش کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) به زیر 50 رسیده است که نشان می دهد روند نزولی چیره شده است.

شکستن و بسته شدن به زیر 39600 دلار می تواند منجر به اصلاح به 28805 دلار شود. چنین سقوط شدیدی ممکن است شروع مرحله بعدی روند صعودی را به تاخیر بیندازد. از سوی دیگر، اگر خریداران با موفقیت از SMA 100 هفته ای دفاع کنند، جفت ارز یک بار دیگر تلاش خواهد کرد تا بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای بالا رود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ارز با قیمت 64,854 تا 69,000 دلار به منطقه بالاتری صعود خواهد کرد.

شکست و بسته شدن بالاتر از این منطقه می‌تواند مرحله بعدی روند صعودی را آغاز کند که می‌تواند جفت را به سطح بحرانی روان‌شناختی در 100000 دلار برساند.

اتر (ETH) در یک روند صعودی قوی اصلاح می شود. هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می دهد روند صعودی دست بالا را دارد.

اگرچه روند نزولی تلاش کرده تا قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای (3745 دلار) برسانند، دم بلند روی کندل استیک چند هفته گذشته نشان می دهد که خریداران به شدت در سطوح پایین تر خرید می کنند. گاوها اکنون یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا مانع بالای سری که در سطح بحرانی روانشناختی 5000 دلار قراردارد، بشکنند و صعود کنند. اگر آنها موفق شوند، جفت ETH/USDT می تواند مرحله بعدی روند صعودی را با هدف اول در سطح گسترش فیبوناچی 100% در 5719.68 دلار آغاز کند.

اگر مومنتوم قیمت را بالاتر از این سطح قرار دهد، هدف بعدی که باید مراقب آن بود، سطح گسترش فیبوناچی 138.2% در 6566.19 دلار و سپس سطح گسترش 161.8% در 7089.17 دلار است.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت سربار کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای برسد، نشان دهنده این است که معامله گران در حال فروش در رالی هستند. این امر  احتمالا موجب کاهش حمایت سنگین در 2652 دلار خواهد شد. این یک سطح مهم است که باید از جنبه نزولی آن را تماشا کرد زیرا سقوط از آن می تواند جفت ارز را به 1700 دلار برساند.

بایننس کوین (BNB) از 669.30 دلار رد شد، که نشان می‌دهد خرس‌ها به شدت از بالاترین سطح تاریخ در 691.80 دلار دفاع می‌کنند. با این حال، یک نکته مثبت جزئی این است که خریداران در کف قیمتی با میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای (500 دلار) خرید میکنند.

میانگین های متحرک صعودی و RSI در منطقه مثبت قرار دارد نشان می دهد که خریداران دست بالا را دارند. اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، جفت ارز BNB/USDT می‌تواند با 669.30 دلار تا 691.80 دلار به صعود کند. خریداران باید این مانع را برطرف کنند تا سیگنال از سرگیری روند صعودی باشد. اگر این اتفاق بیفتد، بایننس کوین می‌تواند مرحله بعدی صعود را تا 848.30 دلار آغاز کند و پس از آن به 1171.90 دلار صعود کند.

احتمال دیگر این است که قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای جهش کند، اما از مقاومت سربار برگردد. در چنین حالتی، جفت ممکن است برای چند هفته در محدوده محدود باقی بماند.

تثبیت نزدیک به بالاترین حد تاریخ یک علامت مثبت است زیرا نشان می دهد معامله گران برای خروج عجله ندارند. که چشم انداز ادامه روند صعودی را افزایش می دهد.

برعکس، اگر خرس‌ها شروع به فروش کنند و قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای حفظ کنند، نشان می دهد که عرضه از تقاضا بیشتر است. این می تواند منجر به کاهش SMA 50 هفته ای (379 دلار) شود. شکستن و بسته شدن زیر این سطح می تواند فرضیۀ روند صعودی را باطل کند.

صعود شدید آوالانچ (AVAX) به بالاترین حد تاریخ در 147 دلار، RSI را به سطح 85 نزدیک کرد، که نشان می دهد این حرکت صعودی در کوتاه مدت بیش از حد ادامه داشته است. این امر ممکن است منجر به رزرو سود توسط تریدرهای کوتاه مدت شده باشد.

خرس‌ها قیمت را در سه هفته متوالی به زیر 81 دلار رساندند، اما نتوانستند سطوح پایین‌تر را همانطور که از دم بلند روی کندل دیده می‌شود حفظ کنند. این نشان می دهد که گاوها مقاومت قبلی 81 دلار  را شکستند و  حمایت کردند. بازگشت قوی نسبت به 20-EMA (73 دلار) نشان می دهد که احساسات صعودی باقی می مانند و معامله گران در حال خرید در کف قیمتی هستند. گاوها اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاترین حد خود در 147 دلار برسانند.

شکست و بسته شدن بالاتر از این مقاومت می تواند شروع کننده مرحله بعدی روند صعودی باشد. جفت AVAX/USDT می تواند تا 213.17 دلار افزایش یابد و در صورت تداوم حرکت، رالی حتی می تواند تا 260 دلار افزایش یابد.

اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت سربار کاهش یابد و به زیر 75.50 دلار برسد، این دیدگاه صعودی باطل خواهد شد. چنین حرکتی نشان می دهد که احساسات منفی شده است و تریدرها در رالی( سقف قیمتی) می فروشند. سپس این جفت می تواند به حمایت سنگین در 50 دلار سقوط کند. چنین سقوط عمیقی احتمالاً شروع مرحله بعدی حرکت صعودی را به تاخیر می اندازد.

MATIC Polygon در یک روند صعودی بوده است. گاوها تلاش کردند قیمت را به بالاتر از بالاترین حد تاریخ در 2.70 دلار برسانند اما شکست خوردند. این نشان می دهد که خرس ها به طور تهاجمی از مقاومت بالای سر دفاع می کنند( تا مقاومت شکسته نشود و روند نزولی شود).

با این حال، یک علامت مثبت این است که خریداران در حال خرید در کف قیمتی به میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای (1.62 دلار) هستند. این نشان می دهد که احساسات صعودی باقی می ماند و تریدرها در حال خرید در کف قیمتی هستند. افزایش میانگین متحرک و RSI نزدیک به منطقه اشباع خرید نشان می دهد که مسیر مقاومت به سمت صعود است. خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت MATIC/USDT را به بالای 2.70 دلار برسانند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، جفت می تواند مرحله بعدی روند صعودی را آغاز کند که می تواند به 3.28 دلار برسد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند رالی را تا 4 دلار و در نهایت تا 4.77 دلار افزایش دهد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت سربار کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای نزول کند، نشان می دهد که عرضه از تقاضا بیشتر است( که باعث کاهش قیمت می‌شود). اگر قیمت کمتر از میانگین متحرک نمایی 20 هفته ای باشد، فروش می تواند شتاب بیشتری بگیرد و این جفت ارز به SMA 50 هفته ای (1.04 دلار) سقوط کند.

منبع: Cointelegraph