تحلیل تکنیکال 5 ارز دیجیتال برتر در این هفته: BTC، BNB، UNI، FIL، THETA

بیت کوین (BTC) در ماه جولای بازگشتی قوی داشته است و در مسیر بهترین سودهای ماهانه خود از اکتبر 2021 تا به حال قرار دارد. بهبود شدید بیت کوین و چندین آلت کوین دیگر، شاخص ترس و طمع کریپتو را به 42/100 در 30 جولای (8 مرداد) رساند. این رقم بالاترین سطح این شاخص از 6 آوریل است.

به نظر می رسد سرمایه گذاران از سطوح رکود بیت کوین بیشترین استفاده را می کنند. داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل آنچین Glassnode نشان می‌دهد که بیت‌کوین کیف پول‌های صرافی به رقم ۲.۴ میلیون بیت‌کوین در ماه جولای کاهش یافته است که این عدد در مقایسه با سطح ۳.۱۵ میلیون بیت‌کوین مارس ۲۰۲۰ کاهش یافته است و این شاخص را به پایین ترین سطح خود از جولای 2018 رسانده است.

مایک مک گلون (Mike McGlone)، استراتژیست ارشد Bloomberg Intelligence، تاکید کرد که اشاره فدرال رزرو ایالات متحده برای در نظر گرفتن افزایش نرخ بهره بر اساس «جلسه به جلسه» ممکن است باعث پیشی گرفتن بیت کوین از اکثر ارزهای دیجیتال شود.

آیا بیت کوین می تواند رشد خود را در کوتاه مدت افزایش دهد و ممکن است باعث خرید آلت کوین های برتر شود؟ بیایید باهم نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را که ممکن است در کوتاه مدت عملکرد بهتری داشته باشند بررسی کنیم.

تلاش گاوها برای حفظ قیمت بالای 24276 دلار در دو روز گذشته با شکست مواجه شده است و این یعنی  خرس ها با قدرت از سطح خود دفاع می کنند. با این حال، یک نکته مثبت جزئی این است کهگاوها بازی را به خرس‌ها واگذار نکرده‌اند.

این امر نشان می‌دهد که گاوها عجله‌ای برای رزرو سود ندارند، چرا که انتظار دارند قیمت بالاتر از مقاومت سربار بشکند. اگر قیمت بشکند و به بالای 24276 دلار بسته شود، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند شتاب بیشتری بگیرد و به سمت 28171 دلار خیز بردارد. این سطح ممکن است به عنوان یک سطح مقاومت عمل کند، اما اگر گاوها این مقاومت را بشکنند، توقف بعدی می تواند 32000 دلار باشد.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (22480 دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو مثبت نشان می دهد که گاوها دست بالا را دارند. برای باطل شدن این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت، خرس ها باید قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش دهند. این اتفاق می تواند راه را برای سقوط احتمالی به میانگین متحرک ساده 50 روزه (21,386 دلار) و سپس به خط حمایت باز کند. شکستن زیر این سطح نشان می‌دهد که خرس‌ها دوبارهبازی را به دست گرفته‌اند.

نمودار 4 ساعته بیت کوین نشان می دهد که گاوها قیمت را به بالای مقاومت سربار 24276 دلار رساندند اما نتوانستند پس از شکست قیمت را افزایش دهند. خرس‌ها قیمت را به پایین‌تر از سطح کاهش دادند، اما در تلاشند تا این جفت ارز را به زیر 20-EMA برسانند. این امر نشان می دهد که خریداران (گاوها) در حال خریدند.

اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک ضربه دیگر به منطقه بالای سر بین 24276 تا 24668 دلار وارد خواهند کرد. اگر این منطقه کوچک شود، حرکت صعودی می تواند بیشتر شود. برعکس، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 20-EMA برسانند، بیت کوین می‌تواند تا 50-SMA کاهش یابد.

بایننس کوین (BNB) در 28 جولای(6 مرداد)  بالاتر از خط روند نزولی شکست که نشان دهنده یک تغییر روند است. حرکت صعودی نزدیک به سطح روانی 300 دلار با مقاومت روبرو است، اماخوبی آن این است که خریداران کوین‌هایشان را نفروختند و این یعنی که گاوها برای سیو (save) سود عجله ندارند.

شیب متحرک نمایی 20 روزه (263 دلار) و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که در این مسیر صعودی کمترین مقاومت وجود دارد. اگر خریداران قیمت را به بالای 300 دلار برسانند، جفت ارز BNB/USDT می تواند روند صعودی خود را به سمت مقاومت سربار در 350 دلار از سر بگیرد.

از طرف دیگر، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 285 دلار برسد، قیمت بایننس کوین می تواند به خط روند نزولی سقوط کند. متحرک نمایی 20 روزه نزدیک به این سطح قرار می گیرد، از این رو به یک حمایت مهم تبدیل میشود که باید مراقب آن بود. اگر خرس ها قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، این جفت ارز می تواند به SMA 50 روزه (239 دلار) کاهش یابد.

این جفت ارز مقاومت بالای 300 دلار رد شد، اما گاوها در حال تلاش برای دفاع از 20-EMA هستند. این  امر نشان دهنده خرید در شیب نزولی قیمت است. گاوها ممکن است دوباره تلاش کنند تا قیمت را به بالای 300 دلار برسانند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، روند صعودی می تواند از سر گرفته شود. این جفت ارز می تواند تا 311 دلار و سپس به 322 دلار افزایش یابد.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت باطل می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، بایننس کوین می‌تواند به سمت 50-SMA حرکت کند. انتظار می رود خریداران به شدت از این سطح دفاع کنند زیرا شکستن و بسته شدن زیر آن می تواند درها را برای کاهش احتمالی تا 239 دلار باز کند.

یونی سوآپ  (UNI) از سطح شکست 6.08 دلار در 26 جولای (4 مرداد) بازگشت، که نشان دهنده خرید سنگین در کاهش قیمت است. این حرکت صعودی در 28 جولای (6 مرداد) به مقاومت روان‌شناختی  10 دلاری نزدیک شد، جایی که خرس‌ها در حال دفاع هستند.

میانگین های متحرک صعودی و RSI در منطقه مثبت است که نشان دهنده یک نکته مثبت به نفع خریداران است. اگر قیمت به 8.11 دلار بازگشت، نشان می دهد که خریداران در تلاش هستند تا این سطح را به سمت حمایت برگردانند.

بازگشت قوی به 8.11 دلار می تواند درها را برای آزمایش مجدد در 10 دلار باز کند. گاوها باید این مقاومت را بشکنند تا شروع مرحله بعدی صعود به 12 دلار را نشان دهد. در مقابل، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر 8.11 دلار برسد، جفت ارز UNI/USDT می‌تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (7.48 دلار) کاهش یابد. شکستن و بسته شدن به زیر این سطح نشان می دهد که حرکت صعودی ضعیف شده است.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که گاوها در تلاشند تا از 20-EMA دفاع کنند. اگر قیمت از سطح فعلی بالا برود و به بالای 9.18 دلار برسد، این جفت ارز می‌تواند منطقه مقاومت سربار بین 9.83 تا 10 دلار را به چالش بکشد.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر 20-EMA برسد، نشان می دهد که عرضه از تقاضا بیشتر است. سپس یونی سوآپ می تواند به منطقه بین 8.11 دلار و 50-SMA سقوط کند. این محدوده، منطقه مهمی برای دفاع گاوها است، زیرا اگر آنها موفق به انجام این کار نشوند، حرکت کوتاه مدت می تواند به نفع خرس ها تمام شود.

پس از چند روز ماندن در یک محدوده رِنج باند، شکستن (بریک اوت) فایل کوین (FIL) در 30 جولای (8 مرداد) شروع شد و نشان دهنده یک تغییر روند بود. RSI در منطقه‌ی که اشباع خرید است که نشانه دیگری برای پایان روند نزولی است.

حرکت صعودی ممکن است در بالای 9.50 دلار با مقاومت روبرو شود، اما اگر گاوها موفق نشوند، احتمال شکست افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز FIL/USDT می تواند حرکت خود را به سمت بالا یعنی به سمت 16 دلار آغاز کند، که ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت سنگین عمل کند.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر 6.55 دلار بازگردد، نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. در این حالت فایل کوین ممکن است پس از آن برای چند روز در محدوده وسیعی بین 5 تا 9.50 دلار در نوسان باشد.

این ارز پس از شکستن به بالای 6.40 دلار شتاب گرفت. خرس‌ها تلاش کردند تا قیمت 8.89 دلار را متوقف کنند، اما گاوها برنامه‌های دیگری داشتند. آنها در کف قیمتی خرید کردند و قیمت را نزدیک به مقاومت سربار در 9.50 دلار رساندند.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، گاوها تلاش خواهند کرد تا پول بک را در سطح 38.2% فیبوناچی اصلاحی 8.04 دلار متوقف کنند. جهش قوی از این سطح، احتمال شکست (بریک اوت) بالای 9.50 دلار را افزایش می دهد. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت فایل کوین می تواند تا 10.82 دلار افزایش یابد.

شبکه تتا (THETA) در چند روز گذشته بین 1 تا 1.55 دلار تثبیت شده است. گاوها در 30 جولای (8 مرداد) سعی کردند قیمت را بالاتر از سطح مقاومت برسانند، اما خرس‌ها موضع خود را حفظ کردند.

اگر قیمت از میانگین‌های متحرک بازگردد، گاوها تلاش دیگری برای شکستن مقاومت بالای 1.55 دلار انجام خواهند داد. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز THETA/USDT می تواند روند روند صعودی جدیدی را آغاز کند. این رالی ابتدا می تواند به هدف الگوی 2.10 دلار برسد و در صورت عبور از این سطح، رالی ممکن است تا 2.60 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر میانگین های متحرک سقوط کند، خرس ها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به 1 دلار بکشانند. چنین حرکتی می تواند نشان دهد که عمل رنج باند ممکن است برای چند روز دیگر ادامه یابد.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که تتا از 1.50 دلار کاهش یافته است و در تلاش برای بازگشت از 20-EMA است. این اتفاق نشان می دهد که تریدرها ممکن است در کوچک‌ترین افزایش قیمتی کوین بفروشند و رزرو سود کنند. اگر قیمت کمتر از 20-EMA باشد، این جفت ارز می تواند تا 50-SMA کاهش یابد. که این منطقه، سطح مهمی برای گاوها تلقی میشود، زیرا شکستن زیر آن می تواند قیمت تتا را به 1.15 دلار کاهش دهد.

از طرف دیگر، اگر قیمت با قدرت از میانگین های متحرک بازگردد، نشان می دهد که سطوح پایین تر در حال جذب خریداران هستند. اگر گاوها قیمت را به بالای 1.42 دلار برسانند، آزمایش مجدد منطقه مقاومت 1.50 تا 1.55 دلار ممکن است.

منبع: Cointelegraph