بلاک‌ویر: هفته نامه تحلیل بازارهای مالی – نسخه 99

بلاک‌ویر: هفته نامه تحلیل بازارهای مالی – نسخه 99

شاخص CPI و Core CPI. همانطور که در بخش رویداد تریدینگ هاوس هم مشاهده کردید، شاخص اصلی CPI برای ماه جولای، با اندکی افزایش نسبت به ماه گذشته (3.0 درصد)، در ماه جولای به 3.2 درصد رسید. البته با این حال، این عدد از مقدار تخمینی 3.3 درصدی کمتر بود و Core CPI هم با کاهشی 0.1 درصد نسبت به ماه قبل، به 4.7 درصد رسید. با حذف هزینه‌های مسکن از سبد ‌CPI، می‌بینیم که قیمت‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل تغییر چندانی نداشته‌اند.

شاخص CPI و Core CPI
شاخص CPI و Core CPI

 

تحلیل بلاک‌ویر از بازارهای مالی: نسخه 99

شاخص فشار زنجیره تأمین جهانی (GSCPI). در طول دو سال گذشته، شاخص SCPI یک اندیکاتور دقیق برای متغیرهای مرتبط با تورم در جهان بوده است. در حال حاضر، این شاخص به ما می‌گوید که دوره تورم زدایی در حال ورود به آمریکا است. چین اما به این مرحله رسیده است، چون CPI این کشور در ماه گذشته کاهشی 0.3 درصدی را تجربه کرد.

شاخص GSCPI
شاخص GSCPI

 

پیشبینی تورم مسکن فدرال رزرو سن فرانسیسکو. فدرال رزرو سن فرانسیسکو پیشبینی کرده که رکن مسکن CPI که مسئول 90 درصد تورم ماه گذشته بود، در آستانه کاهش محسوسی است. این پیشبینی نشان می‌دهد که شدیدترین انقباض در قیمت مسکن از سال 09-2007 در حال وقوع است و مدرک دیگری از شروع دوره تورم زدایی در آمریکایی است.

پیشبینی تورم مسکن
پیشبینی تورم مسکن

 

میانگین نرخ بهره وام مسکن 30 ساله آمریکا. نرخ بهره وام مسکن در حال ثبت یک قله سالانه جدید (7.08 درصد) است، زیرا تقاضا برای وام جدید سقوط شدیدی را تجربه کرده است. بعد از اعلام آمار CPI در هفته گذشته، بازار آتی با اعتماد 89 درصدی انتظار دارد که نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر به 5.25 تا 5.50 درصد برسد.

این مطلب را حتما بخوانید:  بلاک‌ویر: هفته نامه تحلیل بازارهای مالی – نسخه 63
نرخ بهره وام مسکن 30 ساله
نرخ بهره وام مسکن 30 ساله

 

شاخص Nasdaq. بازار سهام در این هفته هم مشغول پولبک بود. با اینکه هنوز برای نگرانی زود است، ولی شاخص Nasdaq در روز چهارشنبه برای اولین بار از ماه مارس در زیر میانگین متحرک 50 روزه بسته شد. تا روز جمعه هم شاخص‌های Russell 2000 و S&P 500 در نزدیکی میانگین متحرک 50 روزه خود نوسان می‌کردند.

نمودار روزانه شاخص Nasdaq
نمودار روزانه شاخص Nasdaq

 

سهم‌های مرتبط با کریپتو

Cleanspark (CLSK). شرکت Cleasnspark در روز چهارشنبه، گزارش مالی سه ماهه سوم خود را منتشر کرد و موسسات هم واکنش بسیار مثبتی نسبت به این گزارش نشان دادند. CLSK در سه ماهه قبلی به ازای هر سهم 12 سنت از دست داده که از 17 سنت/سهم تخمینی کمتر است. CLSK همچنین اعلام کرد که تأمین مالی برای گسترش 16 اگزاهش/ثانیه‌ای خود را تکمیل کرده‌اند. همین باعث شد که قیمت این سهم تا زمان نگارش این مقاله رشدی 24 درصدی را ثبت کند.

نمودار روزانه CleanSpark
نمودار روزانه CleanSpark

 

جدول عملکرد سهم‌های مرتبط با کریپتو. جدول زیر مثل همیشه عملکرد سهم‌های مرتبط با کریپتو از روزهای دوشنبه تا پنجشنبه را به نمایش می‌گذارد. میانگین سهم‌های این گروه در این هفته ریزشی 4 درصدی را تجربه کرده‌اند، در حالیکه بیت کوین در همین زمانی رشدی 1 درصدی داشته است.

جدول عملکرد سهم‌های مرتبط با کریپتو
جدول عملکرد سهم‌های مرتبط با کریپتو

 

تحلیل تکنیکال بیت کوین

بیت کوین هفته بلاتکلیف دیگری را پشت سر گذاشت و به رفتار استیبل کوین طور خود در حوالی قیمت 29000 دلار ادامه داد. همانطور که در هفته گذشته هم اخطار داده بودیم، میانگین متحرک 50 روزه در هنگام تلاش نمودار برای عبور از سطح 30000 دلار، به عنوان مقاومت عمل کرد. حرکت ایده‌آل این است که میانگین متحرک 10 روزه که در حوالی 29300 تا 29400 دلار قرار گرفته، به عنوان یک حمایت عمل کند.

تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین
تحلیل تکنیکال نمودار روزانه بیت کوین

 

تحلیل آنچین بیت کوین

قیمت محقق شده هولدرهای کوتاه مدت و نوسان محقق شده. بیت کوین این روزها علاقه خاصی به مبنای هزینه هولدرهای کوتاه مدت که یک سطح حمایت عالی آنچین محسوب می‌شود، پیدا کرده است. از طرف دیگر، نوسان محقق شده از زمان شروع جهش‌های متداوم اواخر 2020 تا به امروز، به چنین سطوح اندکی نرسیده بود. از این رو بعید است که قیمت بیت کوین برای مدت بیشتری در حوالی سطح 29 هزار دلار باقی بماند.

این مطلب را حتما بخوانید:  بررسی داده‌های On-chain بیت کوین
قیمت محقق شده هولدرهای کوتاه مدت - نوسان محقق شده
قیمت محقق شده هولدرهای کوتاه مدت – نوسان محقق شده

 

سود/ضرر محقق شده. برای اولین بار از آپریل پرتلاطم گذشته، بازار در مجموع در حال جا به جایی کوین‌ها با ضرر است. این یعنی تنها فروشندگان کنونی بازار، آن‌هایی هستند که در سطوح قیمت بالاتر خرید کرده‌اند، نه کسانی که در اواخر روند نزولی قبلی دست به خرید کوین زده‌اند. به محض خسته شدن این فروشندگان ضعیف، بیت کوین یک لگ صعودی دیگر خواهد زد.

سود/ضرر محقق شده
سود/ضرر محقق شده

 

قیمت محقق شده زمانی. این شاخص مبنای هزینه جمعی کوین‌ها را بر اساس زمان آخرین جا به جایی آن‌ها در آنچین نشان می‌دهد. بسیار نادر است که مبنای هزینه گروه 3-2 ساله، از مبنای هزینه هولدرهای کوتاه مدت (6 ماهه و کمتر)، بیشتر شود. در واقع این اتفاق در سال‌های 2016 و 2020 افتاده که دقیقاً قبل از شروع روند افزایشی قیمت بوده است.

قیمت محقق شده گروه های سنی (امواج هودل)
قیمت محقق شده گروه های سنی (امواج هودل)

 

قیمت محقق شده زمانی. در تصویر زیر هم می‌توانید نسخه زوم شده نمودار بالا مشاهده کنید. در اینجا به راحتی می‌توان تفاوت قابل توجه گروه‌های 3-2 ساله و 5-3 را مشاهده کرد. در واقع این به ما می‌گوید که بیت کوین در حداقل تایم فریم 4 ساله (1 چرخه‌ای) عمل می‌کند.

قیمت محقق شده گروه های سنی (امواج هودل)
قیمت محقق شده گروه های سنی (امواج هودل)

 

اندوخته بیت کوین میکرواستراتژی. شرکت میکرواستراتژی (MicroStrategy) حدود 3 سال پیش شروع به خرید بیت کوین کرد. خرید اخیر این شرکت در ماه ژوئن، پنجمین خرید بزرگ آن‌ها در کل این دوره 3 ساله و بزرگترین خرید از اواسط 2021 بود. میکرواستراتژی با این خرید 12333 واحد ‌BTC به اندوخته‌های خود اضافه کرد. کل ذخایر این شرکت با این خرید به 152,800 واحد رسیده است.

اندوخته‌های میکرواستراتژی
اندوخته‌های میکرواستراتژی

 

صنعت ماینینگ بیت کوین

دستگاه جدید Bitmain S19K Pro. جدیدترین دستگاه ASIC عرضه شده توسط Bitmain بهره وری 23.0 J/TH دارد. با اینکه این بهره وری اندکی بدتر از 21.5 J/TH ارائه شده توسط S19XP است، ولی این دستگاهی است که از بخش اعظم ماینرهای کنونی بازار بهتر است.

S19K Pro
S19K Pro

 

تنظیم سختی شبکه. بیت کوین هم اکنون در دوره سختی 398 خود قرار دارد. تنظیم اخیر سختی تقریباً بدون تغییر بود. در این دوره بلاک‌ها اندکی زودتر از میانگین 10 دقیقه‌ای تولید می‌شوند ولی هنوز برای پیشبینی تغییرات بعدی سختی شبکه زود است.

این مطلب را حتما بخوانید:  علت عملکرد خیره کننده پروتکل Anchor چیست؟
تنظیم خودکار سختی شبکه
تنظیم خودکار سختی شبکه

 

تسلیم ماینرها؟ همانطور که از شاخص روبان هش زیر هم مشهود است، این یک «تسلیم» ماینر عجیب و تا حدی غیر منتظره است. با اینکه احتمال زودگذر بودن این دوره تسلیم بسیار بالاست ولی بدون تغییر ماندن نرخ هش در 30 روز گذشته نکته جالب توجهی است.

روبان هش
روبان هش

 

گرانش انرژی. با نرخ هاستینگ امروز، دستگاه‌های ASIC جدید بیت کوین برای تولید 1 واحد بیت کوین حدود 17,444 دلار انرژی مصرف می‌کنند.

شاخص گرانش انرژی
شاخص گرانش انرژی

 

منبع : Blockware Intelligence

پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *