تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال: BTC, ETH, BNB, XRP, ADA, SOL, DOGE, DOT, SHIB, LEO

شاخص قیمت مصرف کننده (Consumer Price Index) ایالات متحده در ماه ژوئن به 9.1 درصد افزایش یافت که فراتر از انتظارات مربوط به افزایش 8.8 درصدی نسبت به سال گذشته بود. در حال حاضر، قراردادهای آتی صندوق‌های فدرال رزرو به افزایش 81 واحدی نرخ بهره در ماه جولای اشاره می کند که نشان می دهد برخی از شرکت کنندگان افزایش 100 واحدی را پیش بینی میکنند.

چندین شاخص آنچین به کف قیمتی احتمالی بیت کوین (BTC) اشاره کرده اند، اما تحلیلگران شرکت اطلاعاتی بازار Glassnode متقاعد نشده اند که کف قیمتی ساخته شده است. در گزارش “The Week On-Chain” در 20 تیر ماه، تحلیلگران گفتند که ممکن است بازار بیشتر سقوط کند “تا تصمیم سرمایه گذاران را به طور کامل آزمایش کند و بازار را قادر به ایجاد کف قیمتی قابل انعطاف کند.”

در حالی که روند بازار در کوتاه مدت همچنان نزولی است، استراتژیست ها در مورد چشم انداز بلندمدت آن اطمینان دارند. Meltem Demirors، مدیر ارشد استراتژی CoinShares در CNBC گفت که بیت کوین ممکن است “اصلاح نزولی” خود را در کوتاه مدت افزایش دهد، اما احتمالاً در 2 سال اینده به بالاترین حد خود میرسد.

بیت کوین و آلت کوین‌های اصلی در چه سطوحی میتوانند سقوط را متوقف کنند؟ بیایید نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر را بررسی کنیم تاپاسخ این سوال را پیدا کنیم.

بیت کوین در 12 جولای (11 تیر) به خط حمایت مثلث متقارن بازگشت، که نشان می دهد شکستن بالای مثلث در 7 جولای ممکن است یک تله گاوی باشد.

خریداران تلاش میکنند از این سطح دفاع کنند، اما فتیله بلند روی کندل بیت کوین در 13 جولای نشان می‌دهد که خرس ها نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه (20796 دلار) کوین‌هایشان را می فروشند. هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در ناحیه منفی است، که نشان می دهد خرس ها کنترل را بر دست دارند.

اگر قیمت به زیر خط حمایت سقوط کند، جفت ارز BTC/USDT می تواند به منطقه حمایت 18626 تا 17622 دلار سقوط کند. که منطقه مهمی برای دفاع گاوها است زیرا در صورت تسلیم شدن، بیت کوین ممکن است به 15000 دلارسقوط کند. اولین نشانه قدرت، بسته شدن بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه خواهد بود. چنین حرکتی نشان دهنده خرید سنگین در سطوح پایین تر است. این می تواند احتمال ایجاد رالی را تا میانگین متحرک ساده 50 روزه (24084 دلار) افزایش دهد.

اتر (ETH) در 21 تیر ماه به زیر خط حمایت از الگوی مثلث صعودی شکست که این اتفاق ترسیم روند صعودی را باطل کرد. نکته مثبت این است که گاوها در تلاشند تا قیمت را به مثلث برگردانند.

اگر آنها موفق شوند، نشان می دهد که شکستن زیر مثلث ممکن است یک تله خرسی بوده باشد. گاوها سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالای مقاومت سربار 1280 دلار برگردانند.شکستن و بسته شدن بالاتر از SMA 50 روزه (1383 دلار) می تواند چشم انداز شروع یک حرکت صعودی جدید را افزایش دهد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از خط حمایت کاهش یابد، این طور استنباط میشود که خرس‌ها این سطح را به مقاومت تغییر داده‌اند. سپس فروشندگان سعی خواهند کرد جفت ارز ETH/USDT را به زیر 998 دلار کاهش دهند و حمایت را در 881 دلار به چالش بکشند. اگر این حمایت شکسته شود، قیمت اتریوم می‌تواند مرحله بعدی روند نزولی را آغاز کند.

