در ماه ژوئن، قیمت سبد کالاهای تشکیل دهنده CPI اصلی نسبت به ماه ژوئن سال گذشته رشدی 3.0 درصدی را تجربه کرده است. این در حالی است که میزان رشد CPI اصلی در ماه آپریل 4.0 درصد بود. در مبنای ماهانه، این شاخص رشدی 0.2 درصدی کرده که البته از عدد 0.1 درصدی ماه گذشته افزایش کرده است. ارقام ماهانه و سالانه شاخص Core CPI هم به ترتیب 0.2 و 4.8 درصد اعلام شد.
تحلیل بلاک‌ویر از بازارهای مالی: نسخه 95
با توجه به اینکه شاخص‌های تورم نشان‌دهنده ادامه روند تورم زدایی در آمریکا هستند، اوراق قرضه دولتی در این هفته جهش قدرتمندی را تجربه کرد، زیرا سرمایه‌گذاران تصور کردند که روند افزایشی نرخ بهره به پایان خود نزدیک شده است. نمودار اوراق 10 ساله زیر، ظاهراً یک الگوی دو قله را شکل داده که همین امر باعث ریزش شدید بازده این اوراق در این هفته شده است.
با ریزش بازده اوراق قرضه، شاهد سقوط ارزش دلار آمریکا در برابر ارزهای خارجی دیگر بودیم. این خبر به صورت کلی برای سهم‌ها یک علامت مثبت محسوب می‌شود، زیرا ارزش صادرات محصولات آمریکایی را بیشتر می‌کند (ارزش دلار نسبت به ارزهای دیگر کمتر بوده و این یعنی برای خرید یک کالا به دلار بیشتری نیاز است).
برای اینکه کمی با جو روانی حاکم در بازار سهام آشنا شویم، می‌توانیم نگاهی به صندوق Ark Innovation Fund (ARKK) باندازیم که در واقع یک صندوق ETF کاملاً تکنولوژی محور است. ARKK سرانجام در این هفته توانست از سد 45.50 دلار بگذرد و حجم تراکنش‌ها نشان می‌دهد که خریداران قدرت زیادی دارند. این بهبود عظیم تمایل اشخاص به سهم‌های تکنولوژیک را می‌توان در سهم‌های مرتبط با کریپتو هم مشاهده کرد.
سهم‌های مرتبط با کریپتو
با توجه به بهبود دیدگاه و تمایل شرکت‌های سرمایه‌گذاری نسبت به سهم‌های غیر جاری، برخی از سهم‌ها از جمله GREE، هفته‌های فوق‌العاده قدرتمندی را پشت سر گذاشته‌اند. این روزها سرمایه بسیار زیادی در حال ورود به این گروه سهم‌ها هستند، این در حالیست که هاوینگ 2024 می‌تواند درآمد این شرکت‌های ماینر را نصف کند. سهم GREE تنها در ماه جولای توانسته رشدی 175 درصدی را ثبت کند.
مثل همیشه، در جدول زیر هم می‌توانید عملکرد سهم‌های مرتبط با کریپتو را در طی روزهای دوشنبه تا پنجشنبه مشاهده کنید. نکته جالب توجه اینجاست که تنها یک سهم در این هفته توانسته عملکردی بهتر از WGMI، صندوق ETF ماینرهای Valkyrie، داشته باشد و آن هم EBON است. WGMI تنها در این هفته توانسته رشدی 23 درصدی را ثبت کند.
تحلیل تکنیکال بیت کوین
در زمان نگارش این مقاله، نمودار قیمت بیت کوین قدرت خوبی از خود نشان داده است. قیمت توانست از محدوده تثبیت 3 هفته گذشته جهش خوبی را ثبت کند و حجم خرید هم بسیار بالاتر از معمول بود (113 درصد بیشتر از میانگین 50 هفته‌ای). همانطور که قبلاً هم گفته شد، محدوده 31900 تا 32000 دلار یک مقاومت سرسخت است، ولی رسیدن نمودار به محدوده 31 تا 33 هزار دلار می‌تواند مسیر را برای صعود تا 40 هزار دلار هموار کند. از این رو این یک هفته می‌تواند هفته سرنوشت‌سازی برای بیت کوین باشد.
تحلیل آنچین بیت کوین
مبنای هزینه هولدرهای کوتاه مدت (با مدت زمان هولد کمتر از 155 روز)، یک سطح حمایت مهم آنچین محسوب می‌شود. وقتی این شاخص شروع به رشد می‌کند، یعنی بیت کوین در آینده هم کف‌های بالاتر ثبت خواهد کرد.
در طول سال گذشته، اشخاص با کمتر از 1 بیت کوین به عنوان خریداران همواره فعال بیت کوین به کار خود ادامه داده‌اند و باعث ایجاد کف‌های قیمتی شده‌اند. این اتفاق دوباره در این هفته و قبل از جهش قیمت به بالای سطح 31000 دلار افتاد.
با توجه به قیمت کنونی و همچنین موجودی در اختیار اشخاصی که احتمال عرضه آن‌ها بسیار پایین است، بیت کوین هم اکنون ریسک ریزش بسیار پایین و پتانسیل صعود بسیار بالایی دارد.
از زمانی که بیت کوین یک قله تاریخی جدید را ثبت کرد، 615 روز می‌گذرد. حال اگر چرخه 4 ساله قیمت هم مثل قبل عمل کند، احتمالاً در سه ماهه چهارم سال 2024 شاهد عبور نمودار از قله تاریخی قبلی خود خواهیم بود.
در طول این دوره هاوینگ، موجودی صرافی‌ها با نرخ حدود 676 واحد BTC در روز کاهش یافته است. اگر کوین‌ها با همین سرعت از صرافی‌ها خارج شود، موجودی تمامی پلتفرم‌های معاملاتی تا پایان دوره هاوینگ بعدی به کمتر از 1 میلیون واحد خواهد رسید.
صنعت ماینینگ بیت کوین
چند روز پیش بود که سختی شبکه به صورت خودکار به میزان 6.45 درصد افزایش یافت و قله تاریخی جدیدی را ثبت کرد. با اینکه این مقدار افزایش بسیار قابل توجه محسوب می‌شود، ولی کاهش اخیر سختی شبکه که به میزان 3.26 درصد بود را به میزان اندکی جبران کرده است.
حالا که چند صد بلاک به این دوره سختی اضافه شده، به نظر می‌رسد که سختی شبکه اندکی کاهش یافته که نشانه‌ای از کاهش فشار روی ماینرهاست.
هفته گذشته در پادکست Mike Alfred گفته شد که کف روند نزولی زمانی رخ می‌دهد که یک ماینر بیت کوین سهامی عام نام شرکت را عوض کرده تا به یک شرکت حوزه هوش مصنوعی تبدیل شد. این اتفاق حالا تکمیل شده است.
در نرخ هاستینگ کنونی، شاخص گرانش انرژی بیت کوین نشان می‌دهد که دستگاه‌های ASIC کنونی بیت کوین برای تولید یک واحد بیت کوین به میزان 17,679 دلار انرژی نیاز دارند.
منبع : Blockware Intelligence
پاسخ