تحلیل تکنیکال 5 ارز دیجیتال برتر در این هفته: BTC ، ALGO، XMR، XTZ، THETA

S&P 500 و Nasdaq برای پنج هفته متوالی کاهش یافته‌اند . این اتفاق نشان میدهد که تریدرها همچنان به کاهش دادن سرمایه گذاری در دارایی های پرخطر ادامه می دهند. ضریب همبستگی نزدیک بیت کوین (BTC) با بازارهای سهام ایالات متحده باعث شده است که قیمت آن تحت فشارقرار بگیرد.

ریزش قیمت بیت کوین در تعطیلات آخر هفته افزایش داشته است و اکنون در مسیر ششمین ضرر هفتگی متوالی خود قرار است که چنین موردی اولین بار در سال 2014 اتفاق افتاد. ضعف در بیت کوین  باعث سقوط کل بازارهای کریپتویی شده که ارزش بازار آنها به زیر 1.6 تریلیون دلار کاهش یافته است.

هنگامی که احساسات نزولی است، تریدرها با اعلام هر خبر منفی ارزهای خود را می فروشند. به نظر می رسد که کاهش استیبل کوین TerraUSD (UST) باعث افزایش فشار فروش در بازار ارزهای دیجیتال شده است.

پس از پایان ششمین هفته متوالی که بیت کوین قرمز بوده است، آیا زمان بهبود بازار فرا رسیده است؟ بیایید نمودارهای 5 ارز دیجیتال برتر را که در کوتاه مدت بررسی کنیم تا پاخی برای این سوال پیدا کنیم.

بیت کوین از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (38268 دلار) در 5 می(15 اردیبهشت) کاهش یافت و به زیر خط حمایت کانال صعودی سقوط کرد. این حرکت قیمت همچنین واگرایی مثبت در شاخص قدرت نسبی (RSI) را باطل کرد.

میانگین های متحرک بیت کوین شروع به کاهش کرده‌اند و RSI به منطقه اشباع فروش نزدیک می شود که نشان می دهد خرس ها کنترل بازار را در دست دارند. جفت ارز BTC/USDT حمایت جزئی در 34322 دلار دارد، اما اگر گاوها نتوانند از این سطح دفاع کنند، ریزش قیمت میتواند به 32917 دلار نیز برسد. این سطح بسیار مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا اگر شکست بخورد، بیت کوین ممکن است شاهد فروش بسیار وحشتناکی باشد و توقف بعدی قیمت ممکن است روی سطح 28805 دلار باشد.

اگر قیمت از 34322 دلار افزایش یابد، بهبودی ممکن است با فروش نزدیک به میانگین متحرک نمایی 20 روزه روبرو شود. اگر قیمت از این سطح پایین‌تر بیاید، نشان‌دهندۀ این است که این احساس منفی باقی میماند و تریدرها در رالی(افزایش قیمت) می فروشند. این امر می تواند چشم انداز از سرگیری روند نزولی را افزایش دهد.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه هل دهند و در آن سطح قیمت را حفظ کنند، این دیدگاه منفی می تواند در کوتاه مدت ابطال شود. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ارز می تواند به میانگین متحرک ساده 50 روزه (41466 دلار) برسد.

میانگین‌های متحرک نزولی نشان می‌دهد که خرس‌ها فرماروا هستند، اما سطوح فروش بیش از حد در RSI نشان می‌دهد که یک رالی امداد یا تثبیت در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است. اگر بازیابی نتواند به بالای 20-EMA برسد، خرس‌ها ممکن است فشار فروش را حفظ کنند و باعث شوند این جفت ارز به 32917 دلار کاهش یابد.

برعکس، شکستن و بسته شدن در بالای 20-EMA می تواند نشانه شروع یک رالی امدادی قوی باشد. سپس این جفت ارز می تواند به 50-SMA برسد. خریداران باید قیمت را به بالای 40000 دلار هل داده و حفظ کنند تا نشان دهند که روند نزولی ممکن است به پایان برسد.

الگوراند (ALGO) در چند روز گذشته در الگوی کانال نزولی معامله میشد. قیمت از خط حمایت کانال در 1 می(11 اردیبهشت) بازگشت و گاوها مانع EMA 20 روزه (0.69 دلار) را شکستند که نشان‌دهندۀ این است که فشار فروش ممکن است کاهش یابد.

اگر خریداران قیمت را بالاتر از SMA 50 روزه (0.76 دلار) نگه دارند، جفت ارز ALGO/USDT می تواند به خط مقاومت کانال صعود کند. این یک سطح مهم برای پیروزی گاوها است. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، شروع یک حرکت جدید را نشان می دهد. این جفت ارز  می تواند ابتدا تا 1.10 دلار و سپس به 1.25 دلار رشد کند.

از طرفی ، اگر قیمت نتواند خط مقاومت را بشکند و پایین بیاید، نشان می دهد که این جفت ارز ممکن است چند روزی درون کانال باقی بماند. خرس ها باید قیمت را در زیر کانال حفظ کنند تا نشان دهنده از سرگیری روند نزولی باشد.

20-EMA بالا آمده است و RSI در محدوده مثبت قرار دارد که نشان میدهد اوضاع به نفع خریداران است. یک مقاومت جزئی در 0.80 دلار وجود دارد و اگر گاوها این مقاومت را بشکنند، جفت ارز می تواند تا خط مقاومت کانال صعود کند.

از دید منفی، 20-EMA سطح مهمی است که باید مراقب آن بود. اگر قیمت از این سطح بازگردد، نشان می دهد که احساسات به نفع خریداران تغییر کرده است. این امر می تواند احتمال شکست بالای 0.80 دلار را افزایش دهد. از طرفی، اگر قیمت به زیر 20-EMA سقوط کند، توقف بعدی قیمت  می تواند در میانگین متحرک ساده 50-SMA باشد.

مونرو (XMR) در چند روز گذشته حمایت روانی نزدیک به 200 دلار را پیدا کرده است. خریداران اجازه نداده‌اند که قیمت به زیر خط روند نزولی بشکند و این امر نشاند‌دهندۀ این است که خریداران تلاش می‌کنند این سطح را به سطح حمایت برگردانند.

گاوها باید قیمت را بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (223 دلار) نگه دارند تا نشان دهند که فاز اصلاحی ممکن است تمام شده باشد. یک مقاومت جزئی در 240 دلار وجود دارد، اما اگر گاوها این مانع را برطرف کنند، جفت ارز XMR/USDT می تواند تا 289 دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی یا میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش یابد، این امر نشاند‌دهندۀ این است که  خرس ها هنوز تسلیم نشده اند. این اتفاق می تواند احتمال شکست را به زیر 200 دلار افزایش دهد. اگر این اتفاق بیفتد، فروش ممکن است تشدید شود و جفت ارز ممکن است به 150 دلارریزش کند.

این جفت ارز یک الگوی مثلث متقارن ترسیم  کرده است که نشان دهنده عدم تصمیم گیری در بین گاوها و خرس ها است. اگر گاوها قیمت را به بالای خط مقاومت مثلث هدایت کنند، نشان می دهد که روند نزولی ممکن است به پایان برسد. سپس این جفت ارز می‌تواند تا 200-SMA صعود کند و بعداً به سمت تارگت الگو در 252 دلار صعود کند. برعکس، اگر عدم قطعیت مثلث به سمت پایین حل شود، نشان می دهد که مثلث به عنوان یک الگوی ادامه عمل کرده است. این می تواند نشانه از سرگیری حرکت نزولی باشد. تارگت الگوی نزولی 164 دلار است.

تزوس (XTZ) در 29 آوریل( 9اردیبهشت) به زیر خط روند صعودی بلندمدت رسید و خرس‌ها با موفقیت از سطح شکست در 5 می(15 اردیبهشت) دفاع کردند. خرس‌ها سعی کردند روند نزولی را شروع کنند اما در تلاش برای حفظ سطوح پایین‌تر هستند.

اگر گاوها قیمت را به بالای خط روند صعودی هل دهند و همان‌جا حفظ کنند، نشان می دهد که بازارها شکست را رد کرده اند. سپس جفت ارز XTZ/USDT احتمالا بین SMA 50 روزه (3.18 دلار) و 3.40 دلار به منطقه بالای سر صعود کند.

اگر قیمت یک بار دیگر از خط روند صعودی کاهش یابد، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود. اگر این اتفاق بیفتد، نشان می دهد که خرس ها خط روند صعودی را به مقاومت تبدیل کرده‌اند. شکستن و بسته شدن به زیر 2.39 دلار می تواند یک روند نزولی جدید را آغاز کند که می تواند قیمت را به 2 دلار برساند.

20-EMA صاف و مسطح شده است و RSI واگرایی صعودی در نمودار 4 ساعته ایجاد کرده است که نشان می دهد حرکت نزولی در حال تضعیف شدن است. این جفت ارز اکنون می تواند تا 2.90 دلار صعود کند، جایی که خرس ها ممکن است مقاومت سنگین نشان دهند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند درها را برای افزایش احتمالی تا 3 دلار و بعداً به 3.30 دلار باز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا مقاومت سربار کاهش یابد، نشان‌دهندۀ این است که خرس‌ها در رالی( رشد قیمت) می‌فروشند. این اتفاق می تواند محدوده جفت ارز را بین 2.90 تا 2.39 دلار تثبیت کند. اگر خرس ها قیمت را به زیر 2.39 دلار کاهش دهند، روند نزولی می تواند تسریع شود.

توکن تتا شبکه Theta در چند هفته گذشته بین 2.27 تا 4.40 دلار معامله می شد. این محدوده در 6 می( 16 اردیبهشت) کاهش یافت و نشان داد که خرس ها دست بالا را دارند.

اگرچه میانگین متحرک نمایی 20 روزه (2.57 دلار) در حال کاهش است، RSI در تلاش است تا یک واگرایی صعودی ایجاد کند، که نشان می دهد شتاب فروش در حال تضعیف است. اگر گاوها قیمت را به بالای سطح شکست 2.27 دلار برگردانند، می تواند چندین خرس را که ممکن است در شکست زیر این محدوده در پوزیشن‌های شورت(فروش) قرار میگیرند را ، به دام بیاندازد.

سپس جفت ارز THETA/USDT می تواند تا میانگین متحرک نمایی 20 روزه افزایش یابد. این یک سطح مهم است که باید مراقب آن بود زیرا اگر گاوها بر این مانع را بشکنند، جفت ارز می‌تواند به SMA 50 روزه (3.10 دلار) برسد. اگر قیمت از سطح فعلی یا سطح شکست در 2.27 دلار کاهش یابد و به زیر 2 دلار سقوط کند، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود.

گاوها افت قیمت‌های نزدیک به سطح روانی را با قیمت 2 دلار می خرند. اگر خریداران قیمت را بالاتر از خط روند نزولی قرار دهند، این امر نشان می‌دهد که خرس‌ها ممکن است کنترل خود را از دست بدهند. این جفت ارز پس از آن می تواند به مقاومت سربار در 2.64 دلار صعود کند. این سطح ممکن است دوباره به عنوان یک مقاومت سنگین عمل کند، اما اگر خریداران این مقاومت را بشکنند، حرکت صعودی ممکن است افزایش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از 20-EMA یا خط روند نزولی کاهش یابد، نشان می دهد که خرس ها به فروش خود در رالی ادامه می دهند. این امر می تواند احتمال شکست به زیر 2 دلار و از سرگیری روند نزولی را زیاد کند.

منبع: Cointelegraph