از رباتهای گرید تریدینگ برای خودکارسازی فرآیند معاملات استفاده می‌شود. با استفاده از یک گرید، کاربران می‌توانند در یک محدوده مشخص با حداقل تلاش ممکن معامله کنند. رباتهای گرید تریدینگ به شما این امکان را می‌دهند تا در محدوده‌های مشخصی کسب درآمد کنید و از تصمیم‌گیری‌های احساسی نیز اجتناب کنید. در این مقاله، ما به بررسی رباتهای گرید تریدینگ و نحوه استفاده از آنها می‌پردازیم.
گرید تریدینگ چیست؟
گرید تریدینگ (Grid Trading) با پیروی از قوانین تعیین شده توسط تریدر، خرید و فروش ارزهای دیجیتال را اتوماتیک می‌کند. این به شما امکان می‌دهد تا محدوده‌ای که ربات معاملاتی دستورات خرید و فروش اجرا می‌کند را انتخاب کنید. هنگامی که قیمت به پایین‌ترین سطح این محدوده کاهش می‌یابد، یک دستور خرید اجرا می‌شود، در حالی که ربات تریدر زمانی که قیمت بالاتر از سقف محدوده افزایش یابد، شروع به فروش می‌کند. به این ترتیب، تریدرها به راحتی می‌توانند از یک محیط دامنه‌دار استفاده کنند.
در مثال زیر، قیمت بیت کوین بین 30000 تا 20000 دلار می‌باشد و یک تریدر باتجربه گرید تریدینگ پایین‌ترین سطح را کمی زیر 20000 دلار و سقف را کمی بالای 30000 دلار تعیین می‌کند. هنگامی که قیمت به حد پایین‌تر می‌رسد، ربات گرید به طور خودکار بیت کوین را خریداری می‌کند.
پس از مدتی، زمانی که قیمت به حد بالایی می‌رسد (کمی بالاتر از 30000 دلار)، ربات گرید تریدینگ موقعیت را تخلیه می‌کند و سود مناسبی برای این تریدر به دست می‌آورد.
تریدرها حتی می‌توانند به ربات بگویند که به‌صورت تدریجی در موقعیت‌ها تغییر کند. شبکه می‌تواند به روش دیگری نیز کار کند، یک موقعیت کوتاه را در اوج‌ها باز کند، و سپس آن را در پایین‌ها ببندد.
همانطور که احتمالاً می‌توانید بگویید، استراتژی زیر می‌تواند تا زمانی که بازار در یک محدوده مشخص معامله می‌شود، مقدار قابل توجهی سود به تریدرها برساند. توصیه می‌شود هنگام معامله با گرید تریدینگ از Stop Loss استفاده کنید، زیرا هرگونه بریک‌اوت می‌تواند منجر به حرکت‌های شدید قیمت شود.
مزایای استفاده از ربات گرید تریدینگ
یکی از مزایای اصلی استفاده از این رباتهای گرید تریدینگ این مسئله قابل توجه است که به شما اجازه می‌دهند تا به صورت بسیار منظم معامله کنید. پس از تنظیم شرایط، ربات به سادگی استراتژی شما را بدون فکر کردن اجرا می‌کند.
این امر به ویژه برای تریدرهای مبتدی مفید می‌باشد، زیرا ربات گرید تریدینگ واکنش‌های احساسی به نوسانات را کاهش می‌دهند و به شما کمک می‌کنند تا حتی زمانی که احساسات به سمت دیگری می‌روند، وارد موقعیت‌های مناسبی شوید.
استفاده از یک ربات معاملاتی همچنین به شما این امکان را می‌دهند که بدون به خطر انداختن سود معاملات، زمانی را از بازارها دوری کنید و بدون نظارت بر بازارها برای شما معامله می‌کنند.
گرید تریدینگ کاملاً برای محدوده‌های مشخصی مناسب هستند، که اتفاقاً رایج‌ترین محیط بازار در آنجا است. برخلاف تصور رایج، بازارها زمان بیشتری را صرف یکپارچگی می‌کنند تا روندهای گسترده. با استفاده از ربات گرید، می‌توانید از این مزیت استفاده کنید!
نکات کلیدی قبل از اجرای ربات گرید تریدینگ
گرید تریدینگ می‌تواند فوق العاده سودآور باشد، اما مهم است که به یاد داشته باشید که هر محدوده در نهایت شکسته می‌شود. به عنوان یک تریدر گرید، باید برای این وضعیت آماده باشید. برای زمانی که یک شکست اجتناب‌ناپذیر اتفاق می‌افتد، برنامه داشته باشید و از تکنیک‌های مدیریت ریسک مناسب برای محافظت از سرمایه خود استفاده کنید!
اجرای یک ربات گرید تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد که مدتی را از بازار دوری کنید، اما دقیقاً یک ابزار تنظیم و فراموش کردن نیست. شما باید بازار را به نحوی زیر نظر داشته باشید تا با محیط‌های در حال تغییر سازگار شوید و بسته به عملکرد قیمت در گرید خود حرکت کنید.
کارمزدهای معاملاتی یکی دیگر از عوامل کلیدی می‌باشد که هنگام اجرای ربات گرید تریدینگ باید در نظر گرفته شوند. به خصوص زمانی که ربات گرید خود را در بازه‌های زمانی پایین‌تر تنظیم می‌کنید و بسیاری از معاملات پشت سر هم انجام می‌شوند، کارمزد معاملات می‌تواند به سرعت افزایش یابد. درواقع، باید مطمئن شوید که سود معاملات شما بیشتر از کارمزدی است که می‌پردازید.
پارامترهای مهم گرید تریدینگ
مهم نیست که از کدام پلتفرم معاملاتی گرید تریدینگ استفاده می‌کنید، اکثر آنها ساختار بسیار مشابهی دارند. آنها برای عملکرد به پارامترهای خاصی نیاز دارند. بیایید بررسی کنیم که آن پارامترها چیست!
- Take Profit: این نقطه‌ای است که گرید به طور خودکار تمام موقعیت‌ها را برای کسب سود می‌بندد. تنظیم این پارامتر به شما کمک می‌کند تا سود حاصل از استراتژی معاملاتی خود را قفل کنید.
- Stop Loss: این نقطه‌ای است که گرید به طور خودکار تمام موقعیت‌ها را برای ضرر می‌بندد. تنظیم این پارامتر به شما کمک می‌کند تا از سرمایه خود در زمانی که یک بازار علیه شما پیش می‌رود، محافظت کنید.
- بالاترین سطح (Upper Limit): بالاترین سطح قسمت بالای محدوده شما است. ربات معاملاتی سفارشات معمولی بالاتر از این حد را اجرا نمی‌کند.
- پایین‌ترین سطح (Lower Limit): پایین‌ترین سطح قیمت پایین محدوده شما است. ربات معاملاتی دستورات معمولی زیر این حد را اجرا نمی‌کند.
- Grid Number: این عدد مقدار سفارشات خرید و فروش در محدوده گرید شما است. به عنوان مثال، اگر شماره گرید شما 20 باشد، این گرید دارای 10 سفارش خرید و 10 سفارش فروش خواهد بود.
ربات‌ها و پلتفرم‌های محبوب گرید تریدینگ ارزهای دیجیتال
پلتفرم‌های گرید تریدینگ ارزهای دیجیتال مختلفی وجود دارد و همه با ویژگی‌های منحصر به فردی مشخص می‌شوند. در این مقاله، ما به چهار مورد محبوب نگاه می‌کنیم و تفاوت‌های کلیدی بین آنها را برجسته می‌کنیم.
کوکوین (KuCoin)
KuCoin یکی از اولین صرافی‌هایی بود که گرید تریدنیگ را راه‌اندازی کرد. این سرویس معاملاتی که هم فیوچرز گرید تریدینگ و هم اسپات گرید تریدینگ ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد، برای بسیاری از تریدرها مفید می‌باشد. از آنجایی که صرافی KuCoin بسیاری از آلت کوین‌ها را در مراحل اولیه فهرست می‌کند، این صرافی برای روزهای اولیه آلت کوین‌های جدید عالی است.
بایننس (Binance)
Binance به‌عنوان بزرگترین صرافی ارز دیجیتال، هم فیوچرز گرید تریدینگ و هم اسپات گرید تریدینگ ارزهای دیجیتال را ارائه می‌دهد. یک ویژگی منحصر به فرد Binance این است که چگونه محدوده قیمت را از حد پایین به حد بالا تقسیم می‌کند. این ابزار دو حالت مختلف دارد: حسابی و هندسی. در حالت حسابی، گریدها با اختلاف قیمت برابر تقسیم می‌شوند، در حالی که حالت هندسی گرید را با استفاده از نسبت قیمت برابر تقسیم می‌کند.
بدون وارد شدن به ریاضیات بسیار پیچیده، این دو روش متفاوت برای تقسیم گرید، استراتژی‌های مختلف سودآوری را باز می‌کنند که می‌توانند استراتژی معاملاتی شما را تقویت کنند.
هوبی گلوبال (Huobi Global)
Huobi Global سیستمی را توسعه داده است که برای جدیدترین تریدها مناسب می‌باشد. سرویس گرید تریدینگ آنها با توصیه‌های پارامتری خودکار مبتنی بر تجزیه و تحلیل داده‌های تاریخی ارائه می‌شود. با استفاده از این توصیه‌ها، یک تریدر فقط باید میزان سرمایه‌گذاری خود را تعیین کند.
از طرف دیگر، کاربران حتی می‌توانند انتخاب کنند که از عملکرد بهترین تریدر گرید تریدینگ این سرویس کپی کنند (این فرایند به عنوان کپی ترید نیز شناخته می‌شود).
بای‌بیت (ByBit)
ByBit اخیراً رباتهای اسپات گرید تریدینگ خود را راه‌اندازی کرده است و رباتهای فیوچرز این صرافی هنوز در حال توسعه هستند. این ربات همراه با رباتهای اسپات ByBit ابزاری بسیار عالی برای سودآوری، حتی در محدوده‌های محدودتر محسوب می‌شود.
اسپات گرید تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟
اسپات گرید تریدینگ همانطور که از نامش پیداست، نسخه‌ای از معاملات گرید می‌باشد که در آن تریدرها فقط معاملات اسپات انجام می‌دهند. معاملات اسپات یک روش نسبتا امن برای معامله است، زیرا شما فقط با پول خود معامله می‌کنید. این بدان معناست که شما فقط تا جایی که می‌توانید خرید می‌کنید و نه بیشتر.
در اسپات گرید تریدینگ، ربات موقعیت‌های اسپات را در سطوح از پیش تعیین‌شده خرید و فروش می‌کند و در سرمایه مستقر شده سود ایجاد می‌کند.
فیوچرز گرید تریدینگ چیست و چگونه کار می‌کند؟
فیوچرز گرید تریدینگ نسخه‌ای از معاملات گرید می‌باشد که در آن تریدها می‌توانند از مارجین استفاده کنند و موقعیت‌های بزرگ‌تری را معامله کنند. با استفاده از مارجین، تریدها می‌توانند وجوهی را قرض کنند تا موقعیت‌هایی فراتر از سرمایه خود بگیرند. به دلیل این موقعیت‌های بزرگتر، تریدرها می‌توانند سود بیشتری کسب کنند.
در فیوچرز گرید تریدینگ، ربات موقعیت‌های خرید و فروش را انجام می‌دهد و سود (یا زیان!) بیشتری ایجاد می‌کند.
چه مشکلی با ربات گرید ممکن است رخ دهد؟
یکی از بزرگترین مشکلات در گرید تریدینگ این است که تریدرها ممکن است نحوه بالینی انجام معاملات توسط ربات را دست کم بگیرند. حتی زمانی که استراتژی به طور مداوم بی‌سود باشد، ربات تا زمانی که به صورت دستی متوقف شود یا زمانی که بودجه‌اش تمام شود به کار خود ادامه می‌دهد. بنابراین، تریدر همچنان باید به بازار توجه کند تا مشخص کند که آیا همچنان می‌خواهد ادامه دهد یا خیر.
بازارها پویا هستند، بنابراین اجرای یک ربات با پارامتر ثابت برای مدت طولانی سودآور نیست. آنها ابزاری عالی برای سرمایه‌گذاری در محدوده‌های مشخص هستند، اما یک تریدر باید برای پایان آن محیط آماده باشد.
استراتژی‌های موفق گرید تریدینگ
بهترین راه برای استقرار استراتژی‌های گرید تریدینگ زمانی است که بازار در محدوده یکپارچگی قرار دارد. به عنوان مثال، بازار اکنون در حال پیش‌بینی تصمیم افزایش نرخ FOMC است. بنابراین، نوسانات کمتر از حد نرمال است، زیرا تریدرها منتظر می‌مانند تا بعد از تصمیم‌گیری موضع خود را مشخص کنند.
در نتیجه، استراتژی‌های گرید تریدینگ می‌توانند به شما کمک کنند تا در محدوده‌های مشخصی مانند موقعیت فعلی سرمایه‌گذاری کنید، به شرطی که فراموش نکنید تا قبل از اعلام تصمیم افزایش نرخ، ربات گرید خود را خاموش کنید.
نتیجه
در این مقاله، ما به بررسی رباتهای گرید تریدینگ، مزایای آنها و استراتژی‌های مربوط به آنها پرداختیم. گرید تریدینگ عمدتاً در محیط‌های متنوع سودآور می‌باشد. با این حال، مثل همیشه، مهم است که قبل از سرمایه‌گذاری پولی که به سختی به دست آورده‌اید، به خوبی تحقیق کنید.
حتماً به یاد داشته باشید که هرگز بیش از آنچه می‌توانید از دست بدهید، سرمایه‌گذاری نکنید!
منبع: CoinMarketCap
پاسخ