تحلیل تکنیکال 5 ارز دیجیتال برتر در این هفته: BTC، NEAR، ATOM، FTM، FTT

کاهش قیمت بیت کوین (BTC) متوقف شده است و در حال تلاش برای بازیابی همراه با آلت کوین‌های منتخب است. برخی از معامله گران از فروش گسترده بیت کوین می ترسند، اما چارلز ادواردز، مدیر عامل Capriole گفت که بدترین سقوط بیت کوین “به دلیل تسلیم ماینرها (دسامبر 2018 و مارس 2020) رخ داده است، زمانی که BTC به کمتر از هزینه های تولید رسید. با این حال، هزینه تولید فعلی بیت کوین 34000 دلار بود که بسیار کمتر از قیمت فعلی است.”

سرمایه گذاران نهادی حتی پس از سقوط اخیر در بخش کریپتو خوش بین هستند، Cathie Wood’s Ark Invest 6.93 میلیون سهم از شرکت special purchase acquisition را خریداری کرد که با Circle، اپراتور اصلی USD Coin (USDC) و دومین استیبل کوین بزرگ از نظر ارزش بازار ادغام خواهد شد.

یکی دیگر از نشانه‌های رشد بازارهای کریپتو این واقعیت است که توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) به کاهش قیمت کریپتو پاسخ منفی نداده‌اند. گزارش اخیر DappRadar نشان می دهد که معاملات NFT در ده روز اول سال 2022 11.90 میلیارد دلار در مقایسه با 10.7 میلیارد دلار در سه ماهه سوم 2021 تولید کرده است.

آیا بیت کوین می تواند به بهبود خود ادامه دهد و آلت کوین‌های انتخابی را بالاتر ببرد؟ بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.

گاوها در تلاش هستند تا بیت کوین را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (44415 دلار) در چند روز گذشته برسانند، اما یک نکته مثبت این است که خریدارانتسلیم نشده‌اند. این نشان می دهد که خریداران در هر افت قیمت جزئی خرید می کنند.

اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند و حفظ کنند، نشان دهنده تغییر احتمالی روند خواهد بود. سپس جفت ارز BTC/USDT می‌تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (47987 دلار) برسد، جایی که خرس‌ها ممکن است دوباره مقاومت سختی داشته باشند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این مقاومت می تواند مسیر رالی را تا 52088 دلار باز کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت نتواند از میانگین متحرک نمایی 20 روزه بالاتر برود، نشان می‌دهد که این احساس منفی باقی می‌ماند و تریدرها در رالی می‌فروشند. خرس‌ها سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به زیر سطح حمایت بحرانی 39600 دلار کاهش دهند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز می تواند کاهش قیمت بیشتری را تجربه کند.

میانگین های متحرک صاف شده اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) درست بالاتر از نقطه میانی نمودار 4 ساعته است. این نشان دهنده یک اقدام محدود در کوتاه مدت است. این جفت ارز می تواند بین 39600 تا 45456 دلار باقی بماند.

شکستن و بسته شدن به بالای 45456 دلار می تواند به نفع موضع گاوها تمام شود و نشان دهنده شروع صعود احتمالی به 52088 دلار باشد. از طرف دیگر، شکستن و بسته شدن به زیر 39600 دلار می تواند نشان دهنده از سرگیری روند نزولی باشد.

توکن NEAR پروتکل NEAR در یک روند صعودی قوی قرار دارد. قیمت در 11 ژانویه از بالاترین رکورد قبلی در 17.95 دلار شکست، که نشان از از سرگیری روند صعودی دارد. خرس‌ها قیمت را در 12 ژانویه به زیر 17.95 دلار رساندند، اما گاوها توکن ها را در افت قیمت خریدند و در 13 ژانویه سطح را پس گرفتند.

هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می دهد در مسیر صعودی کمترین مقامت وجود دارد. اگر گاوها اجازه ندهند قیمت به زیر سطح شکست در 17.95 دلار سقوط کند، جفت ارز NEAR/USDT می تواند تا 25.44 دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 17.95 دلار برسانند، این جفت ارز می‌تواند تا EMA 20 روزه (16.42 دلار) کاهش یابد. جهش از این سطح می تواند روند صعودی را نگه دارد، اما شکستن و نزدیک شدن به زیر آن نشان می دهد که معامله گران به برای فروش عجله دارند. سپس این جفت می تواند به 13 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت در 20-EMA حمایت می‌شود. میانگین‌های متحرک صعودی و RSI در محدوده مثبت نشان می دهد که روند کوتاه مدت به نفع خریداران است. اگر گاوها قیمت را به بالای 20.59 دلار برسانند، روند صعودی آغاز شود. سپس این جفت ارز می‌تواند به 22 دلار و بعداً به 25 دلاررشد کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 20-EMA کاهش یابد، نشان می‌دهد که تریدرهای کوتاه مدت ممکن است سود رزرو کنند(یعنی بفروشند). سپس این جفت ارز می تواند به 50-SMA سقوط کند. شکستن و بسته شدن زیر این حمایت نشان دهنده شروع یک اصلاح عمیق تر است.

Cosmos (ATOM) در حال تلاش برای تشکیل یک الگوی سر و شانه معکوس است که در یک شکست کامل شده و بالاتر از مقاومت بالای سر در 44.80 دلار بسته می شود.

افزایش میانگین‌های متحرک و RSI در منطقه خرید نشان می‌دهد که مسیرصعودی کمترین مقاومت را دارد. بسته شدن بالای 44.80 دلار می تواند راه‌ را برای افزایش سطح روانی در 50 دلار و سپس به سمت هدف الگوی 69.42 دلار باز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از مقاومت سربار کاهش یابد، جفت ارز ATOM/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه (36 دلار) کاهش یابد. این یک سطح کلیدی برای دفاع گاوها است. اگر قیمت از این سطح بازگردد، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا جفت ارز را به بالای مقاومت سربار بکشانند و روند صعودی را از سر بگیرند.

بسته شدن زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه، اولین علامتی است که نشان می دهد روند صعودی درحال از بین رفتن است. سپس این جفت ارز می تواند به 32.90 دلار کاهش یابد.

نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت از الگوی مثلث متقارن خارج شده است که نشان می دهد که وضعیت به نفع خریداران است. خرس‌ها ممکن است سعی کنند از مقاومت بالای 44.80 دلار دفاع کنند، اما اگر شکست بخورند، جفت ارز می‌تواند به هدف 51.19 دلاری برسد.

از طرف دیگر، اگر خرس ها با موفقیت از مقاومت 44.80 دلار دفاع کنند، جفت ارز می تواند تا میانگین متحرک نمایی  20 سقوط کند. اگر قیمت از این حمایت عقب نشینی کند، گاوها دوباره تلاش خواهند کرد تا مانع سربار را برطرف کنند. این دیدگاه مثبت با یک شکست منتفی می‌شود و به زیر میانگین متحرک ساده 50 بسته می شود.

Fantom (FTM) در یک روند صعودی سنگین است. قیمت چند روز گذشته یک سر و شانه معکوس (IH&S) را تشکیل داده است که با شکست کامل می شود و بالای 3.17 دلار بسته می شود.

خرس‌ها ممکن است تلاش کنند تا رالی را در 3.48 دلار متوقف کنند، اما اگر گاوها قیمت را به بالاتر از این سطح برسانند، مرحله بعدی روند صعودی می‌تواند آغاز شود. این حرکت صعودی می تواند ابتدا به 4 دلار برسد و بعداً به مسیر خود به سمت هدف 5.11 دلاری ادامه دهد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از مقاومت سربار کاهش یابد، خرس ها تلاش خواهند کرد جفت ارز FTM/USDT را به متحرک نمایی 20 روزه (2.62 دلار) بکشند. اگر قیمت از این سطح بالا برود، نشان می دهد که احساسات مثبت باقی می ماند و معامله گران در حال خرید در کف قیمتی هستند.

با این حال، شکستن و بسته شدن زیر این حمایت، شروع یک اصلاح عمیق‌تر برای SMA 50 روزه (2.07 دلار) خواهد بود.

خرس‌ها تلاش کردندروند صعودی را تا قیمت 3.17 دلار متوقف کنند، اما گاوها برنامه‌های دیگری داشتند. آنها کف قیمتی در میانگین متحرک نمایی 20-EMA را خریدند و قیمت را به بالای مانع سربار رساندند. اگر گاوها قیمت را بالاتر از سطح شکست حفظ کنند، نشانه از سرگیری روند صعودی خواهد بود.

از سوی دیگر، اگر خرس‌ها قیمت را به زیر 3.17 دلار برسانند، این جفت ارز می‌تواند تا 20-EMA سقوط کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکستن و بسته شدن در زیر آن می‌تواند نشان دهد که شکست فعلی ممکن است یک تله گاوی باشد. سپس این جفت ارز می تواند به 2.80 دلار و بعداً به 50-SMA کاهش یابد.

توکن FTX (FTT) در چند هفته گذشته در مرحله اصلاحی سنگین بوده است. گاوها قیمت را به بالای خط روند نزولی در 14 ژانویه رساندند که نشانگر تغییر احتمالی روند نزولی به روند صعودی بود.

میانگین های متحرک در آستانه یک کراس اوور صعودی قرار دارند و RSI پس از ایجاد واگرایی مثبت به بالای 64 رسیده است. این نشان می دهد که گاوها در حال تلاش برای بازگشت هستند. اگر قیمت بالاتر از خط روند نزولی حفظ شود، جفت  ارز FTT/USDT می تواند تا 53.50 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی پایین بیاید و به زیر میانگین متحرک برسد، نشان می دهد که شکست یک تله گاوی نبوده است. این امر می تواند قیمت را به 33.76 دلار کاهش دهد. شکستن و بسته شدن زیر این حمایت می تواند درها را برای کاهش احتمالی تا 24 دلار باز کند.

نمودار 4 ساعته شکل گیری یک الگوی wedge در حال سقوط را نشان می دهد. خریداران قیمت را بالاتر از این الگو قرار دادند و همچنین مقاومت افقی را در 45.07 دلار کاهش دادند.

هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و RSI در منطقه خرید بیش از حد قرار دارد که نشان می دهد گاوها دست بالا را دارند. اگر گاوها قیمت را بالای 45.07 دلار حفظ کنند، جفت ارز می تواند حرکت خود را به سمت مقاومت روانی در 50 دلار آغاز کند.

اگر قیمت کاهش یابد و دوباره وارد گوه(wedge)  شود، این دیدگاه مثبت باطل می شود. چنین حرکتی نشان می دهد که تقاضا در سطوح بالاتر کاهش می یابد.

منبع: Cointelegraph