تحلیل تکنیکال 5 ارز دیجیتال برتر در این هفته: BTC، MANA، MKR، ZEC، KCS

بیت کوین (BTC) در طی تعطیلات آخر هفته نسبتاً آرام بوده است زیرا تریدرهای کریپتو تلاش می کنند پس از شکست Terra LUNA بازارها را بازسازی کنند. با عدم حمایت ماکرو، بسیاری از تحلیل‌گران انتظار دارند که بهبود بازار روند کندی داشته باشد.

شرکت تحقیقاتی Delphi Digital در گزارش اخیر خود اعلام کرد که افزایش شاخص دلار ایالات متحده (DXY) شاخص قدرت نسبی 14 ماهه آن را «برای اولین بار از اواخر سال 2014 تا سال 2016 به بالای 70 رسانده است».

 11 مورد از 14 مورد تا به حال منجر به افزایش 5.7 درصدی DXY در 12 ماه بعد شده است. اگر ضریب همبستگی معکوس بین DXY و بیت کوین تغییر نکند، می تواند برای سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال دردسرساز شود.

آرثور هیز(Arthur Hayes)، مدیر عامل سابق پلتفرم مشتقات کریپتو BitMEX، در آخرین پست وبلاگ خود گفت که بازارهای کریپتو بعد از حمام خون “باید فرصتی برای بهبود داشته باشند”. او گفت که اگر بیت کوین به 20000 دلار و اتر (ETH) به 1300 دلار کاهش یابد، خودش خریدار می شود.

اگرچه بازارهای کریپتو در یک روند نزولی قرار دارند، رالی‌های دوره‌ای در بازار نزولی می‌تواند فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت را ایجاد کند. بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را که در صورت بهبود احساسات ممکن است جهش قیمت داشته باشند را، بررسی کنیم.

بیت کوین در 13 می(23 اردیبهشت) سعی کرد که یک جهش قوی داشته باشد، اما فتیله بلند کندل روز نشان می‌دهد که خرس‌ها تمایلی به کناره‌گیری ندارند. با این حال، نکته مثبت این است که خرس‌ها نتوانسته‌اند قیمت را زیر سطح حمایت حیاتی یعنی 28805 دلار حفظ کنند.

این بازیابی و بهبود می تواند در سطح اصلاحی فیبوناچی  38.2% روی قیمت 31721 دلار و دوباره به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (33985 دلار) برخورد کند.

اگر قیمت از هر یک از سطوح مقاومت کاهش یابد، خرس ها این شانس را پیدا میکنند و سعی می کنند جفت ارز BTC/USDT را به زیر 26700 دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، روند نزولی می تواند از سر گرفته شود.سطح  حمایت بعدی در جهت نزولی 25000 دلار و سپس 21800 دلار است.

برخلاف این فرض، اگر خریداران قیمت را به بالای سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% روی قیمت 34823 دلار برسانند، این اتفاق نشان می دهد که فشار فروش ممکن است تضعیف شود. این امر می تواند منجر به افزایش شدید میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) (39626 دلار) شود، درست همان جایی که انتظار می رود خرس ها دوباره چالش بزرگی ایجاد کنند.

گاوها نزول به سطح حمایت را با قیمت 28805 دلار می‌خرند در حالی که خرس‌ها تلاش می‌کنند تا بازیابی را در خط روند نزولی متوقف کنند. 20-EMA صاف و مسطح شده است و RSI تا نقطه میانی افزایش یافته است که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است.

اگر خریداران قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند، نشان دهنده مزیتی برای خریداران است. گاوها می توانند قیمت را به 32659 دلار برسانند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند مسیر رالی را به 200-SMA باز کند.

برعکس، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 28805 دلار برسانند، این جفت ارز می‌تواند تا 27700 دلار کاهش یابد. گاوها احتمالاً به شدت از این سطح حمایت خواهند کرد، زیرا شکستن زیر آن می تواند نشان دهنده از سرگیری روند نزولی باشد.

Decentraland (MANA) در چند روز گذشته در یک روند نزولی سنگین بوده است. گاوها به شدت از کاهش قیمت به 0.60 دلار در 12 مِی(22 اردیبهشت) دفاع کردند که منجر به بازگشت به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.36 دلار) شد.

در یک روند نزولی، خرس‌ها در رالی در میانگین متحرک نمایی 20 روزه می‌فروشند. اگر قیمت به شدت از سطح فعلی سقوط کند، خرس‌ها دوباره سعی می‌کنند دوباره سطح حمایت را در 0.60 دلار آزمایش کنند. شکستن و بسته شدن به زیر این سطح می تواند نشان دهنده از سرگیری روند نزولی باشد. سپس جفت ارز MANA/USDT می تواند را تا سطح روانی 0.50 دلار کاهش یابد.

برعکس، اگر گاوها از سطح فعلی فاصله زیادی نداشته باشند، نشان می دهد که تریدرها در کاهش قیمت خرید می کنند. این می تواند چشم‌انداز شکستن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه را افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ارز می تواند به SMA 50 روزه (1.94 دلار) برسد.

بازگشت از سطح 0.60 از 50-SMA بالاتر رفته است. اگرچه خرس‌ها سعی کردند قیمت این جفت  ارز را پایین بکشند، گاوها کاهش‌های 20-EMA خریدند. این اتفاق نشان می دهد که گاوها در تلاشند تا قیمت را بازیابی کنند. خریداران اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به 200-SMA برسانند، که احتمالاً به عنوان یک سطح مقاومت سنگین عمل می کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در سطوح بالاتر فعال هستند. این امر می تواند قیمت را به 0.95 دلار کاهش دهد. اگر این سطح شکست بخورد، جفت ارز می‌تواند سطح حمایت حیاتی را در 0.60 دلار دوباره آزمایش کند.

Maker (MKR) از حمایت روانی 1000 دلار را در 12 می (22 اردیبهشت) بالا پرید که نشان می دهد گاوها با تمام توان از این سطح دفاع می کنند. گاوها قیمت را در 13 می(23 اردیبهشت) به SMA 50 روزه (1754 دلار) رساندند، اما فتیله بلند روی کندل روز حاکی از فروش سنگین در سطوح بالاتر است.

با این حال، یک نشانه مثبت این است که گاوها در 13 مه(23 اردیبهشت) تسلیم نشدند و رالی امداد را از سر گرفتند. میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1440 دلار) افزایش یافته است و RSI درست بالاتر از نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده مزیت برای خریداران است.

گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از SMA 50 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، راه را برای روند صعود به SMA 200 روزه (2179 دلار) باز خواهد کرد. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا SMA 50 روزه کاهش یابد، فروش سنگین در سطوح بالاتر رخ میدهد. اگر خرس‌ها قیمت را پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه نگه دارند، روند صعودی تضعیف میشود.

200-SMA بارها و بارها به عنوان یک مقاومت سنگین عمل کرده است، اما نکتۀ مثبت این است که گاوها در حال خرید شیب قیمت به 20-EMA هستند. این نشان دهنده تغییر در احساسات از فروش در رالی به خرید در کاهش قیمت‌ها است.

اگر خریداران قیمت را بالاتر از 200-SMA حفظ کنند، جفت ارز MKR/USDT می تواند شتاب بیشتری بگیرد و تا 1800 دلار و سپس به 1900 دلار افزایش یابد. برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد و به زیر 20-EMA برسد، این جفت ارز احتمالا به 50-SMA سقوط کند.

Zcash (ZEC) در چند روز گذشته با موفقیت حمایت سنگین در 81 دلار را حفظ کرده است. اگرچه خرس ها قیمت را در 11 و 12 می(11 و 12 اردیبهشت) به زیر این سطح حمایت رساندند، اما نتوانستند سطوح پایین تر را حفظ کنند. این اتفاق نشان دهنده تقاضای بالای گاوها(خریداران) است.

جفت ZEC/USDT اکنون می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (114 دلار) افزایش یابد. این سطح به عنوان مانع بزرگ در طول پول بک قبلی در 5 می(15 اردیبهشت) عمل کرد. بنابراین، خرس ها سعی خواهند کرد تا بهبود قیمت را در متحرک نمایی 20 روزه متوقف کنند.

اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، قیمت می تواند دوباره به سمت سطح حمایت حیاتی در 81 دلار کاهش یابد. خرس ها برای شروع مرحله بعدی روند نزولی باید قیمت را زیر این سطح حفظ کنند. از طرف دیگر، اگر گاوها قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند، جفت ارز ممکن است تا 135 دلار افزایش یابد، جایی که خرس‌ها ممکن است دفاع کنند. گاوها باید قیمت را به بالاتر از SMA 200 روزه (150 دلار) برسانند تا نشانگر تغییر احتمالی روند باشند.

در نمودار 4 ساعته گاوها قیمت را به بالای 50-SMA رسانده اند. این  امر نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاتر کامل باقی می ماند. 20-EMA شروع به افزایش یافته است و RSI در منطقه مثبت قرار دارد، که نشان می دهد فروشندگان ممکن است کنترل خود را از دست بدهند. خریداران ممکن است در منطقه معاملاتی بین 108 تا 116 دلار با مقاومت روبرو شوند، اما اگر این مانع بشکنند، بهبود می تواند به 135 دلار برسد.

از جنبه نزولی، اولین نشانه ضعف شکستن و بسته شدن به زیر 87 دلار خواهد بود. این اتفاق می تواند درها را برای آزمایش مجدد منطقه حمایت حیاتی بین 81 تا 69 دلار باز کند. شکستن و بسته شدن به زیر 69 دلار می تواند نشان دهنده از سرگیری روند نزولی باشد.

توکن KuCoin (KCS) در 12 می(22 اردیبهشت) به شدت از حمایت سنگین 9 دلار بازگشت. رالی امداد از اولین مانع در سطح 38.2% فیبوناچی اصلاحی در 12.89 دلار بالاتر رفته است.

جفت hvc KCS/USDT می‌تواند در مرحله بعدی تا سطح اصلاحی 50% در 14.95 دلار افزایش یابد و سپس به مقاومت سربار در متحرک نمایی 20 روزه (15.45 دلار) برسد. 15.45 دلار سطح مهمی است که باید به آن توجه داشت، زیرا شکستن بالاتر از آن می‌تواند به منزلۀ پایان روند نزولی باشد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی سقوط کند، خرس‌ها دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را به زیر سطح حمایت حیاتی 9 دلاربکشانند. اگر این سطح بشکند، جفت ارز می تواند روند نزولی خود را از سر بگیرد و تا 5 دلار و بعد از آن به 4.40 دلار کاهش یابد.

گاوها قیمت را به 50-SMA رسانده اند که نشان دهنده تلاش برای بازگشت است. 20-EMA به طور تدریجی افزایش می‌یابد و RSI به منطقه مثبت جهش کرده است، که نشان می دهد مسیر به سمت صعود کمترین مقاومت را دارد.

اگر گاوها قیمت را به بالای 50-SMA برسانند، این جفت ارز می تواند تا 15 دلار افزایش یابد. اگر خریداران این مانع را بشکنند، شتاب صعودی می‌تواند بیشتر شود. اگر قیمت از 50-SMA پایین بیاید و به زیر 12 دلار برسد، این دیدگاه مثبت می تواند در کوتاه مدت باطل شود. خرس‌ها سپس تلاش می‌کنند این KSC را به سطح حمایت 9 دلاری برسانند.

منبع: Cointelegraph