تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین: نخستین تارگت بیت کوین برای بهبود چیست؟

تحلیل تکنیکال بیت کوین

اگرچه بازار سهام آمریکا در روز گذشته تحرکاتی صعودی داشت و شاخص دلار آمریکا هم در سه روز گذشته ریزش داشته، اما بیت کوین در تثبیت بالای سطح حیاتی 30,000 دلار چندان موفق نبوده است. از این رو، احساس ترس و تردید همچنان بر بازار حاکم است.

نگاهی به تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین

 تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین

نمودار روزانه قیمت بیت کوین در بازار آتی صرافی بایننس و دفتر سفارشات روزانه آن در تصویر زیر به نمایش درآمده است. با توجه به روندهای قیمت در دو سال اخیر، روند صعودی معمولاً با افزایش دلتای حجم معاملات (Volume Delta) همراه بوده است که نشان دهنده تسلط فشار سفارش خرید (Takers-buy) در کنار افزایش شاخص حرکت جهت‌دار یا ADX (رنگ آبی) است. از سوی دیگر، روندهای نزولی اغلب با واگرایی در شاخص حرکت جهت دار و تسلط فشار سفارش فروش (takers-sell) همراه است.
در طول این هفته، فشار سفارشات فروش به طور تدریجی کاهش یافته است. از طرفی سفارشات خرید نیز وارد بازار شده که البته چندان قابل توجه نیست، گرچه همین اتفاق باعث شد که نمودار هیستوگرام دلتای حجم معاملات به رنگ سبز در بیاید. البته شاخص حرکت جهت دار همچنان در زیر خط قرمز قرار گرفته و این نشان دهنده ضعف روند است.
اگر خریداران بهشدت شروع به خرید کنند و شاخص حرکت جهت‌دار نیز خط قرمز و آبی رنگ را بشکند، بنابر این استراتژی تحلیلی بازگشت روند تایید می شود. در غیر این صورت، احتمالا نمودار قیمت بیت کوین همچنان در روند نزولی خواهد ماند زیرا هیچ نشانه ای از بازگشت روند وجود ندارد.
سطوح حمایت کلیدی: 28700 و 25400 دلار
سطوح مقاومت کلیدی: 31700 دلار و 32900 دلار

این مطلب را حتما بخوانید:  آیا استخراج در نیویورک ممنوع می‌شود؟
تحلیل تکنیکال بیت کوین
نمودار روزانۀ بیت کوین
میانگین متحرک ها:
میانگین متحرک 20 روزه: 33,611 دلار
میانگین متحرک 50 روزه: 38,620 دلار
میانگین متحرک 100 روزه: 39,986 دلار
میانگین متحرک 200 روزه: 44,835 دلار

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین در نمودار 4 ساعته

در تایم فریم 4 ساعته، آخرین موج روند صعودی از خود ضعف نشان داده است. اگر گاوها بتوانند از کف قبلی در سطح 29,000 دلار دفاع کنند و سپس نمودار را به بالای محدوده مقاومت قرمز رنگ برسانند، می توان انتظار داشت که یک لگ صعودی در کوتاه مدت شکل بگیرد. در غیر این صورت، احتمالا دوباره شاهد تست سطوح قیمت پایین تر خواهیم بود.
در حال حاضر، نمودار قیمت بیت کوین با میانگین متحرک 50 کندله در سطح 29,000 دلار دست و پنجه نرم می کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) هم از محدوده منفی به خط میانی نزدیک شده و این نشان دهنده کمبود نیروی محرکه صعودی است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین از روی نمودار 4 ساعته
نمودار 4 ساعتۀ بیت کوین

تحلیل آنچین

جریان خالص صرافی

تعریف: تفاوت بین کوین‌هایی که وارد صرافی شده‌اند و کوین‌هایی که از آن خارج شده‌اند را جریان خالص می گویند. (Inflow – Outflow = Netflow). مقدار مثبت این شاخص نشان دهنده افزایش ذخیره صرافی ها به دلیل جریان ورودی خالص است.
برای معاملات نقدی، مقادیر بالا نشان دهنده افزایش فشار فروش است.
برای معاملات مشتقات، مقدار بالا نشان دهنده احتمال نوسانات زیاد است.

تحلیل آنچین بیت کوین

میزان جریان ورودی بیت کوین به صرافی کوین بیس(Coinbase) در دو روز گذشته بیش از میزان خروجی آن بوده است. دقیقاً همانطور که خروج 29493 بیت کوین از صرافی کوین بیس(Coinbase) در 14 می(24 اردیبهشت) باعث یک روند صعودی کوتاه مدت شد، باید مراقب این جریان خالص به کوین بیس(Coinbase) نیز بود و با توجه به هر جریان غیر معمول ورودی‌های قابل توجه ریسک کاهش داد.

منبع: cryptopotato

نویسنده : CryptoVizArt

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *