Shayan Rashidi

درخواست ایجاد یک ETF سودآور از ChatGPT چه نتیجه‌ای دارد؟

15:14

15/02/2023

وقتی از معروف‌ترین ابزار هوش مصنوعی در جهان بخواهید یک ETF طراحی کند تا در بازار سهام ایالات متحده سودآور باشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ پاسخ همان چیزی که هر مدیر سهام ناامیدی به شما می‌گوید. در تلاش برای اینکه ببینیم فناوری واقعا چقدر به جایگزینی پرسنل وال استریت متشکل از تحلیلگران، کارشناسان و صاحبان پول نزدیک است، ChatGPT، ابزار هوش مصنوعی که اخیرا سر و صدای زیادی در فضای اینترنت به راه انداخته است را به چالش کشیدیم تا برای ما یک سبد سود ده برای بازار سهام ایالات متحده ایجاد کند.

نتیجه درخواست ایجاد یک ETF سودآور از ChatGPT

نتیجه: این ابزار توضیح می‌دهد که بازار برای طراحی چنین صندوقی بسیار غیرقابل پیش بینی است. همچنین در مورد نیاز به انتخاب سرمایه‌گذاری‌های همسو با اهداف و میل ما برای ریسک کردن هشدار می‌دهد.

زمانی که به ChatGPT دستور دادیم «یک ETF طراحی کند تا در بازار سهام ایالات متحده سودآور باشد و به ما بگوید چه سهم‌هایی در آن وجود دارد، پاسخ کامل این بود».

درخواست ایجاد یک ETF سودآور از ChatGPT چه نتیجه‌ای دارد؟ — پاسخ ChatGPT به اولین درخواست

یک هیچ به نفع انسان‌ها. به نظر می‌رسد علیرغم همه هیاهوها، هوش مصنوعی هنوز کاملاً آماده فتح جهان معامله سهام نیست.

از سوی دیگر، شاید ChatGPT راز سودآوری در بازار را می‌داند، اما آیا آنقدر هوشمند است که آن را فاش نکند؟ در حال حاضر سرمایه‌گذاری‌هایی با هدایت هوش مصنوعی در سراسر وال استریت، از جمله در عرصه ETF وجود دارد و برخی در حال استفاده از آن هستند.

یکی از برجسته‌ترین شاخص‌های فعلی AI Powered Equity ETF (به اختصار AIEQ) است. این شاخص 102 میلیون دلاری در سال 2023 تا به امروز حدود 9.9 درصد بازدهی داشته است که در مقایسه با 4.7 درصد برای شاخص کل بازده S&P 500 بسیار مطلوب به نظر می‌رسد.

AIEQ از یک مدل کمی بهره می‌برد که برای ارزیابی بیش از 6000 شرکت سهامی عام ایالات متحده به صورت 24 ساعته بر روی پلتفرم واتسون شرکت IBM اجرا می‌شود. این هوش مصنوعی، پرونده‌های نظارتی، اخبار، پروفایل‌های مدیریتی، احساسات بازار، مدل‌های مالی، ارزش‌گذاری‌ها و موارد دیگر را جمع‌آوری و بررسی می‌کند.

این مطلب را حتما بخوانید: راهنمای استفاده از ChatGPT برای تحقیقات حوزه کریپتو

این محصول که توسط EquBot LLC توسعه یافته و توسط ETF Managers Group LLC نظارت می‌شود، می‌تواند به سرعت دارایی‌ها و حجم آن‌ها در صندوق را تغییر دهد که این امر می‌تواند آن را به یک وسیله سنجش احساسات برای ناظران تبدیل کند.

هلدینگ‌های عمده‌ای که در حال حاضر در صندوق آن وجود دارند شامل شرکت مبلمان منزل RH، Las Vegas Sands Corp.، شرکت انرژی پایدار Constellation Energy Corp. و JPMorgan Chase & Co است.

تجزیه و تحلیل بازده نشان می‌دهد که دارایی‌های ترجیحی ETF از جمله سهام شرکت‌هایی مانند Caesars Entertainment Inc.، Kohl’s Corp. و سهام GameStop Corp بزرگترین محرک عملکرد امسال بوده‌اند.

با این حال، با گسترش افق زمانی قدرت AIEQ از بین می‌رود. طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط بلومبرگ، این ETF از زمان آغاز به کار خود در سال 2017، حدود 41 درصد سودآوری داشته است. شاخص کل بازدهی S&P 500 در مدت مشابه بیش از 72 درصد بوده است.

جسیکا راب، یکی از بنیانگذاران DataTrek Research، بیان داشت: این ابزار زمانی که بتواند سهام دارای مومنتوم صعودی را پیدا کند، بهترین عملکرد خود را به جا می‌گذارد. به همین دلیل در بازار پر نوسان سال گذشته برای یافتن چنین سهامی به مشکل برخورد.

بنابراین شاید ChatGPT در امتناع از تلاش برای یافتن فرمول جادویی بازار عاقلانه عمل کرده باشد. برای اینکه فرصتی دوباره به آن بدهیم، از این ابزار خواستیم به تلاشی متفاوت و بی‌پایان برای مدیریت پول کمک کند: سرمایه‌گذاری که تنوع واضحی را از بازار ارائه می‌دهد.

این چیزی است که وقتی از ChatGPT خواستیم یک ETF طراحی کند تا بازدهی غیرمرتبط با بازار سهام ایالات متحده ارائه دهد پاسخ داد.

یک رویکرد مبتنی بر چند دارایی، ترکیب شده در گزینه‌های مختلف. به گفته اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ اینتلیجنس، خروجی ChatGPT نتیجه بدی نیست.

بالچوناس اظهار داشت: این نتیجه مستقیماً از کتاب راهنمای سازمانی استخراج شده است. این همان روشی است که اکثر سرمایه گذاران سازمانی بر اساس آن سرمایه گذاری می‌کنند.

این مطلب را حتما بخوانید: بررسی کارمزد معاملات کریپتو و تاثیر آن بر میزان سوددهی

در این پاسخ، ChatGPT اشاره می‌کند که ایجاد یک ETF غیرهمبسته دشوار است زیرا معمولاً سطحی از هماهنگی وجود دارد. همچنین بیان می‌دارد که هر پورتفولیویی باید از طریق تجزیه و تحلیل بازار انتخاب شود و یک خبر خوب برای جامعه مالی: ChatGPT یک بار دیگر ما را تشویق کرد تا با یک مشاور صحبت کنیم.

شناخت محدودیت‌های ChatGPT یک هشدار مهم برای آزمایش غیررسمی ما است. این ابزار مبتنی بر زبان است و برای گفتگو بهینه شده و برای پیش‌بینی بازارها طراحی نشده است. OpenAI، شرکت پشتیبان ChatGPT، در مورد محدودیت‌های خود مانند “دانش محدود” پس از سال 2021 شفاف است.

از آنجایی که این ابزار به طور دقیق یک پورتفولیو در اختیار ما قرار نداد، مورد دیگری را امتحان کردیم و از آن خواستیم «بهترین ETF مجهز به هوش مصنوعی» را نام ببرد. اما بنا به دلایلی، علیرغم اینکه شرکت‌هایی مانند AIEQ در نام خود عبارت «AI Powered» را دارند ChatGPT برای شناسایی آنها به مشکل بر خورد. پاسخ ChatGPT این است که برخی ETFها وجود دارند که از هوش مصنوعی (AI) به عنوان بخشی از فرآیند سرمایه گذاری خود استفاده می‌کنند، با این وجود این ابزار به نام هیچ کدام اشاره نمی‌کند.

اگر نام‌هایی ذکر می‌شد، احتمالاً به صندوق ارزش تقویت‌شده هوش مصنوعی WisdomTree ایالات متحده 419 میلیون دلاری (AIVL) اشاره می‌کرد که یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌ها است. این صندوق در کنار صندوق خواهر خود، صندوق بین‌المللی ارزش افزوده هوش مصنوعی WisdomTree به ارزش ۸۲ میلیون دلار (AIVI)، یک سال پیش دستخوش تغییراتی شد تا هوش مصنوعی و یادگیری ماشین را در استراتژی و نام خود بگنجاند.

AIVL در سال گذشته حدود 0.8 درصد بازده داشت در حالی که AIVI حدود 2.6 درصد از دست داد. در مدت مشابه شاخص کل بازده S&P 500 زیان 6.1 درصدی را ثبت کرد. این دو صندوق در سال 2023 با رشد به ترتیب 3.7 و 7.9 درصدی عملکرد متفاوتی را از خود نشان داده‌اند.

این مطلب را حتما بخوانید: چگونه یک مجموعه NFT جعلی را تشخیص دهیم؟

همچنین می‌توانست به AdvisorShares Let Bob AI Powered Momentum ETF (LETB) به ارزش 26 میلیون دلار که ماه آینده یک ساله می‌شود اشاره کند. این ETF که ترکیبی از داده‌ها را برای سنجش احساسات اساسی و حرکت فنی قیمت تجزیه و تحلیل می‌کند، از زمان عرضه حدود 9.2 درصد از دست داده ، اما در سال 2023 تقریباً بدون نوسان بوده است.

یکی دیگر از این ETFها صندوق 12 میلیون دلاریQraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum ETF (AMOM) امسال 4.5 درصد بازدهی داشته است.

در همین حال، صندوق 1.7 میلیارد دلاری SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) بزرگترین صندوق اینچنینی است. این صندوق امسال 10 درصد افزایش یافته است.

مت بارتولینی، رئیس SPDR Americas Research در استت استریت، می‌گوید استفاده از هوش مصنوعی به این معنی است که این صندوق می‌تواند مجموعه بسیار بزرگ‌تری از سرمایه‌گذاری‌های بالقوه را تحلیل کند که انسان به تنهایی قادر به مدیریت آن نیست.

بارتولینی بیان داشت: هوش مصنوعی هزاران صفحه را در عرض چند ثانیه بررسی می‌کند. بدین وسیله بهره‌وری در حوزه پوشش اطلاعات افزایش پیدا می‌کند.

برای پایان دادن به آزمایش خود، تصمیم گرفتیم صریح باشیم. ما به صراحت از ChatGPT خواستیم توضیح دهید که آیا هوش مصنوعی می‌تواند در انتخاب سهام بهتر از یک انسان عمل کند. این چیزی است که ما به طور کامل دریافت کردیم: