تحلیل تکنیکال : BTC – ETH – BNB – SOL – XRP – ADA – LUNA – AVAX – DOT – DOGE

تحلیل تکنیکال : BTC – ETH – BNB – SOL – XRP – ADA – LUNA – AVAX – DOT – DOGE

بیت کوین و اغلب آلتکوین های بازار در حال تلاش برای دفاع از سطوح حمایت خود هستند و این یعنی خرس ها متوجه یک فرصت خوب شده اند و به دنبال کنترل نمودار قیمت دارایی های مختلف بازار هستند.

تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر

به نظر می رسد که رفتار قیمت کوتاه مدت بیت کوین، گاوها بلند مدت این دارایی را که انتظار دارند در سال های آینده شاهد سودهای کلانی باشند، ناامید نکرده است. مدیر اجرایی شرکت ARK Invest کتی وود (Cathie Wook) در سخنرانی خود در کنفرانس Bitcoin 2022 میامی آمریکا دوباره مدعی شد که قیمت بیت کوین تا سال 2030 می تواند به 1 میلیون دلار برسد.

از طرف دیگر میلیاردر حوزه مخابرات ریکاردو سالیناس (Ricardo Salinas) در همین کنفرانس گفت، بیت کوین و اوراق بهادار متصل به آن هم اکنون 60 درصد از سبد دارایی نقدینه او را شامل می شود. این افزایش قابل توجهی در دارایی ها او را نشان می دهد زیرا در کنفرانس سال 2020، این میلیاردر معروف اعلام کرده بود که 10 درصد از سبد دارایی اش به بیت کوین اختصاص یافته است.

نمای کلی بازار ارزهای دیجیتال
نمای کلی بازار ارزهای دیجیتال

 

با اینکه چشم انداز بلند مدت این دارایی بسیار مثبت و امیدوار کننده است، ولی بیت کوین می تواند در کوتاه مدت و به خاطر قدرت گرفتن شاخص دلار، حرکات نزولی بیشتری ایجاد کند. افزایش نرخ بهره و تیپرینگ ترازنامه فدرال رزرو باعث صعود شاخص دلار آمریکا (DXY) و رسیدن آن به بالای سطح 100 برای اولین بار از اردیبهشت 1399 (می 2020) شد.

آیا بیت کوین به زیر سطوح حمایت حیاتی خود کشیده خواهد شد و یا خریداران باعث بازگشت قدرتمند قیمت آن خواهند شد؟ با وبسایت خانه ترید همراه باشید تا با تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر بازار پاسخی برای این پرسش بیابیم.

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین (BTC/USDT)

بیت کوین (BTC) در روز 18 فروردین تا سطح حمایت حیاتی 42,594 دلار ریزش کرد ولی علامت مثبت این است که گاوها به شدت از این سطح حمایت کردند. دم بلند کندل امروز هم نشان دهنده تداوم حمایت گاوها از این سطح حمایت مهم است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین
تحلیل تکنیکال بیت کوین

 

میانگین متحرک ها بدون شیب شده اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) هم در نزدیکی سطح میانی است و این یعنی بین عرضه و تقاضای بازار یک تعادل برقرار شده است.

حالا گاوها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (44,314 دلار) و پس از آن بالای سطح مقاومت مهم 45,400 دلار بکشانند. اگر در این کار موفق شوند، جفت ارز BTC/USDT می تواند میانگین متحرک ساده 200 روزه (48,220 دلار) را به چالش بکشاند.

برخلاف این نظریه، اگر نمودار قیمت از زیر EMA20 یا 45,400 دلار به پایین کشیده شود، نشان دهنده تمایل خرس ها در فروش با هر جهش است. در چنین حالتی خرس ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (41,789 دلار) بکشانند. اگر موفق شوند، کاهش قیمت می تواند تا کف کانال صعودی ادامه یابد.

این مطلب را حتما بخوانید:  بلاک‌ویر: هفته نامه تحلیل بازارهای مالی – نسخه 116

 

تحلیل تکنیکال اتریوم (ETH/USDT)

اتر (ETH) در روز 17 فروردین به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (3,224 دلار) کشیده شد ولی خرس ها نتوانستند سطوح پایین تر را به دست آورند. خرس ها با ریزش قیمت شروع به خرید کردند و باعث شدند که نمودار قیمت دوباره به بالای EMA20 برگردد. این یعنی در سطوح پایین تر تقاضای خوبی وجود دارد.

تحلیل تکنیکال اتریوم
تحلیل تکنیکال اتریوم

 

اگر خریداران بتوانند قیمت را در بالای EMA20 تثبیت کنند، جفت ارز ETH/USDT می تواند دوباره تا میانگین متحرک ساده 200 روزه (3,487 دلار) صعود کند. شکسته شدن این سطح مقاومت و تثبیت بالای آن می تواند نشان دهنده شروع یک روند صعودی جدید باشد. در چنین حالتی قیمت می تواند تا حوالی 4150 دلار صعود کند.

از طرف دیگر، اگر گاوها نتوانند قیمت را به بالای سطح مقاومت SMA200 بکشانند، نشان دهنده آن است که خرس ها در سطوح بالاتر دست به کار می شوند. در این صورت این آلتکوین می تواند برای چند روز بین دو سطح EMA20 و SMA200 نوسان کند. شکست سطح حمایت 3100 دلار و تثبیت زیر آن می تواند مسیر را برای ریزش تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (2915 دلار) هموار کند.

 

تحلیل تکنیکال بایننس کوین (BNB/USDT)

بایننس کوین (BNB) در روز 15 فروردین به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (425 دلار) کشیده شد ولی سطوح پایین قیمت توانست خریداران را جذب کند. از این رو قیمت به شدت از روی این سطح جهش کرد و در روز 18 فروردین به بالای سطح مقاومت 445 دلار رسید ولی شاخ بلند کندل این روز نشان دهنده آن است که خرس ها به شدت از این سطح دفاع می کنند.

تحلیل تکنیکال بایننس کوین
تحلیل تکنیکال بایننس کوین

 

اگر نمودار قیمت به زیر EMA20 کشیده شود، احتمال ریزش تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (399 دلار) افزایش می یابد. میانگین متحرک های بدون شیب و نزدیک شدن RSI به خط میانی یعنی نیروی گاوها کاهش یافته است. شکست SMA50 می تواند احتمال حرکت بی روند نمودار بین دو محدوده 350 و 445 دلار را افزایش دهد.

از طرف دیگر، اگر نمودار قیمت از روی SMA50 جهش کند، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز BNB/USDT را تا میانگین متحرک ساده 200 روزه (468 دلار) بالا بکشند. در چنین حالتی، نمودار قیمت می تواند بین این دو میانگین متحرک نوسان کند.

 

تحلیل تکنیکال سولانا (SOL/USDT)

گاوها در روز 15 فروردین جلوی کاهش قیمت سولانا (SOL) به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (114 دلار) را گرفتند ولی نتوانستند قیمت را به بالای سطح مقاومت 122 دلار برسانند. این یعنی خرس ها در سطوح بالای به شدت شروع به فروش می کنند.

تحلیل تکنیکال سولانا
تحلیل تکنیکال سولانا

 

اگر نمودار قیمت به ریزش خود ادامه دهد و به زیر EMA20 کشیده شود، ایستگاه بعدی قیمت در سطح 106 دلار خواهد بود. اگر این سطح حمایت هم شکسته شود، جفت ارز SOL/USDT می تواند تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (97 دلار) سقوط کند. چنین حرکتی می تواند منجر به این شود که نمودار قیمت برای چند روز دیگر بین دو سطح 81 دلار و 122 دلار نوسانات بی روند کند.

برخلاف این نظریه، اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی به بالا برگشته و سطح مقاومت 122 دلار را نیز بشکند، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا سد میانگین متحرک ساده 200 روزه (149 دلار) را بشکنند.

این مطلب را حتما بخوانید:  گلسنود: هفته نامه تحلیل آنچین – هفته 40 سال 2023

تحلیل تکنیکال ریپل (XRP/USDT)

ریپل (XRP) در روز 15 فروردین به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.78 دلار) کشیده شد و زیر آن بسته شد. این یعنی خرس ها دوباره قدرت خود را پس گرفته اند. البته گاوها یک بار تلاش کردند که قیمت را به بالای SMA50 بکشانند ولی خرس ها اجازه چنین حرکتی را ندادند.

تحلیل تکنیکال ریپل
تحلیل تکنیکال ریپل

 

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.81 دلار) شروع به چرخش به سمت پایین کرده و RSI هم به محدوده منفی وارد شده و این یعنی گوی برتری در دست فروشندگان است. اگر قیمت در زیر سطح SMA50 باقی بماند، خرس ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز XRP/USDT را به زیر سطح حمایت 0.75 دلار بکشانند. اگر موفق شوند، ایستگاه بعدی 0.7 دلار خواهد بود.

برخلاف این نظریه، اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی به بالا برگردد، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا نمودار قیمت را از میانگین متحرک ساده 200 روزه (0.88 دلار) رد کنند.

 

تحلیل تکنیکال کاردانو (ADA/USDT)

کاردانو (ADA) در روز 15 فروردین به زیر سطح حمایت میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.08 دلار) کشیده شد. البته گاوها در ریزش شروع به خرید کردند ولی در تثبیت نمودار در بالای EMA20 با مشکل روبرو شده اند.

تحلیل تکنیکال کاردانو
تحلیل تکنیکال کاردانو

 

اگر نمودار قیمت نتواند به بالای EMA20 برگشته و بالای آن تثبیت کند، خرس ها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز ADA/USDT را به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.96 دلار) بکشانند. اگر در این کار موفق شوند، این جفت ارز می تواند تا سطح حمایت قدرتمند 0.74 دلار ریزش کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت شروع به افزایش کند و در بالای سطح EMA20 تثبیت شود، گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا سطح مقاومت 1.26 دلار را از پیش رو بردارند. چنین حرکتی یک الگوی فنجان و دسته را تکمیل خواهد کرد و این نشان دهنده شروع یک روند صعودی است. در چنین صورتی، نمودار قیمت در ابتدا می تواند تا میانگین متحرک ساده 200 روزه (1.45 دلار) و بعد 1.6 دلار جهش کند.

 

تحلیل تکنیکال لونا (LUNA/USDT)

توکن لونا (LUNA) در حال اصلاح روند صعودی خود است. نمودار قیمت تلاش کرد که از روی سطح میانگین متحرک نمایی 20 روزه (102 دلار) جهش کند ولی خرس ها به فروش در سطوح بالاتر ادامه دادند. این اتفاق باعث شد که قیمت به زیر EMA20 کشیده شود.

تحلیل تکنیکال لونا
تحلیل تکنیکال لونا

 

بدون شیب شدن EMA20 و نزدیک شدن RSI به محدوده میانی یعنی گاوها در حال از دست دادن قدرت خود هستند. اگر قیمت در زیر EMA20 تثبیت شود، فشار فروش می تواند افزایش یابد و جفت ارز LUNA/USDT را تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (88 دلار) پایین بکشد. انتظار می رود که گاوها از این سطح دفاع کنند ولی اگر در این کار ناموفق باشند، ایستگاه بعدی ریزش در سطح 82 دلار خواهد بود.

برخلاف این نظریه، اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی شروع به صعود کرده و به بالای EMA20 هم برسد، نشان دهنده آن است که گاوها به خرید ریزش ها ادامه داده اند. در این صورت این جفت ارز می تواند برای شکستن قله تاریخی خود در سطح 119 دلار و ادامه روند صعودی خود تلاش کند.

این مطلب را حتما بخوانید:  تحلیل تکنیکال: BTC – ETH – BNB – SOL – ADA – XRP – LUNA – AVAX – DOT – DOGE

 

تحلیل تکنیکال آواکس (AVAX/USDT)

آوالانچ (AVAX) در روز 15 فروردین به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (89 دلار) و ساده 200 روزه (84 دلار) کشیده شد ولی گاوها با موفقیت توانستند از میانگین متحرک ساده 50 روزه (82 دلار) دفاع کنند. این یعنی خریداران در ریزش ها به انباشت ادامه می دهند.

تحلیل تکنیکال آواکس
تحلیل تکنیکال آواکس

 

حالا خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای EMA20 رسانده و بالای آن تثبیت کنند. اگر موفق شوند، جفت ارز AVAX/USDT می تواند تا سطح مقاومت 99 دلار صعود کند. این سطح اهمیت بسیار بالایی دارد زیرا شکست آن می تواند مسیر حرکت به سمت 117 و بعد 127 دلار را هموار کند.

با اینحال اگر نمودار قیمت از سطوح کنونی یا سطوح مقاومت پیشروی خود به پایین برگردد و به زیر SMA50 کشیده شود، این جفت ارز می تواند تا سطح حمایت قدرتمند 65 دلار سقوط کند. بدون شیب بودن میانگین متحرک ها و نزدیک شدن RSI به سطح میانی هم یعنی برتری گاوها یا خرس ها را نشان نمی دهد.

 

تحلیل تکنیکال پولکادات (DOT/USDT)

بعد از یک بازگشت تند از سطح 23 دلار، پولکادات (DOT) حالا در حال تلاش برای باقی ماندند در بالای سطح میانگین متحرک ساده 50 روزه (19 دلار) است. اگر خریداران بتوانند نمودار را از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (21 دلار) عبور دهند، تست دوباره این سطح مقاومت ممکن خواهد شد.

تحلیل تکنیکال پولکادات
تحلیل تکنیکال پولکادات

 

میانگین متحرک های بدون شیب و کشیده شدن RSI به زیر خط میانی یعنی احتمالا در کوتاه مدت شاهد حرکت بی روند نمودار خواهیم بود. اگر نمودار قیمت از زیر EMA20 به پایین کشیده شود و به زیر SMA50 برود، فشار فروش افزایش خواهد یافت و در این صورت جفت ارز DOT/USDT می تواند تا سطح حمایت بسیار مهم 16 دلار بریزد.

گاوها برای اینکه بتوانند احتمال شروع یک روند صعودی جدید را افزایش دهند، باید نمودار قیمت را از سد 23 دلار عبور دهند. بسته شدن نمودار در بالای سطح 23 دلار می تواند مسیر را برای حرکات صعودی بعد و رسیدن قیمت به میانگین متحرک ساده 200 روزه (29 دلار) را هموار کند.

 

تحلیل تکنیکال دوج کوین (DOGE/USDT)

دوج کوین (DOGE) در روز 15 فروردین به سرعت از سطح مقاومت 0.17 دلار به پایین برگشت ولی نکته مهم و مثبت این است که گاوها توانستند از سطح حمایت میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.14 دلار) دفاع کنند.

تحلیل تکنیکال دوج کوین
تحلیل تکنیکال دوج کوین

 

EMA20 شروع به چرخش به سمت بالا کرده و شاخص RSI هم وارد محدوده مثبت شده است و این یعنی خریداران برتری نسبی دارند. حالا گاوها بار دیگر تلاش خواهند کرد تا جفت ارز DOGE/USDT را به بالای میانگین متحرک ساده 200 روزه (0.18 دلار) بکشانند. اگر موفق شوند، این جفت ارز می تواند حرکت صعودی خود تا 0.22 دلار را آغاز کند.

از طرف دیگر، یک جهش کم قدرت نشان دهنده تقاضای کم است. در این صورت خرس ها تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر میانگین متحرک ها کشانده و سطح حمایت حیاتی 0.1 دلار را به چالش بکشند.

منبع : Cointelegraph

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *