بلاک‌ویر: هفته نامه تحلیل بازارهای مالی – نسخه 92

بلاک‌ویر: هفته نامه تحلیل بازارهای مالی – نسخه 92

بعد از حرکات دیوانه‌وار هفته گذشته، این هفته هم از نظر رفتار قیمت دارایی‌های برتر بازار، از آن هفته‌های جالب توجه بود. همانطور که در بخش رویدادهای تریدینگ هاوس هم مشاهده می‌کنید، پاول در این هفته چندین بار سخنرانی کرد و در آن‌ها سخنانی را ایراد کرد که لحن‌شان هاوکیش‌تر از چیزی بود که بازار انتظار داشت. رئیس فدرال رزرو در این سخنرانی‌ها تقریباً تأیید کرد که سال 2023 حداقل دو افزایش نرخ بهره دیگر را با خود خواهد دید.

ابزار FedWatch
ابزار FedWatch

 

با این حال به نظر می‌رسد که بازار حرف‌های پاول را بلوف فرض کرده و تنها احتمال افزایش 25 پوینتی نرخ بهره در جولای را در قیمت لحاظ کرده است و انتظار دارد که سال جاری با نرخ بهره 5.25 تا 5.50 درصدی به پایان برسد.

تحلیل بلاک‌ویر از بازارهای مالی: نسخه 92

آن طرف اقیانوس اطلس، بانک مرکزی انگلیس با افزایش 50 پوینتی نرخ بهره تقریباً همه سرمایه‌گذاران بازارهای مالی این کشور را غافلگیر کرد. این اتفاق در حالی افتاد که نرخ تورم در سراسر جهان، با سرعتی که پیشبینی شده بود کاهش نیافته است.

بازده اوراق خزانه داری آمریکا با این خبر جهش کرد، زیرا دلار آمریکا هم در نتیجه این خبر ناگهانی نسبت به ارزهای فیات دیگر با تقاضای خوبی مواجه شد. در بازار کار هم در این هفته شاهد انتشار اعلام ارقام بالایی برای تعداد درخواست‌های حقوق بیکاری بودیم.

تعداد درخواست‌های حقوق بیکاری
تعداد درخواست‌های حقوق بیکاری

 

از آنجایی که تعداد درخواست‌های حقوق بیکاری یک شاخص پر نوسان است، برای تحلیل دقیق‌تر آن از میانگین متحرک 4 هفته‌ای استفاده می‌کنیم. همانطور که از منحنی قرمز رنگ تصویر بالا هم مشاهده می‌کنید، میانگین متحرک 4 هفته‌ای این شاخص نشان می‌دهد که مقدار افزایش تعداد درخواست‌های شهروندان آمریکایی برای دریافت حقوق بیکاری، بسیار قابل توجه است.

این مطلب را حتما بخوانید:  بیت کوین به 36.4 هزار دلار سقوط کرد: حرکت اوکراین روبل روسیه را به پایین‌ترین حد 6 سال اخیر کشاند

در حال حاضر، میانگین متحرک 4 هفته‌ای تعداد درخواست‌های حقوق بیکاری به عدد 255,750 رسیده که بالاترین مقدار ثبت شده از نوامبر 2021 محسوب می‌شود.

به طور کلی، شاخص‌های اصلی بازار سهام در این هفته به سمت میانگین متحرک‌های کوتاه مدت خود پولبک زده‌اند. بعد از 8 هفته جهش‌های متوالی در شاخص Nasdaq، به نظر می‌رسد که رکورد جهش‌های متوالی دیگر به پایان رسیده است.

نمودار روزانه شاخص Nasdaq
نمودار روزانه شاخص Nasdaq

 

همانطور که در نمودار بالا هم مشاهده می‌کنید، این شاخص به تازگی به زیر میانگین متحرک 10 روزه خود کشیده شده است. به همین خاطر، اگر این شاخص در هفته آینده میانگین متحرک 21 روزه خود را لمس کند هم تعجبی نخواهد داشت.

همانطور که گفته شد، بازده اوراق بهادار در این هفته یک جهش مختصر را تجربه کرد. البته تا زمان نگارش این مقاله، این جهش به حدی نبوده که نگران کننده باشد.

با شروع هفته جدید، لازم به ذکر است که آمار PCE ماه می در عصر روز جمعه 30 ژوئن منتشر خواهد شد. البته زمان دقیق اعلام این آمار و آمارهای اقتصادی دیگر را می‌توانید از بخش رویدادهای تریدینگ هاوس مشاهده کنید.

سهم‌های مرتبط با کریپتو

در هفته‌ای که بیت کوین یک جهش عظیم در قیمت داشت، تعجبی ندارد که گروه سهم‌های مرتبط با این دارایی هم یک جهش بسیار خوب را تجربه کنند.

از جمله نام‌هایی که در این هفته قدرت خوبی را از خود نشان دادند می‌توان به HIVE، BITF، MARA، BTBT، HUT، IREN، BTDR و APLD اشاره کرد.

در این هفته کاملاً مشخص شد که نهادهای سرمایه‌گذاری به کدام سهم‌های این گروه علاقه دارند. نام‌هایی که در بالا آوردیم بهترین عملکرد را داشتند ولی این به معنای بی ارزش بودن سهم‌های دیگر نیست.

برای بررسی دقیق‌تر سهم‌های مرتبط با کریپتو بهتر است که جدول زیر را مشاهده کنید.

جدول عملکرد سهم‌های مرتبط با کریپتو
جدول عملکرد سهم‌های مرتبط با کریپتو

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین

اگر هنوز خبر ندارید، باید بگوییم که بیت کوین در این هفته یک جهش بسیار عظیم را تجربه کرد و حتی در روز جمعه هم توانست قله سالانه جدیدی را در سطح 31000 دلار ثبت کند.

این مطلب را حتما بخوانید:  تحلیل تکنیکال 5 ارز برتر در 2022: BTC, ETH, BNB, AVAX, MATIC
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین

 

همانطور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید، در محدوده 31,900 تا 33,000 دلار یک مقاومت فوق‌العاده قدرتمند وجود دارد. اگر بتوانیم این مقاومت مهم را پشت سر بگذاریم، ادامه افزایش قیمت تا حوالی 40000 دلار کاملاً بدیهی خواهد بود.

هر کسی که از ژوئن 2022 تا به امروز در حال خرید بیت کوین بوده، حالا وارد سود شده و این وضعیت می‌تواند نشانه بسیار مهمی باشد. با ورود به هفته جدید، توصیه می‌کنیم که به سطح 31900 دلار توجه ویژه داشته باشید.

استخراج بیت کوین

گرمای تابستان به تگزاس رسیده و همانطور که در نسخه‌های قبلی تحلیل بلاک ویر هم گفته‌ایم، بهتر است نگاهی به تغییرات فصلی نرخ هش بیت کوین باندازیم، زیرا به خاطر گرمای هوا و افزایش مصرف برق، بسیاری از ماینرها هم مجبور به خاموش کردن ماینرهای خود می‌شوند.

قیمت برق در تگزاس
قیمت برق در تگزاس

 

با اینکه درصد درآمد ماینرها از کارمزدهای پرداختی نسبت به کل پاداش بلاک، بعد از قله‌های می حالا به سطوح بسیار کمتری رسیده، ولی ممپول بیت کوین هنوز نسبتاً پر از تراکنش‌های تکمیل نشده‌ایست که منتظر قرار گیری در بلاک بعدی هستند.

ممپول با vByte
ممپول با vByte

 

نمودار زیر هم بر اساس گزارش گرانش انرژی بیت کوین به نمایش در آمده است. این شاخص ارتباط بین قیمت بیت کوین و هزینه تولید آن را مدل سازی می کند. این مدل تصویر سازی کف سازی و بیش خرید بودن بیت کوین را به خوبی انجام میدهد.

شاخص گرانش انرژی بیت کوین
شاخص گرانش انرژی بیت کوین

 

منبع : Blockwarer Intelligence

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *