تحلیل تکنیکال 5 ارز دیجیتال: BTC، SHIB، MATIC، ATOM، APE

خرس‌ها تلاش می‌کنند بیت کوین (BTC) را به زیر 19000 دلار بکشانند. تحلیلگرانی که امتیاز MVRV-Z بیت‌کوین را مشاهده می‌کنند، معیاری که میزان بالا یا پایین بودن قیمت بیت‌کوین را نسبت به «قیمت  منصفانه» اندازه‌گیری می‌کند، انتظار سقوط حتی شدیدتری را قبل از رسیدن به کف قیمتی دارند.

با این حال، الکس کروگر(Alex Krueger)، اقتصاددان، تاجر و کارآفرین بازار اشاره کرد که حجم بیت کوین در ماه ژوئن به بالاترین حد خود رسید. معمولاً، بالاترین حجم در یک روند نزولی نشان‌دهنده رویداد تسلیم است و «کف‌های قیمتی  اصلی را ایجاد می‌کند». اگر بیت کوین از الگوی تاریخی بازار نزولی 2018 پیروی کند، کروگر انتظار دارد که در ماه ژوئیه قیمت پایین‌تر نیز شکل بگیرد.

با توجه به ضریب همبستگی تنگاتنگ بین بیت کوین و S&P 500، معامله گران ارزهای دیجیتال باید عملکرد بازارهای سهام ایالات متحده را در هفته آینده زیر نظر داشته باشند، چرا که ممکن است تحت تأثیر انتشار صورتجلسه آخرین جلسه فدرال رزرو ایالات متحده و گزارش مشاغل ژوئن باشد.

آیا بیت کوین می تواند پایین ترین سطح را تشکیل دهد و بازارهای کریپتو را به سمت مسیر بهبود هدایت کند؟ بیایید تحلیل تکننیکال 5 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم که نشان دهنده امکان وجود رالی امداد در کوتاه مدت است.

فتیله بلند کندل بیت کوین در اول جولای نشان می دهد که خرس ها در رالی نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (21,396 دلار) کوین‌های خود را می‌فروشند. اگرچه خرس‌ها قیمت را به زیر 19637 دلار رساندند، اما نتوانسته‌اند بر روی این روند حرکت کنند.

گاوها (خریداران) در تلاش هستند تا قیمت را به بالای 19637 دلار برسانند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز BTC/USDT می تواند دوباره به سمت متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد. شکستن و بسته شدن بالای 22000 دلار می تواند نشان دهنده تغییر روند در بیت کوین باشد. سپس این جفت ارز می‌تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (25938 دلار) صعود کند.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، این اتفاق نشان می‌دهد که خرس‌هاکنترل ارز را در دست دارند. سپس فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر 18626 دلار برسانند. اگر آنها این کار را انجام دهند، بیت کوین می تواند به منطقه حمایتی مهم 17960 دلار به 17622 دلار سقوط کند.

این یک منطقه مهم برای گاوها برای دفاع است زیرا شکست در این سطح می تواند شروع مرحله بعدی روند نزولی باشد. و باعث شود این جفت ارز به 15000 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته بیت کوین نشان می دهد که خرس ها به طور تهاجمی از 20-EMA دفاع می کنند. هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی است که نشان می دهد خرس ها دست بالا را دارند. سقوط به زیر 18626 دلار می تواند روند نزولی را بیشتر تقویت کند.

اگر گاوها قیمت را به بالای 20-EMA برسانند، این دیدگاه نزولی می تواند در کوتاه مدت باطل شود. سپس این جفت ارز می تواند به 50-SMA صعود کند، جایی که خرس ها ممکن است دوباره چالش بزرگی را ایجاد کنند. اگر قیمت از این مقاومت بالاتر رود، قیمت بیت کوین تا 21000 دلار و پس از آن به 22000 دلار افزایش خواهد یافت.

شیبا اینو (SHIB) در محدوده‌ای نزدیک به میانگین‌های متحرک معامله می‌شود، زیرا گاوها تلاش می‌کنند پایین‌ترین سطح خود را نزدیک به 0.000009 دلار تشکیل دهند. معمولاً معاملات محدود (tight range ) با افزایش دامنه همراه است.

اگر قیمت به بالاتر از SMA 50 روزه (0.000010 دلار) برسد، جفت SHIB/USDT می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و تا 0.000012 دلار و سپس به 0.000014 دلار افزایش یابد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند نشان دهنده تغییر احتمالی روند باشد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 0.000009 دلار سقوط کند، می تواند گاوهایی را که ممکن است این شکست را بالاتر از SMA 50 روزه خریداری کرده باشند، به دام بیندازد. این می تواند مسیر را برای آزمایش مجدد احتمالی 0.000007 دلار باز کند. شکستن زیر این سطح حمایت مهم ممکن است نشان دهنده از سرگیری روند نزولی باشد.

نمودار 4 ساعته نشان‌دهندۀ ترسیم یک الگوی مثلث متقارن را نشان می دهد. این جفت ارز بین 20-EMA و خط حمایت مثلث گیر کرده است. اگر خرس ها سقوط کنند و قیمت را زیر خط حمایت حفظ کنند، جفت ارز می تواند تا 0.000009 دلار کاهش یابد. شکستن زیر این سطح حمایت می تواند نشان دهنده بازگشت خرس ها برای کنترل ارز است.

برعکس، اگر گاوها قیمت را به بالای 20-EMA برسانند، این جفت ارز می تواند تا خط مقاومت مثلث افزایش یابد. در صورت عبور از این سطح، قیمت شیبا اینو می‌تواند تا 0.000011 دلار افزایش یابد و بعد به سمت 0.000012 دلار حرکت کند.

پالیگان  (MATIC) از مقاومت بالای سر 0.61 دلاری در 26 ژوئن پایین آمد و خرس ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.50 دلار) در 28 ژوئن کشاندند.

از آن زمان، جفت MATIC/USDT نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه معامله می شود. این اتفاق شان می دهد که گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به بالاتر از این سطح برگردانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت می تواند دوباره سعی کند مانع 0.61 دلاربشکند.

RSI یک واگرایی مثبت ایجاد کرده است که نشان می دهد خرس ها ممکن است کنترل ارز را از دست بدهند. شکست بالای 0.61 دلار می تواند مسیر رالی احتمالی تا 0.75 دلار را باز کند. برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر 0.41 دلار سقوط کند، نشان می‌دهد که بهبود اخیر ممکن است یک جهش موقت در بازار نزولی بوده باشد. سپس فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سمت حمایت حیاتی 0.31 دلار برگردانند.

خریداران قیمت را به بالای خط روند نزولی و 20-EMA رساندند اما نتوانستند سطح روانی 0.50 دلار رابشکنند. این اتفاق فروش را جذب کرد و خرس ها قیمت را به 0.45 دلار رساندند. اگر این سطح حمایت شکسته شود، احتمال آزمایش مجدد 0.41 دلار وجود دارد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید کف های قیمتی هستند. گاوها سپس تلاش دیگری برای شکستن سطح مقاومت سربار در 0.50 دلار انجام خواهند داد. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می تواند تا 0.55 دلار و سپس به 0.61 دلار افزایش یابد.

پس از یک روند نزولی طولانی مدت، اتم (ATOM) در حال تلاش برای تشکیل یک قیمت پایین است. خریداران در اول جولای قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (7.84 دلار) رساندند، اما SMA 50 روزه (8.81 دلار) احتمالاً به عنوان یک مانع یا مقاومت قوی عمل می کند.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی است که نشان می دهد فشار فروش ممکن است در حال کاهش باشد. اگر خریداران قیمت را به بالای SMA 50 روزه برسانند، ممکن است حرکت صعودی افزایش یابد و جفت ارز ATOM/USDT تا قیمت 10.84 دلار و سپس به 12.50 دلار افزایش یابد. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند نشان دهنده تغییر روند باشد.

اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر 6.89 دلار برسد، این صعود می تواند در کوتاه مدت باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت اتم می‌تواند دوباره سطح حمایت بحرانی را در 5.55 دلار دوباره آزمایش کند.

نمودار 4 ساعته اتم نشان می دهد که گاوهای نر در تلاش هستند تا 50-SMA را به حالت حمایت برگردانند. اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و به بالای 8.38 دلار برسد، گاوها می توانند مقاومت 8.75 دلار را به چالش بکشند. توقف بالاتر از این سطح می تواند نشانه از سرگیری حرکت صعودی باشد. این جفت ارز می تواند تا 9 دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین های متحرک سقوط کند، نشان می دهد که خرس ها در ررالی‌ها کوین‌های خودد را می‌فروشند. سپس قیمت اتم می تواند به سمت 7.18 دلار و سپس 6.89 دلار کاهش یابد.

خریداران ایپ کوین (APE) را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (4.69 دلار) در 27 ژوئن هل دادند و بستند، اما نتوانستند پیشرفت کنند. خرس‌ها در 29 ژوئن (8 تیر ماه) قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بازگرداندند.

صاف شدن متحرک نمایی 20 روزه و RSI درست زیر نقطه میانی نشان می دهد که فشار فروش ممکن است کاهش یابد. اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، می تواند اوضاع را به نفع آنها تغییر دهد. جفت ارز APE/USDT سپس می‌تواند به SMA 50 روزه (5.72 دلار) برسد، جایی که انتظار می‌رود خرس‌ها دفاعی قوی داشته باشند. برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر 4.21 دلار سقوط کند، توقف بعدی می تواند 3.85 دلار باشد.

نمودار 4 ساعته ایپ کوین یک مثلث متقارن را نشان می دهد که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بین خریداران و فروشندگان است. هر دو میانگین متحرک صاف هستند و RSI نزدیک به نقطه میانی است که نشان دهنده وضعیت تعادل است. اگر قیمت به زیر مثلث سقوط کند، نشان می دهد که خرس‌ها دست بالا را دارند. سپس این جفت ارز می تواند به هدف الگوی 3.78 دلار کاهش یابد.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد و از مثلث بالاتر برود، می‌تواند نشان دهنده برتری برای گاوها باشد. سپس قیمت ایپ کوین می تواند تا 5.38 دلار و بعداً به 5.57 دلار افزایش یابد.

منبع: Cointelegraph