تجزیه و تحلیل ساختارهای بازار و مقایسه‌ی سال 2019 با 2023

بازار کریپتو سال 2023 را با روند صعودی آغاز کرد؛ قیمت بیت کوین تقریباً 40٪ رشد کرد و بسیاری از آلت‌کوین‌ها بیش از 100٪ افزایش را تجربه کردند. در این مقاله، به تحلیل تکنیکال قیمت کنونی بیت کوین و مقایسه آن با سال 2019 می‌پردازیم.

پس از اینکه بیت کوین تنها چند ساعت پس از شروع سال 2023 در پایین‌ترین سطح ژانویه قرار داشت، یک افزایش 45 درصدی را تجربه کرد که باعث جبران ضررهای ناشی از ورشکستگی FTX در نوامبر 2022 شد.

تجزیه و تحلیل ساختارهای بازار و مقایسه‌ی سال 2019 با 2023

برخی از معامله‌گران باتجربه‌ی ارز دیجیتال به سرعت متوجه شباهت‌های رالی اخیر و رالی سال 2019 شدند و به مقایسه‌ها و پیش‌بینی‌های مختلف قیمت برای هفته‌های آتی پرداختند. اکنون چند مورد از این شباهت‌ها و چند هدف بالقوه را بررسی می‌کنیم.

مقایسه سال 2019 با سال 2023

با نگاه کردن به کف بازار نزولی قبلی و کف چرخه فعلی، می‌توان شباهت‌های زیادی پیدا کرد. در هر دو مورد، بازار قبل از اصلاح پر قدرت، چندین ماه را صرف تثبیت بالای یک سطح کلیدی کرده است.

در سال 2019، سقوط نهایی قیمت بیت کوین را به نصف (3000 دلار) کاهش داد. سقوط نوامبر 2022 شدت کمتری داشت و بیت کوین کمی بالاتر از سطح 15000 دلار پشتیبانی شد.

پس از هر دو سقوط، مدتی طول کشید تا قیمت تثبیت شود و شکلی که معمولاً فقط در بازارهای صعودی قوی شاهد آن هستیم را تشکیل دهد: حرکت عمودی شدید قیمت بدون استراحت. نمودار زیر دو کف بازار متفاوت را نشان می دهد. آیا می‌توانید شباهت های هر دو الگو را ببینید؟

تجزیه و تحلیل ساختارهای بازار و مقایسه‌ی سال 2019 با 2023

کاربر توییتر، CryptoHornHairs، به جزئیات بیشتری پرداخت تا شباهت‌های رالی فعلی و سال 2019 را نشان دهد. وی مراحل مختلف حرکت قیمت را در رنگ‌های مختلف مشخص کرد. همانطور که مشاهده می‌کنید، حرکات بازار به شیوه‌ای مشابه انجام شده است.

این مطلب را حتما بخوانید:  پل‌های میان زنجیره‌ای چه هستند و چگونه کار می‌کنند؟

تجزیه و تحلیل ساختارهای بازار و مقایسه‌ی سال 2019 با 2023

اهداف بالقوه قیمت

می‌دانیم که هر دو رالی شباهت‌هایی دارند، اما این واقعیت چه کمکی در راستای پیش‌بینی حرکت قیمت می‌کند؟

سناریوی 1: افزایش درصد مشابه

ساده ترین راه برای مقایسه هر دو رالی، اندازه‌گیری افزایش قیمت از سقف تا کف سال 2019 است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می‌کنید، قیمت 324 درصد نسبت به کف افزایش یافته و ارزش بیت کوین به 13900 دلار رسیده است.

تجزیه و تحلیل ساختارهای بازار و مقایسه‌ی سال 2019 با 2023

اگر در حال حاضر در یک رالی با همین نسبت رشد قرار داشته باشیم، بیت کوین تنها چند ماه بعد به طور باورنکردنی به بالاترین رکورد خود نزدیک خواهد شد (این یک توصیه‌ی سرمایه‌گذاری نیست، پیش از هر گونه اقدامی تحقیق کنید!). شاید این سناریو بیش از حد خوش بینانه باشد، اما با این وجود، سناریویی قابل توجه است.

از طرف دیگر، می‌توانیم این واقعیت را در نظر بگیریم که تخلیه نهایی که قبل از رالی 2019 انجام شد، نسبت به تخلیه اخیر که به واسطه‌ی سقوط FTX بوجود آمد بزرگ‌تر بود و دو برابر بیشتر بر سقوط قیمت تأثیر داشت. با وجود این داده‌ها و در نظر گرفتن تنها نیمی از درصد افزایش سال 2019، قیمت تقریباً به 42000 دلار خواهد رسید.

سناریوی 2: استفاده از فیبوناچی اصلاحی

همانطور که در نمودار قبلی مشاهده کردید، رالی 2019 در سطح 0.618 فیبوناچی اصلاحی به اوج خود رسید و سپس به کف 3000 دلار سقوط کرد. اگر ابزار فیبوناچی اصلاحی را روی سقف و کف بازار نزولی فعلی خود قرار دهیم، نشان می‌دهد که هدف قیمت تقریباً 48000 دلار است، سطحی که اتفاقاً با سطح حمایت و مقاومت مربوطه نیز مطابقت دارد. مسلماً، این رقم همچنان یک هدف بلندپروازانه است، اما ما آن را واقعی‌تر از افزایش مستقیم به بالاترین سطح تاریخ می‌دانیم.

سناریوی 3: افزایش قیمت مشابه

در سناریوی 1، ما فقط درصد افزایش را در نظر گرفتیم، اما اگر بیت کوین صرفا افزایش ارزش دلاری را تکرار کند، چه اتفاقی رخ خوهد داد؟ رالی سال 2019 موجب افزایش قیمت بیت کوین از 3000 به 13900 دلار شد که به معنی افزایش 10900 دلاری است.

این مطلب را حتما بخوانید:  معرفی پنج استراتژی کاربردی ترید کریپتو برای مبتدیان!

اگر بیت کوین حرکت خود را از نظر قیمتی تکرار کند، در حال حاضر به اوج این رالی، یعنی 26200 دلار نزدیک شده‌ایم. این قیمت با توجه به پرایس اکشن چند روز گذشته، یک هدف معقول به نظر می‌رسد.

با نگاهی دقیق به نمودارها و شاخص‌های مربوط به سال 2019، می توان دریافت که بیت کوین پس از شکستن میانگین متحرک نمایی 200 روزه، 8500 دلار حرکت کرده است. افزایش قیمت مشابه از شکست فعلی همان میانگین‌های متحرک، قیمت‌ها را مستقیماً به کف قیمتی در سال 2021، یعنی 30000 دلار می‌رساند که سطح مقاومت بسیار قوی خواهد بود.

تجزیه و تحلیل ساختارهای بازار و مقایسه‌ی سال 2019 با 2023

این سطح در رالی سال 2019 اهمیت چندانی نداشت، اما نقش مهمی در اصلاح پس از آن ایفا کرد. کف قیمتی سال 2018 نیز منطقه‌ای حیاتی بود که قیمت‌ها قبل از اصلاح معروف COVID در سال 2020 از آنجا جهش کردند. در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که کف‌های قیمتی می‌توانند نقش مهمی در سال‌های آینده داشته باشند.

جمع بندی

در مجموع، همه این سناریوهای مختلف قابل توجه هستند، اگرچه ممکن است احتمال وقوع یکی، بیشتر از بقیه باشد. ما معتقدیم که معامله‌گران باید برای سناریوهای مختلف آماده شوند، اما مراقب باشند که بیش از حد روی هر یک از آنها تمرکز نکنند. علاوه بر این، شرایط اقتصاد کلان، اقدامات فدرال رزرو و بازارهای مالی سنتی نقش زیادی در بر بازار ارزهای دیجیتال دارند که ممکن است این مقایسه را نامعتبر کند.

در حال حاضر، دیدن عملکرد قیمت در هفته‌های آینده به خصوص اگر به سطح 30000 دلار برسیم جالب خواهد بود. نحوه واکنش بازار به آن منطقه احتمالاً تصویر ماه‌های بعدی را ترسیم خواهد کرد.

 

منبع: Coinmarketcap

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *