تحلیل تکنیکال ۱۰ ارز دیجیتال برتر: BTC، ETH، BNB، XRP، LUNA، SOL، ADA، AVAX، DOT، DOGE

تحلیل تکنیکال بیت کوین نشان می‌دهد که این ارز دیجیتال برتر در حال از دست دادن حرکت خود است و آلت کوین‌ها نیز متوقف شده‌اند، اما این واقعیت که گاوها سطوح حمایتی کلیدی را حفظ می‌کنند نشان دهنده ادامه روند صعودی پس از یک مکث کوتاه است.

گمانه‌زنی در مورد اقدامات فدرال رزرو ایالات متحده و تحولات ژئوپلیتیک اخیر ممکن است منجر به فروش وحشتناک تریدرهای کوتاه مدت شود. تجزیه و تحلیل گلسنود نشان می‌دهد که تریدرهایی که بیت کوین را نزدیک به اوج در نوامبر 2021 خریداری کرده بودند، در دو ماه و نیم گذشته سرمایه خود را نقد کردند. این عرضه توسط سرمایه گذاران بلند مت جذب و منجر به انتقال مجدد ارزش از دست‌های ضعیف به دست‌های قوی شد.

بازار کریپتو به دلیل انعطاف‌پذیری خود، همچنان مخالفان را به سمت خود جذب می‌کند. آخرین چهره محبوبی که تغییر جهت داده است، کن گریفین (Ken Griffin) بنیانگذار صندوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و شرکت خدمات مالی سیتادل (Citadel) است. گریفین در مصاحبه‌ای با بلومبرگ گفت که سیتادل طی چند ماه آینده «درگیر بازار ارزهای دیجیتال» خواهد بود.

استفان ارلیش (Stephen Ehrlich) یکی از بنیانگذاران و مدیر عامل شرکت Voyager Digital به Cointelegraph گفت که سه ماهه اخیر شرکت «بهترین فصل آن بوده است، بنابراین من مطمئناً احساس می‌کنم زمان خوبی برای حضور در حوزه ارزهای دیجیتال است». ارلیش همچنین معتقد است که سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال احتمالاً در بلند مدت پاداش خواهند گرفت.

آیا تقاضا در سطوح بالاتر دست نخورده باقی می‌ماند و بهبود در چند روز آینده ادامه خواهد یافت؟ بیایید نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر را تجزیه و تحلیل کنیم تا متوجه شویم.

بهبود بیت کوین به منطقه مقاومت 45821 دلاری و خط مقاومت کانال صعودی رسیده است. انتظار می‌رود خرس‌ها با قدرت از این منطقه دفاع کنند.

میانگین متحرک نمایی (EMA) 20 روزه (40497 دلار) شروع به افزایش کرده است و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده مثبت قرار دارد که نشان دهنده سود خریداران است. اگر گاوها شیب بعدی را در متحرک نمایی 20 روزه متوقف کنند، احتمال شکست در بالای کانال افزایش می‌یابد. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز BTC/USDT می‌تواند تا 52088 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین‌های متحرک سقوط کند، نشان می‌دهد که جفت ارز BTC/USDT ممکن است برای چند روز دیگر در داخل کانال گیر کند. سپس ممکن است این جفت ارز به سمت سطح پشتیبانی کانال حرکت کند.

اتریوم در 28 فوریه با میانگین متحرک ساده (SMA) 50 روزه (2860 دلار) بسته شد، که نشان می‌دهد گاوها در حال تلاش برای بازگشت هستند. این میانگین متحرک به تکمیل یک تقاطع صعودی نزدیک است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می‌دهد مسیر کمترین مقاومت به سمت صعود است.

اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2824 دلار) بازگردد، نشان می‌دهد که گاوها در هر افت جزئی خرید می‌کنند. سپس جفت ارز ETH/USDT می‌تواند تا خط مقاومت الگوی مثلث متقارن افزایش یابد. خرس‌ها احتمالاً از این سطح دفاع می‌کنند، اما اگر گاوها از این مانع عبور کنند، این جفت می‌تواند روند صعودی جدیدی را آغاز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه سقوط کند، این جفت می‌تواند به خط حمایت مثلثی سقوط کند. شکستن و بسته شدن در زیر مثلث می‌تواند نشان دهنده از سرگیری روند نزولی باشد و قیمت در داخل مثلث احتمالاً بی‌ثبات باقی می‌ماند.

بایننس کوین در 1 مارس بالاتر با میانگین متحرک ساده 50 روزه (406 دلار) بسته شد، اما فیتیله بلند روی کندل نشان دهنده فروش در سطوح بالاتر است. گاوها امروز دوباره قیمت را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه رساندند، اما در تلاش برای حفظ سطوح بالاتر هستند.

این نشان می‌دهد که خرس‌ها در تلاش برای دفاع از میانگین متحرک ساده 50 روزه هستند. اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید اما به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (391 دلار) نرسد، این نشان می‌دهد که گاوها در حال خرید کاهش هستند.

این باعث بهبود روند بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه این جفت ارز می‌شود. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز BNB/USDT می‌تواند به سطح مقاومت 445 دلاری صعود کند. اگر قیمت شکسته شود و زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بماند، این دیدگاه مثبت در کوتاه مدت باطل خواهد شد.

ریپل در 28 فوریه به خط روند نزولی صعود کرد، جایی که خرس‌ها دفاعی قوی دارند. قیمت از خط روند نزولی کاهش یافته است و اکنون می‌تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.72 دلار) کاهش یابد.

میانگین‌های متحرک صاف و RSI نزدیک به نقطه میانی، تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می‌دهد. اگر جفت ارز XRP/USDT بالا رود و بالاتر از خط روند نزولی حفظ شود، این تعادل به نفع خریداران تغییر خواهد کرد. سپس این جفت ارز می‌تواند تا 0.85 دلار و بعداً تا 0.91 دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه سقوط کند، نشان می‌دهد که سطوح بالاتر همچنان شاهد فروش قوی هستند. سپس این جفت ارز می‌تواند به 0.68 دلار کاهش یابد و اگر این سطح نیز شکست بخورد، توقف بعدی ممکن است پایین‌ترین قیمت روزانه 24 فوریه در 0.62 دلار باشد.

گاوها در دو روز گذشته تلاش کرده‌اند توکن لونا را بالای سطح مقاومت 94 دلار نگه دارند، اما خرس‌ها اجازه ندادند این اتفاق بیفتد.

میانگین متحرک یک متقاطع صعودی را تکمیل کرده است که نشان دهنده مزیت برای خریداران است. با این حال، RSI در منطقه بیش از حد خرید نشان می‌دهد که افزایش ممکن است در کوتاه مدت تمدید شود. شکست در فشار و حفظ قیمت بالای 94 دلار می‌تواند موجب رزرو سود از سوی تریدرهای کوتاه مدت شود.

این می‌تواند قیمت را به 80 دلار برساند. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان می‌دهد که احساسات مثبت باقی می‌مانند و تریدرها در حال خرید کاهش هستند. گاوها مجدداً تلاش خواهند کرد تا این مانع را با قیمت 94 دلار برطرف کنند. اگر آنها موفق شوند، جفت ارز LUNA/USDT می‌تواند بالاترین قیمت خود را در 103 دلار دوباره آزمایش کند.

از طرف دیگر، یک شکست و بسته شدن به زیر 80 دلار می‌تواند نشان دهنده اصلاح عمیق‌تر متحرک نمایی 20 روزه (68 دلار) باشد.

سولانا در 28 فوریه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (95 دلار) بسته شد. گاوها در تلاش هستند تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه (106 دلار) برسانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می‌تواند تا 122 دلار افزایش یابد.

متحرک نمایی 20 روزه کاهش یافته و RSI به منطقه مثبت رسیده است که نشان می‌دهد گاوها در حال بازگشت هستند. اگر گاوها قیمت را به بالای 122 دلار فشار دهند و حفظ کنند، جفت ارز SOL/USDT یک الگوی کف دوگانه را تکمیل می‌کند. سپس این جفت ارز می‌تواند تا 163 دلار افزایش یابد.

اگر قیمت کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این دیدگاه صعودی در کوتاه مدت باطل می‌شود. چنین حرکتی نشان می‌دهد که تقاضا در سطوح بالاتر کاهش می‌یابد. این می‌تواند محدوده این جفت ارز را بین 81 تا 122 دلار برای چند روز حفظ کند.

کاردانو به سطح شکست 1 دلاری رسیده است. این یک سطح مهم برای خرس‌ها در دفاع است، زیرا شکست و بسته شدن بالاتر از آن نشان می‌دهد که بازارها سطوح پایین‌تر را رد کرده‌اند.

میانگین‌های متحرک صاف و RSI درست زیر نقطه میانی نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است در حال از دست دادن تسلط خود باشند. اگر گاوها قیمت را به بالای 1 دلار فشار دهند و حفظ کنند، جفت ارز ADA/USDT می‌تواند به خط مقاومت کانال صعود کند.

استراحت و بسته شدن بالای کانال نشان دهنده تغییر احتمالی روند است. این جفت ارز پس از آن می‌تواند تا سطح مقاومت 1.60 دلاری افزایش یابد. اگر قیمت به شدت از سطح فعلی کاهش یابد، این دیدگاه صعودی باطل خواهد شد. در این صورت، این جفت ارز ممکن است پشتیبانی را با قیمت 0.82 دلاری دوباره آزمایش کند.

مرتبط: تحلیل تکنیکال سولانا (11 اسفند 1400)

آوالانچ در 28 فوریه بالاتر از میانگین‌های متحرک بسته شد و در 1 مارس به خط روند نزولی کانال نزولی رسید. خرس‌ها مانند سه بار قبلی سعی در دفاع از این سطح دارند.

اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد اما از میانگین‌های متحرک پایین‌تر نرود، نشان می‌دهد که ممکن است احساسات از فروش به خرید کاهش تغییر کرده باشد.

گاوها سپس یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را بالای کانال حفظ کنند. اگر آنها موفق شوند، نشان می‌دهد که احتمالاً این روند تغییر خواهد کرد و جفت ارز AVAX/USDT می‌تواند تا 100 دلار افزایش یابد.

در مقابل، اگر قیمت شکسته شود و به زیر میانگین متحرک سقوط کند، نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش تهاجمی خود ادامه می‌دهند. سپس این جفت ارز می‌تواند به 64 دلار کاهش یابد.

پولکادات در 28 فوریه بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (18 دلار) بسته شد، اما گاوها نتوانستند مانع میانگین متحرک ساده روزه (20 دلار) را برطرف کنند. این نشان می‌دهد که خرس‌ها به فروش خود در سطوح بالاتر ادامه می‌دهند.

متحرک نمایی 20 روزه مسطح شده است و RSI درست بالاتر از نقطه میانی قرار دارد. اگر خریداران قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند، جفت ارز DOT/USDT می‌تواند تا 23 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسد، این جفت ارز می‌تواند منطقه حمایت قوی را در 16 تا 14 دلار دوباره آزمایش کند. خرس‌ها باید قیمت را به زیر این منطقه بکشند تا روند نزولی را از سر بگیرند.

دوج کوین از سطح حمایت 0.12 دلاری در 28 فوریه بازگشت، که نشان می‌دهد گاوها به شدت از این سطح دفاع می‌کنند.

روند صعودی به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.13 دلار) با مقاومت مواجه است که نشان می‌دهد خرس‌ها هنوز تسلیم نشده‌اند و به فروش خود ادامه می‌دهند.

اگر قیمت از میانگین‌های متحرک کاهش یابد، جفت ارز DOGE/USDT می‌تواند تا 0.12 دلار کاهش یابد. این یک سطح مهم برای گاوها در دفاع است، زیرا شکست زیر آن می‌تواند این جفت ارز را به سطح حمایت 0.10 دلاری بکشاند.

برعکس، اگر قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک شکسته شود، جفت ارز DOGE/USDT می‌تواند به سطح مقاومت 0.17 دلاری صعود کند و حرکت صعودی به بالاتر از این سطح افزایش یابد.

منبع: Cointelegraph