خرده فروشی مقدماتی. مقدار خرده فروشی در ماه ژوئن، برای سومین ماه متوالی رشد داشت. از این رو به نظر می‌رسد که با وجود سایه رکود بر اقتصاد آمریکا، قدرت خرید مصرف‌کنندگان هنوز بسیار قوی است. این رشد هزینه‌کردها عمدتاً به خاطر لوازم منزل، الکترونیکی و خریدهای آنلاین رخ داده است. این در حالی است که مقدار فروش در فروشگاه‌های مواد غذایی و پمپ بنزین‌ها کاهش یافته است.
تحلیل بلاک‌ویر از بازارهای مالی: نسخه 96
مجوزهای ساخت و ساز مسکن. آمار شروع ساخت و ساز مسکن در آمریکا هم در ماه ژوئن کاهشی 8.0 درصدی را تجربه کرد، در حالیکه میانگین نرخ بهره وام 30 ساله مسکن در این هفته از مرز 7.0 درصد عبور کرد. از این رو به نظر می‌رسد که رکود بخش مسکن قریب‌الوقوع است.
صندوق Russell 2000 (IWM). بازار سهام هم بعد از چندین هفته جهش‌های تند، در این هفته شروع به یک دوره پولبک کرد. با اینکه هنوز دلیل بخصوصی برای ادامه‌دار بودن این وضعیت دیده نمی‌شود، ولی توصیه می‌شود که سرمایه‌گذاران حد ضررهای خود را تعیین کنند. به عنوان مثال، صندوق ETF سهم‌های کوچک Russell 2000 در این هفته به مقاومت برخورد کرد.
بازده اوراق 10 ساله خزانه داری. پولبک بازار سهام آمریکا با جهش بازده اوراق خزانه داری در روز پنجشنبه همراه شد. با اینکه بازده اوراق خزانه داری، در روز جمعه اندکی ریزش را تجربه کرد ولی به نظر می‌رسد که اتفاقات قابل توجهی در هفته‌های آینده رخ خواهد داد.
سهم‌های مرتبط با کریپتو
رقابت پلتفرم‌های Riot و Hut 8. سهم‌های مرتبط با کریپتو هم در روزهای اخیر شروع به پولبک کرده‌اند. همین امر یک فرصت عالی ایجاد کرده تا سهم‌های پر قدرت به نسبت باقی سهم‌های این گروه، قدرت خود را نشان دهند. یک نمونه چنین قدرتی را می‌توان در تصویر زیر مشاهده کرد. همانطور که می‌بینید، سهم RIOT تا میانگین متحرک 10 روزه خود بر گشته ولی HUT هم اکنون به میانگین متحرک 21 روزه رسیده است. پولبک‌های سطحی با حجم کم بسیار ایده‌آل هستند و باید توسط کسانی که در موج اول موفق به خرید نشده‌اند، استقبال شوند.
مقایسه سهم‌های مرتبط با کریپتو. در تصویر زیر هم مثل همیشه، عملکرد هفتگی سهم‌های مرتبط با کریپتو را مشاهده می‌کنید که با قیمت بیت کوین و صندوق ETF ماینرهای Valkyrie مقایسه شده است. توجه کنید که چگونه برخی از سهم‌ها از بیت کوین هم عملکرد بهتری داشته‌اند. با اینکه به نظر می‌رسد که فروشندگان در این هفته اندکی قدرت گرفته‌اند، ولی هنوز به اندازه کافی قدرت نگرفته‌اند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
طبق انتظار، بیت کوین در این هفته در الگوی پرچم کنونی یک پولبک ایجاد کرد. بیت کوین تا به اینجا توانسته کف محدوده کنونی را به خوبی حفظ کند، ولی اگر بتواند به سطوح زیر 29500 کشیده شود، یعنی بریک اوت ابتدای هفته به بالای 31000 دلار تأیید شده است.
تحلیل آنچین بیت کوین
همبستگی بیت کوین با SPX. همبستگی بیت کوین با SPX که به عنوان نماینده دارایی‌های پرریسک در نظر گرفته می‌شود، هم اکنون به 0.25 – رسیده است. این یعنی دیدگاه سرمایه‌گذاران به بیت کوین به عنوان یک دارایی پرریسک تغییر کرده است.
نسبت سود خروجی عرضه شده هولدرهای کوتاه مدت. STH SOPR نشان می‌دهد که STH ها در مجموع کوین‌های خود را با سود جابجا می‌کنند. البته این شاخص در حال نزدیک شدن به سطح 1.0 یا بریک-ایون است که در روندهای صعودی نمایانگر کف‌های قیمتی است.
نسبت سود/ضرر محقق شده خالص به مارکت کپ. کل بازار در حالت سودآوری خالص باقی مانده است. اگرچه در مبنای تعدیلی با مارکت کپ، مقدار سود بسیار اندکی در حال تحقق است و این یعنی آن دسته «سودآوران» اصلی هنوز تمایلی به عرضه ندارند.
نسبت حجم معاملات باز بازار آتی به مارکت کپ. شاخص OI/MC هم در طول سی روز گذشته تقریباً تخت بوده است. این یعنی تریدرهای آتی هنوز تمایل زیادی به ریسک پذیری برای ورود به بازار کریپتو را پیدا نکرده اند، اگرچه بیت کوین در طول ماه گذشته در حوالی قیمت 30 هزار دلار مانده است. OI/MC نسبتاً پایین است و این یعنی تقاضا در بازار نقدی در بازه کوتاه مدت و میان مدت، اصلی‌ترین محرک افزایش قیمت خواهد بود و این یعنی کوین‌ها رفته رفته در حال انتقال به دست هولدرهای بلند مدت هستند.
جفت ارز ETH/BTC هم روند نزولی آغاز شده از زمان «مرحله ادغام» را ادامه داده است. این شاخص یک نشانگر معتبر و خوب برای عملکرد آلت کوین ها در قبال بیت کوین است. این شاخص بعد از انتشار اخبار مربوط به حمله‌های حقوقی علیه صرافی‌های کریپتویی، ریزش شدیدی را ثبت کرد و به نظر می‌رسد که تا به این لحظه در بازگشت از آن ناموفق بوده است.
صنعت ماینینگ بیت کوین
شرکت ماینر سهامی عام TeraWulf هم به تازگی اقدام به خرید 18500 واحد ماینر ASIC کرده است. این درحالی است که RIOT و CLSK هم چندی پیش مقادیر قابل توجهی ماینر جدید خریده بودند.
تنظیم سختی شبکه. هم اکنون تا تنظیم بعدی سختی شبکه 3 روز فاصله داریم. طبق انتظار، در این مرحله از تنظیم خودکار سختی شبکه شاهد یک سقوط عظیم نخواهیم بود، ولی با این حال کاهشی را خواهیم دید. هم اکنون تخمین زده شده که این مقدار کاهش حدود 3.5 درصد باشد.
روبان هش بیت کوین. یک «تسلیم ماینر» کوچک توسط شاخص روبان هش در روزهای اخیر ثبت شده است. این پدیده به احتمال زیاد به کاهش عظیم سختی شبکه در نوبت قبل که به خاطر شروع فصل تابستان و کمبود منابع انرژی برای ماینرها، رخ داده بود، ارتباط مستقیمی دارد.
شاخص گرانش انرژی. این شاخص هم در حال حاضر نشان می‌دهد که یک ماینر مدرن و قدرتمند امروزی باری تولید 1 واحد بیت کوین باید به میزان 17896 دلار انرژی مصرف کند.
منبع : Blockware Intelligence
پاسخ