گاوها نتوانستند در شکست بایننس کوین (BNB) بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (231 دلار) سرمایه گذاری کنند. خرس‌ها از این موقعیت سوءاستفاده کردند و به شدت در سطوح بالاتر فروختند و قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه در 11 جولای رساندند.

بایننس کوین در 22 تیر ماه تلاش کرد تا از حمایت 211 دلاری خود عقب نشینی کند، اما فتیله بلند روی کندل نشان می دهد که خرس ها نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه فروخته می شوند. اگر قیمت به زیر 211 دلار سقوط کند، فروش می تواند تشدید شود و این جفت ارز ممکن است به حمایت حیاتی در 183 دلار سقوط کند.

برعکس، اگر قیمت از 211 دلار بازگردد و بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد، تقاضای زیاد در سطوح پایین تر را نشان می دهد. سپس خریداران تلاش دیگری برای رفع مانع سربار در SMA 50 روزه (253 دلار) خواهند کرد.

ریپل (XRP) در 11 ژوئیه به زیر خط حمایت مثلث متقارن سقوط کرد. این نشان دهندۀ عدم قطعیت بین گاوها و خرس‌هاست که به سمت نزول رفته است.

گاوها سعی کردند در 13 جولای (22 تیر ماه) قیمت را به مثلث برگردانند، اما فتیله بلند روی کندل نشان می‌دهد که خرس‌ها در رالی‌های کوچک می‌فروشند. اگر قیمت به زیر 0.30 دلار سقوط کند، جفت ارز XRP/USDT می تواند تا سطح حمایت حیاتی 0.28 دلار کاهش یابد. شکستن و بسته شدن به زیر این سطح می تواند نشانه شروع مرحله بعدی روند نزولی باشد.

اولین نشانه قدرت، شکست و بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.33 دلار) خواهد بود. چنین حرکتی نشان می دهد که لغزش زیر مثلث ممکن است یک تله خرسی بوده باشد. ریپل ممکن است یک تغییر روند در یک شکست بالای خط مقاومت مثلث داشته باشد.

کاردانو  (ADA) در 11 جولای ( 20 تیر ماه)به زیر سطح حمایت فوری 0.44 دلار سقوط کرد، که نشان می دهد خرس ها کنترل را در دست دارند. فروش ادامه یافت و خرس ها قیمت را به حمایت حیاتی 0.40 دلاری رساندند.

خریداران سعی کردند در 13 جولای بهبودی را آغاز کنند، اما فتیله بلند در کندل روز نشان می‌دهد که خرس‌ها در تلاش هستند تا سطح 0.44 دلار را به مقاومت تغییر دهند. اگر قیمت به زیر 0.40 دلار سقوط کند، فروش می تواند شتاب بیشتری بگیرد و جفت ارز ADA/USDT می تواند روند نزولی را از سر بگیرد. سپس قیمت کاردانو می تواند تا 0.33 دلار کاهش یابد.

برای باطل کردن این دیدگاه منفی، خریداران باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک فشار داده و حفظ کنند. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت کاردانو می تواند تا 0.60 دلار رالی کند.

سولانا (SOL) در 11 ژوئیه از خط حمایت مثلث متقارن شکست و تلاش گاوها برای بازگرداندن قیمت به مثلث در 12 جولای شکست خورد.

با این حال، گاوها تسلیم نشده اند و دوباره سعی میکنند تا قیمت را در 22 تیر ماه به مثلث برگردانند. اگر موفق شوند، نشان می دهد که شکست در 11 جولای ممکن است یک تله خرسی بوده باشد. سپس خریداران سعی خواهند کرد بر مانع در خط مقاومت غلبه کنند و حرکت صعودی جدیدی را به سمت 50 دلار آغاز کنند. برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت سربار کاهش یابد و به زیر 31 دلار برسد، فشار فروش می تواند تشدید شود و جفت ارز SOL/USDT به 26 دلار کاهش می یابد.

