بازارهای سهام ایالات متحده و حوزه‌ی ارز دیجیتال در این هفته شاهد یک اصلاح افزایشی هستند. حمایت از افزایش دارایی های پرریسک به دلیل حواشی شاخص دلار آمریکا (DXY) رخ داد که اخیرا که از بالاترین سطح چند ساله خود عقب نشینی کرده است. به طور کلی، ارزهای دیجیتال نسبت به قیمت دلار آمریکا به صورت معکوس حرکت می‌کنند، اما جهش این هفته لزوماً به این معنی نیست که تسلط گاوها بر بازار به پایان رسیده است.
خولیو مورنو، تحلیلگر ارشد CryptoQuant، با استناد به داده‌های درون زنجیره‌ای و تحلیل تکنیکال بیان داشت که استخراج کنندگان بیت کوین (BTC) ممکن است قبلا تسلیم شده باشند. داده های تاریخی نشان می‌دهد که تسلیم ماینرها معمولاً قبل از نزولی شدن بازار رخ می‌دهد.
یکی دیگر از معیارهای درون زنجیره‌ای به نام مایر مولتیپل نشان می‌دهد قیمت بیت کوین ممکن است به سطح جذابی رسیده باشد. این معیار با تقسیم قیمت بیت کوین بر ارزش میانگین متحرک 200 روزه محاسبه می‌شود. این شاخص نشان می‌دهد که آیا بیت کوین بیش از حد خرید شده، کمتر از ارزش واقعی قیمت‌گذاری شده و یا قیمت مناسبی دارد. در 22 ژوئن، قرائت این اندیکاتور 0.5 بود و به گفته کارآفرین ارزهای دیجیتال، Kyle Chasse، قیمت بیت کوین تنها در 3 درصد از کل روزهای معاملاتی به زیر این میزان کاهش یافته است.
تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر بازار
چندین شاخص درون زنجیره ای نشان می‌دهد که بیت کوین ممکن است به پایین ترین سطح خود برسد. بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا دریابیم که نکات فنی چه چیزی را نشان می‌دهند.
BTC/USDT
بیت کوین در حال تلاش برای ایجاد اصلاح در یک روند نزولی است، اما گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به سطح 38.2% فیبوناچی اصلاحی 23024 دلار برسانند. این نشان می‌دهد که تقاضا در سطوح بالاتر کاهش خواهد یافت.
اولین مانع برای گاوها احتمالاً 21723 دلار و سپس میانگین متحرک نمایی 20 روزه (23529 دلار) خواهد بود. در طول روندهای نزولی قوی، خرس ها در رالی ها تا این سطح می فروشند. از این رو، به سطح مهمی برای مراقبت تبدیل می‌شود.
اگر قیمت نسبت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه به شدت کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها فرمان امور را در دست دارند. سپس فروشندگان تلاش دیگری برای کاهش جفت BTC/USDT به سطح حیاتی 17622 دلار انجام خواهند داد.
برعکس، اگر خریداران قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است کنترل خود بر بازار را از دست بدهند. این می‌تواند درها را برای افزایش احتمالی میانگین متحرک ساده 50 روزه (27995 دلار) باز کند.
ETH/USDT
اتر (ETH) از 20 ژوئن بین 1200 تا 1050 دلار معامله می‌شد. این معاملات در محدوده رنج در 24 ژوئن به سمت بالا حرکت کرد زیرا گاوها تلاش می کردند قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1332 دلار) برسانند.
این سطح احتمالاً مقاومت قوی خرس‌ها را به خود جلب می‌کند. اگر قیمت نسبت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه به شدت کاهش یابد، نشان می دهد که این احساسات منفی باقی می‌ماند و معامله‌گران در حال فروش در رالی هستند.
خرس‌ها سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به 1050 دلار برسانند. یک شکست و بسته شدن زیر این حمایت می‌تواند حمایت حیاتی در 881 دلار را دوباره آزمایش کند.
از طرف دیگر، اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، احتمال افزایش تا سطح شکست 1700 دلار افزایش می‌یابد.
BNB/USDT
خرس‌ها سعی کردند بایننس کوین (BNB) را به کمتر از 211 دلار در 22 ژوئن برسانند، اما گاوها موضع خود را حفظ کردند. این موضوع یک حرکت را آغاز کرد که به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (243 دلار) رسیده است.
اگر گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، این احتمال را افزایش می دهد که شکست به زیر 211 دلار ممکن است یک تله خرسی بوده باشد. سپس جفت BNB/USDT می‌تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (284 دلار) صعود کند، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره مقاومت قوی داشته باشند.
احتمال دیگر این است که قیمت نسبت به متحرک نمایی 20 روزه به شدت کاهش یابد. اگر این اتفاق بیفتد، خرس‌ها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به زیر 211 دلار برسانند و پایین‌ترین نرخ روزانه 183 دلاری 18 ژوئن را به چالش بکشند. شکست زیر این حمایت می‌تواند نشان دهنده شروع یک روند نزولی تا 150 دلار باشد.
XRP/USDT
معاملات محدوده رنج در ریپل (XRP) با شکستی بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.35 دلار) در 24 ژوئن به سمت بالا رفت. این نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است کنترل خود بر بازار را از دست بدهند.
خریداران سعی کردند در 24 ژوئن قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.40 دلار) برسانند، اما شدوی بلند روی کندل روزانه نشان می‌دهد که خرس‌ها به دفاع تهاجمی از این سطح ادامه می دهند. اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، جفت XRP/USDT ممکن است تا 0.35 دلار کاهش یابد.
برخلاف این فرض، اگر قیمت بالا برود و از میانگین متحرک ساده 50 روزه عبور کند، شروع یک حرکت صعودی جدید دور از ذهن نخواهد بود. این جفت می تواند ابتدا تا 0.46 دلار افزایش یابد و سپس به سمت 0.56 دلار حرکت کند.
ADA/USDT
کاردانو (ADA) در چند روز گذشته بین میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.50 دلار) و حمایت قوی 0.44 دلار در نوسان بوده است، اما بعید است که این محدوده معاملاتی برای مدت طولانی ادامه یابد.
شاخص RSI به تدریج در حال صعود است که نشان می‌دهد حرکت نزولی ممکن است ضعیف شود که دورنمای شکست بالاتر از میانگین های متحرک را افزایش می دهد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ADA/USDT می تواند تا 0.70 دلار صعود کند.
برخلاف این فرض، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، نشان می‌دهد که خرس‌ها به شدت از این سطح دفاع می‌کنند. سپس فروشندگان سعی خواهند کرد این جفت ارز را به زیر منطقه حمایت قوی 0.44 دلار به 0.40 دلار بکشانند و روند نزولی را از سر بگیرند.
SOL/USDT
سولانا (SOL) در 22 ژوئن از سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (36 دلار) کاهش یافت، اما خرس‌ها نتوانستند سطوح پایین‌تر را حفظ کنند. گاوها در این سطح خرید کردند و قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 23 ژوئن رساندند.
اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه حفظ کنند، جفت SOL/USDT می تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (45 دلار) افزایش یابد. میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است کنترل خود بر بازار را از دست بدهند. شکست و بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.
برخلاف این فرض، اگر قیمت نتواند بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بماند، نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند. اگر فروشندگان قیمت را به زیر 33 دلار برسانند، این جفت ممکن است تا 27 دلار کاهش یابد.
DOGE/USDT
دوج کوین (DOGE) از 21 ژوئن در نزدیکی میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.06 دلار) معامله می‌شود. این نشان می‌دهد که گاوها پوزیشن‌های خود را نمی بندند زیرا آنها انتظار شکست بالاتر از متحرک نمایی 20 روزه را دارند.
RSI به تدریج به سمت نقطه میانی در حال افزایش است و میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال کاهش است، که نشان می‌دهد گاوها در حال تلاش برای بازگشت هستند.
اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، جفت DOGE/USDT می‌تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.08 دلار) صعود کند، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره چالش بزرگی را ایجاد کنند. گاوها باید این مانع را برطرف کنند تا درها را برای افزایش احتمالی تا 0.10 دلار باز کنند.
از طرف دیگر، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، خرس‌ها سعی خواهند کرد این جفت ارز را به زیر 0.06 دلار برسانند و حمایت روانی در 0.05 دلار را به چالش بکشند.
DOT/USDT
پولکادات (DOT) در تاریخ 23 ژوئن از حمایت 7.30 دلاری خود عقب نشینی کرد که نشان می‌دهد گاوها در تلاش برای تشکیل یک سطح پایین‌تر هستند. قیمت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (8.15 دلار) رسیده است که مانع مهمی برای غلبه بر گاوها است.
RSI به بالای 45 رسیده است و میانگین متحرک نمایی 20 روزه در حال کاهش است. این نشان می‌دهد که حرکت نزولی ممکن است ضعیف شود. اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین‌های متحرک سوق دهند، جفت DOT/USDT می‌تواند تا سقف مقاومت بالای 12.44 دلار افزایش یابد.
این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت قوی عمل کند و اگر قیمت از آن کاهش یابد، جفت ممکن است برای چند روز بین 12.44 تا 7.30 دلار گیر کند. خرس‌ها باید قیمت را به زیر منطقه حمایتی 7.30 تا 6.36 دلار کاهش دهند تا نشان دهنده شروع مرحله بعدی روند نزولی باشد.
SHIB/USDT
خرس‌ها سعی کردند در 22 ژوئن قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.000009 دلار) برسانند، اما گاوها همچنان موضع خود را حفظ کردند. شیبا اینو (SHIB) در 23 ژوئن از متحرک نمایی 20 روزه بازگشت، اما خریداران نتوانستند قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.000011 دلار) برسانند.
میانگین متحرک نمایی 20 روزه افقی شده است و RSI درست بالاتر از نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین خریداران و فروشندگان است. اگر گاوها قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند، این تعادل می‌تواند به نفع گاوها تغییر کند. سپس جفت SHIB/USDT می‌تواند به مقاومت 0.000014 دلار صعود کند.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، نشان می‌دهد که خرس‌ها دست بالا را به دست آورده‌اند. سپس این جفت می تواند به 0.000008 دلار کاهش یابد.
LEO/USD
UNUS SED LEO (LEO) بارها و بارها از خط مقاومت کانال نزولی بین 22 تا 24 ژوئن بالا رفت، اما گاوها نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.
این نشان می‌دهد که خرس‌ها به طور تهاجمی از خط مقاومت کانال دفاع می‌کنند. شکست در حفظ قیمت بالای کانال ممکن است معامله گران کوتاه مدت را وسوسه کند تا سود خود را سیو کنند.
این می‌تواند قیمت را به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (5.39 دلار) برساند. اگر قیمت از این حمایت عقب نشینی کند، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد جفت LEO/USD را به بالای کانال سوق دهند. اگر موفق شوند، توقف بعدی می‌تواند 6.50 دلار و سپس 6.80 دلار باشد.
برعکس، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، نشان می‌دهد که این جفت ممکن است برای چند روز دیگر در داخل کانال گیر کند.
منبع: Cointelegraph
پاسخ