تحلیل تکنیکال 10 ارز دیجیتال برتر: BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، AVAX، LUNA، DOGE، DOT

در تاریخ 17 فوریه بیت کوین (BTC) همراه با بازارهای سهام ایالات متحده به دلیل گزارش‌هایی مبنی بر اخراج بارت گورمن، دومین مقام عالی رتبه آمریکایی از سفارت ایالات متحده در مسک توسط روسیه، فروش عمده‌ای را تجربه کردند. همچنین جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا هشدار داد که خطر حمله روسیه به اوکراین «بسیار زیاد» است.

اگرچه همبستگی کوتاه مدت بین بیت کوین و بازارهای سهام ایالات متحده همچنان بالا است، دن مورهد، مدیرعامل Pantera Capital اخیرا عنوان کرده است که “بازارها به زودی از هم جدا خواهند شد.” مورهد اشاره کرد که افزایش نرخ فدرال رزرو ایالات متحده برای اوراق قرضه، سهام و املاک و مستغلات منفی خواهد بود و ارزهای دیجیتال ممکن است “بهترین مکان” برای سرمایه‌گذاری باشند.

در حالی که معامله گران بر روی قیمت کوتاه مدت متمرکز هستند، جورین تیمر، مدیر Global Macro در Fidelity Investments، این موضوع را به عنوان آشوب رد کرد. تیمر بر شباهت‌های موجود در رشد شبکه‌های بیت‌کوین و اپل تاکید کرد و به این نتیجه رسید که بیت‌کوین می‌تواند در بلندمدت به بالای 100 هزار دلار برسد.

بیت کوین و چندین آلتکوین بزرگ در مقطعی حساس قرار دارند. آیا خریداران می‌توانند سطوح حمایتی کلیدی را حفظ کنند؟ با تجزیه و تحلیل نمودارهای 10 ارز دیجیتال برتر متوجه این موضوع خواهیم شد.

بیت کوین در 17 فوریه به زیر میانگین متحرک سقوط کرد که این موضوع نشان می‌دهد فروشندگان تمایلی به تسلیم شدن ندارند. قیمت نزدیک به 39600 دلار است که سطح مهمی برای خریداران محسوب می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده منفی سقوط کرده است و میانگین متحرک نمایی 20 روزه (EMA) (41635 دلار) شروع به کاهش کرده است. این موضوع نشان می‌دهد که فروشندگان در تلاش برای دست‌یابی به برتری هستند.

شکستن و بسته شدن قیمت زیر 39600 دلار ممکن است فشار فروش را افزایش دهد قیمت به 36250 دلار برسد. اگر قیمت از سطح فعلی برگردد، خریاران دوباره سعی خواهند کرد قیمت را به بالاتر از میانگین‌های متحرک برسانند. اگر موفق شوند، ممکن است قیمت به تدریج به سمت 45821 دلار افزایش یابد، اما خریداران باید این مانع را برطرف کنند تا نشانه‌های تغییر احتمالی روند بظاهر شود.

قیمت اتر (ETH) از نزدیک خط گردن در الگوی سر و شانه معکوس در حال توسعه پایین‌تر آمد. این نشان می‌دهد که فروشندگان تمام تلاش خود را می‌کنند تا الگوی احتمالی برگشتی را باطل کنند.

قیمتETH/USDT اکنون می‌تواند تا حمایت قوی در 2652 دلار کاهش یابد. این یک سطح مهم برای خریداران است زیرا شکستن آن ممکن است شرایط برای کاهش بیشتر به 3476 را مهیا کند. برخلاف این فرضیه، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، خریداران دوباره تلاش می‌کنند تا قیمت را بالاتر از خط گردن نگه دارند. در صورت رخ دادن این سناریو احتمال شروع یک حرکت جدید وجود دارد. با این حال، چشم انداز چنین حرکتی در حال حاضر تیره و تار به نظر می رسد.

BNB از میانگین متحرک ساده 50 روزه (430 دلار) در 16 فوریه رد شد و در 17 فوریه به زیر میانگین متحرک 20 روزه (408 دلار) رسید.

قیمت BNB/USDT در چند روز گذشته بین 390.50 و 445.40 دلار تثبیت شده است. میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI درست زیر نقطه میانی، تعادل بین عرضه و تقاضا را نشان می دهد.

اگر قیمت شکسته شود و به زیر 390.50 دلار برسد، این تعادل به سمت فروشندگان متمایل خواهد شد که ممکن است منجر به کاهش قیمت تا 357.40 دلار شود. برعکس، شکست و بسته شدن بالای 445.40 دلار می‌تواند به افزایش تا قیمت 500 دلار منتهی شود.

شکست خریداران در حفظ ریپل (XRP) بالای 0.85 دلار ممکن است منجر به حفظ سود توسط معامله‌گران کوتاه مدت شده باشد. این موضوع قیمت را به حمایت قوی در 0.75 دلار کاهش داد.

خریداران احتمالاً از منطقه بین میانگین‌های متحرک دفاع می‌کنند. اگر قیمت از این منطقه پشتیبانی جهش کند، ممکن است قیمت XRP/USDT تا 0.85 دلار افزایش یابد. شکست و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند مقاومت 0.91 دلار را به چالش بکشد. افزایش تدریجی میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI نزدیک به نقطه میانی، یک فرصت جزئی برای خریداران را نشان می‌دهد.

اگر فروشندگان قیمت را به زیر SMA 50 روزه (0.73 دلار) بکشند، این دیدگاه مثبت باطل می‌شود. چنین حرکتی منجر به کاهش احتمالی تا 0.65 دلار و سپس 0.60 دلار خواهد بود که می‌تواند باعث فعال شدن استاپ لاس معامله‌گران زیادی شود.

Cardano (ADA) در چند روز گذشته بین متحرک نمایی 20 روزه (1.09 دلار) و حمایت روانی 1 دلاری قرار گرفته است. این معاملات محدود به احتمال زیاد منجر به یک حرکت جهت دار قوی در چند روز آینده می شود.

میانگین های متحرک نزولی و RSI در ناحیه منفی نشان می‌دهد که کمترین مقاومت در مسیر نزول را پیش رو خواهیم داشت. اگر فروشندگان موفق شوند و قیمت را زیر 1 دلار حفظ کنند، قیمت ADA/USDT می‌تواند روند نزولی خود را از سر بگیرد. سپس ممکن است قیمت به 0.80 دلار و بعدا از آن به 0.68 دلار کاهش یابد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی افزایش یابد، خریداران سعی خواهند کرد قیمت را  به بالای میانگین‌های متحرک هدایت کنند. اگر در انجام این کار موفق شوند، قیمت می‌تواند به خط مقاومت کانال صعود کند.

Solana (SOL) از متحرک نمایی 20 روزه (103 دلار) در 16 فوریه رد شد و فروشندگان اکنون سعی خواهند کرد قیمت را به زیر سطح حمایت جزئی در 90.72 دلار برسانند. اگر این امر اتفاق بیفتد، قیمت می‌تواند به حمایت قوی در 80.83 دلار برسد.

شیب نزولی میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI در ناحیه منفی نشان می‌دهد که فروشندگان دست بالا را دارند. شکستن و بسته شدن قیمت زیر 80.83 دلار می‌تواند نشانه از سرگیری روند نزولی باشد. سپس قیمت SOL/USDT می‌تواند تا خط حمایتی کانال کاهش یابد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی برگردد، خریداران سعی خواهند کرد قیمت را به بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند و خط مقاومت کانال نزولی را به چالش بکشند. شکستن و بسته شدن قیمت بالاتر از این سطح، نشانه پایان یافتن روند نزولی خواهد بود.

قیمت Avalanche (AVAX) در 16 فوریه بالای خط روند نزولی بسته شد، اما خریداران نتوانستند از این فرصت استفاده کنند. فروش قوی در سطوح بالاتر، قیمت را به زیر خط روند نزولی بازگردانده است.

خریداران در حال تلاش برای دفاع از میانگین‌های متحرک هستند. اگر قیمت از سطح فعلی برگردد، خریداران سعی خواهند کرد قیمت AVAX/USDT را بالاتر از خط روند نزولی و 98.77 دلار نگه دارند. چنین حرکتی باعث افزایش تا 117.53 دلار خواهد شد.

برعکس، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک شکسته شود، خط روند صعودی به چالش کشیده خواهد شد. شکست و بسته شدن قیمت زیر این حمایت می‌تواند فروش را تسریع کند و ممکن است قیمت به 76.14 دلار سقوط کرده و سپس تا 65 دلار کاهش یابد.

قیمت توکن LUNA Terra در 15 فوریه بالای میانگین متحرک نمایی 20 روزه (55 دلار) شکست و بسته شد، اما خریداران نتوانستند سطوح بالاتر را حفظ کنند.این ممکن است باعث جذب فروش توسط معامله‌گران کوتاه مدت شده باشد که قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه کاهش داده است.

شیب نزولی میانگین متحرک نمایی 20 روزه و RSI در ناحیه منفی نشان می‌دهد که فروشندگان دست بالا را دارند. اگر فروشندگان قیمت را به زیر 49 دلار برسانند، قیمت LUNA/USDT می‌تواند تا سطح حمایت قوی در 43.44 دلار کاهش یابد. انتظار می رود خریداران از منطقه بین 43.44 تا 37.50 دلار به شدت دفاع کنند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد تا قیمت را به بالاتر از میانگین متحرک نمایی 20 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، قیمت می‌تواند به خط روند نزولی کانال صعود کند.

Dogecoin (DOGE) از میانگین متحرک ساده 50 روزه (0.15 دلار) در 16 فوریه رد شد و این امر باعث شد که فروشندگان برای حفظ این مقاومت دست به فروش بزنند.

حمایت جزئی در 0.13 دلار وجود دارد. اگر قیمت از این سطح جهش کند، خریداران دوباره سعی خواهند کرد قیمت DOGE/USDT را به بالای میانگین متحرک ساده 50 روزه برسانند. اگر آنها موفق شوند، قیمت می‌تواند به مقاومت 0.17 دلار برسد.

میانگین متحرک نمایی 20 روزه (0.14 دلار) و RSI در منطقه منفی نشان دهنده یک مزیت جزئی برای فروشندگان است. اگر قیمت به زیر 0.13 دلار سقوط کند، قیمت می‌تواند به حمایت قوی در 0.12 دلار سقوط کند، جایی که خریداران احتمالاً برای جلوگیری از کاهش وارد عمل خواهند شد.

Polkadot (DOT) در 17 فوریه از میانگین متحرک نمایی 20 روزه (19.82 دلار) رد شد، که نشان می‌دهد تمایلات بازار منفی است و معامله گران از سطوح مقاومت دفاع می‌کنند.

فروشندگان اکنون تلاش خواهند کرد تا قیمت را به 16.81 دلار برسانند. این سطح، حمایت مهمی است که باید مراقب آن بود. اگر قیمت از این سطح بازگردد، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا قیمت DOT/USDT را به بالای خط روند نزولی هدایت کنند. اگر آنها موفق شوند، قیمت می‌تواند تا 23.19 دلار افزایش یابد.

از طرف دیگر، اگر فروشندگان قیمت را به زیر 16.81 دلار بکشند، فروش می‌تواند تشدید شود و قیمت می‌تواند کاهش خود را به سمت حمایت بعدی در 10.37 دلار ادامه دهد. میانگین‌های متحرک نزولی و RSI در ناحیه‌ی منفی نشان می‌دهد که کمترین مقاومت در مسیر نزول را پیش رو خواهیم داشت.

منبع: Cointelegraph