دوج کوین  (DOGE) در 10 جولای (19 تیر ماه) به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.07 دلار) سقوط کرد. خرس‌ها این فرصت را غنیمت شمردند و قیمت را به زیر سطح حمایت سنگیمن 0.06 دلار در 12 جولای رساندند.

اگر قیمت زیر 0.06 دلار باقی بماند، فروش می تواند شتاب بیشتری بگیرد. آن گاه دوج کوین می تواند حمایت بحرانی را در 0.05 دلار دوباره آزمایش کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا شکستن زیر این سطح می‌تواند نشانه از سرگیری روند نزولی باشد. سپس قیمت دوج کوین می تواند به 0.04 دلار کاهش یابد. از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، خریداران سعی می‌کنند دوج کوین را بالاتر از میانگین‌های متحرک ببرند. اگر موفق شوند، قیمت این ارز می تواند به 0.08 دلار و 0.10 دلار افزایش یابد.

پولکادات (DOT) در 12 ژوئیه زیر سطح حمایت حیاتی 6.36 دلار شکسته و بسته شد که نشان از فروش تهاجمی خرس‌ها دارد. نکته مثبت این است که RSI واگرایی مثبت را حفظ کرده است، که نشان می دهد حرکت نزولی ممکن است رو به اتمام باشد.

خریداران در تلاشند تا قیمت را به بالای 6.36 دلار برگردانند و خرس‌ها را به دام بیاندازند. اگر این اتفاق بیفتد، قیمت جفت ارز DOT/USDT می‌تواند به مقاومت بالای 7.30 دلار برسد. خریداران باید این مانع و SMA 50 روزه (8.04 دلار) را برطرف کنند تا نشان دهند که روند نزولی رو به اتمام است. برعکس، اگر قیمت نتواند بالای 6.36 دلار باقی بماند، نشان می‌دهد که خرس‌ها هنوز کنترل را به دست دارند. سپس فروشندگان سعی می کنند روند نزولی را از سر بگیرند و قیمت DOT را به 5 دلار کاهش دهند.

شیبا اینو (SHIB) در 12 ژوئیه به زیر سطح روانی 0.000010 دلار سقوط کرد که نشان دهنده فروش سنگین از سوی خرس ها است. نکته مثبتش این است که گاوها در کاهش قیمتی کوین‌ها را میخرند و سعی می کنند قیمت را به بالای 0.000010 دلار برگردانند.

هر دو میانگین متحرک صاف شده اند و RSI درست زیر نقطه میانی قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. در یک محدوده، معامله گران معمولاً نزدیک به حمایت خرید می کنند و نزدیک به مقاومت می فروشند. اگر خریداران قیمت را بالاتر از میانگین متحرک قرار دهند، جفت ارز SHIB/USDT می‌تواند تا 0.000012 دلار افزایش یابد. گاوها باید این مقاومت را از بین ببرند تا رالی احتمالی به 0.000014 دلاررخ دهد. این دیدگاه نیز می تواند در شکست زیر 0.000009 دلار باطل شود.

شکست مکرر خریداران در حفظ UNUS SED LEO (LEO) بالای 6 دلار حاکی از کمبود تقاضا در سطوح بالاتر است. این امر ممکن است باعث فروش خرس های مهاجم شده باشد.

قیمت این ارز از 5.91 دلار در 10 جولای (19 تیر ماه) کاهش یافت و به زیر متحرک نمایی 20 روزه (5.60 دلار) سقوط کرد. به دنبال آن فروش توکن‌ها بیشتر شد و قیمت را به زیر SMA 50 روزه (5.42 دلار) در 12 جولای (21 تیر ماه) کشاند. اگر خرس ها قیمت را زیر SMA 50 روزه حفظ کنند، جفت ارز LEO/USD می تواند به سمت خط حمایت کانال نزولی سقوط کند. .

در عوض، اگر قیمت از سطح فعلی برگشت، گاوها برای رفع مانع سربار در خط مقاومت و به چالش کشیدن سطح حیاتی در 6 دلاردوباره تلاش میکنند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند نشانه شروع یک حرکت صعودی جدید برا این ارز دیجیتال باشد.

منبع: Cointelegraph