آشنایی با 5 مورد از برترین ابزار های تحلیل ارز دیجیتال

در حال حاضر نزدیک به 10000 ارز دیجیتال در کوین‌ مارکت‌ کپ(CoinMarketCap) لیست شده است که این امر نشان‌گر افزایش پذیرش و ورود بیشتر سرمایه‌گذاران به این حوزه می‌باشد اما شما در دنیای وسیع سرمایه‌گذاری وقت کافی برای بررسی روند و الگوی رفتاری گذشته‌ی تمامی کوین‌ ها را نخواهید داشت و همچنین همه‌ی آنها دارایی مناسبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت یا انجام معاملات و نوسان‌گیری ارز دیجیتال نمی‌باشند. درنتیجه شما نیاز به ابزار های تحلیل ارز دیحیتال دارید و باتوجه به اینکه این نوع از دارایی‌‌ها و شکل سرمایه‌گذاری فرآیندی نو و جدید است، نیازمند دانش و ابزارهایی برای تحلیل و تشخیص بهتر روند بازار برای حفظ سرمایه و همچنین کاهش ریسک نیز می‌باشد. از این رو در این مقاله قرار است به بررسی و توضیح برخی از برترین پلتفرم‌های تحلیلی که با استفاده از ابزارهای تجزیه و تحلیل بینشی اصولی را به کاربران ارائه می‌دهند پرداخته شود.

همانطور که هر سهم در بازار سهام دارای اصولی اساسیست که به شما این امکان را می‌دهد تا بفهمید یک سهام ارزش سرمایه‌گذاری دارد یا خیر، ارزهای دیجیتال نیز دارای برخی اصول اولیه می‌باشند که قابل تجزیه و تحلیل است. ارزهای دیجیتال دارایی‌هایی ریسک‌پذیر هستند که در عین حال می‌توانند سودآوری قابل توجهی نیز داشته باشند، اما از آنجایی که این بازار بسیار بی ثبات است می‌تواند در عرض چند دقیقه از فردی میلیونر بسازد یا تمام دارایی او را ببلعد.

بنابراین، به عنوان یک سرمایه گذار نیاز است تا قبل از شروع هرگونه معاملات و فعالیتی در این حوزه ابتدا با استفاده از ابزارهای تحقیقاتی موجود، روند بازار را تحلیل کرده و سپس بر اساس این داده‌های اصولی معاملات صورت گیرد. با این حال همیشه به یاد داشته باشید که این ابزارها و خدمات، فقط بینشی را برای تحلیل بهتر به شما ارائه می‌دهند و در نهایت شما به عنوان یک سرمایه‌گذار می‌بایست ابتدا این موارد را بررسی کرده و سپس بر آن اساس تصمیم گیرید. 

با این حال صرف‌نظر از نوسانات و با صبر و داشتن یک نبض دقیق در بازار، و با استفاده از داده‌ها و معیارهای دقیق، می‌توان ریسک را کاهش، و احتمال سودآوری را افزایش داد.

در ادامه به بررسی برخی از این ابزار های تحلیلی می‌پردازیم و نکات مهم در خصوص استفاده از هر یک را بررسی می‌کنیم.

نمودار یا شاخص‌های تکنیکال در بررسی وضعیت رمزارزها

از ترکیب و ادغام توابع ریاضی با داده‌هایی همچون قیمت و حجم معاملات حاصل می‌شود. در واقع ماحصل و ادغام داده‌های ورودی بصورت الگو و روندی گرافیکی نمایش داده می‌شود که معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران برای پیش‌بینی قیمت از آن استفاده می‌کنند. همچنین بعضی از شاخص‌ها نیز بر اساس الگوی رفتاری سرمایه‌گذاران در گذشته و روانشناسی بازار، بینشی از روند قیمتی در آینده را ارائه می‌دهند.

این شاخص‌ها شامل خط انباشت و توزیع، الگوهای حجم، باندهای بولینگر، میانگین متحرک، امواج الیوت و … می‌باشد. اندیکاتورهای تکنیکال در بیشتر پلتفرم‌های ابزارهای تحلیلی قرار دارند و شما به راحتی قابلیت اعمال این شاخص‌ها را در نمودار قیمتی خود خواهید داشت.

داده های درون زنجیره ای

معمولاً شامل اطلاعات مربوط به تمام تراکنش‌هاییست که در یک شبکه بلاک چین رخ می‌دهد. به عنوان مثال، جزئیات تراکنش مانند آدرس‌های ارسال و دریافت، ارزهای منتقل شده، کارمزد و حجم تراکنشات صورت گرفته، دارایی‌های موجود برای یک آدرس خاص و… را ارائه و آنالیز می‌کند. همچنین داده‌هایی همچون برچسب زمانی، کارمزد ماینرها، پاداش‌ها و کد قرارداد هوشمند را نیز ارائه می‌دهد. از آنجایی که تمامی فعالیت و تراکنش‌ها در شبکه بلاک چین ثبت می‌شود این داده‌ها درک مناسبی از رفتار سرمایه‌گذاران و سلامت شبکه برای انجام بهتر معاملات و یا سرمایه‌گذاری ارائه خواهد داد.

تحلیل اجتماعی در شبکه های اجتماعی

شبکه‌های اجتماعی نقش عمده‌ای در روند و حرکت بازار دارند. تجزیه و تحلیل اخبار و شبکه‌های اجتماعی این امکان را به شما می‌دهد تا چشم‌انداز و دیدی جلوتر از روند کنونی بازار داشته باشید و از این طریق بینش و جهتِ ذهنیِ غالبِ افرادِ جامعه، برای ادامه‌ی روند قیمتی را تحلیل و کشف کنید. از این رو بسیاری از پلتفرم‌ها با استفاده از الگوریتم‌هایی اخبار و پست‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی را آنالیز و روند بازار را پیش‌بینی می‌کنند.

از آنجایی که ابزارهای تجزیه و تحلیل ارز دیجیتال نقش مهمی در کمک به آنالیز بهتر معامله‌گران ایفا کرده است، از این رو پلتفرم‌های تحلیلی شروع به پیاده‌سازی عملکردها و ویژگی‌های جدید در برنامه‌های خود کردند. همچنین نمودار و چارت‌ها براساس معیار و شاخص‌های متفاوتی بر روی پلتفرم‌ و ابزارهای تجزیه و تحلیل به طور مداوم به روز می‌شوند. برخی از پلتفرم‌های تحلیلی نیز شروع به آنالیز و بررسی رسانه‌های اجتماعی برای ایجاد شاخص و معیارهای جدیدی بر اساس تسلط و روند اجتماعی و عموم افراد کردند.

از این رو قرار است به بررسی و توضیح 5 مورد از برترین ابزارهای تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال جهت انجام بهتر معاملات بپردازیم. این 5 ابزار شامل سایت و داده‌های آن‌چین گلسنود(Glassnode)، کوین مارکت کل(CoinMarketCal)، ربات‌های تعادل دارایی همچون(shrimpy , 3commas)، سایت جامع اخبار همچون کریپتو پنیک (Crypto Panic) و کوین گکو (CoinGecko) می‌باشد.

گلسنود پلتفرمیست که تمامی داده‌های شبکه‌ی بلاک چین را جمع‌آوری کرده و براین اساس فعالیت شبکه را با استفاده از شاخص و معیارهای درون زنجیره‌ای آنالیز می‌کند، که از این رو بینشی عمیق برای تشخیص و تحلیل روند بازار به معامله‌گر ارائه خواهد داد. تحلیل و داده‌های گلسنود مبتنی بر معیارهای درون زنجیره‌ای تنها مختص این پلتفرم می‌باشد و از سایت‌هایی همچون کوین مارکت کپ یا تریدینگ ویو قابل دسترسی نیست.

به عنوان مثال یکی از شاخص‌ها، روند بازار را بر اساس میانگین سن کوین‌های فروخته شده در یک روز تحلیل می‌کند که بهترین معیار برای تشخیص رفتار هولدرای بلندمدت بیت کوین است. وقتی شاخص عدد بالایی را نمایش دهد بیانگر این است که هولدرهای قدیمی که در گذشته بیت کوین خریداری کردند اکنون در حال فروش کوین‌های خود می‌باشند، در نتیجه مطابق با این داده‌ها، روندِ نزولی پیش‌بینی خواهد شد. هرچند تحلیل یک شاخص آنچین به تنهایی برای تشخیص روند کافی نیست و می‌بایست با سایر داده‌ها نیز ترکیب و بررسی شود.

Tier 1 و سطح استاندارد: اولین سطح دسترسی به داده‌های درون زنجیره‌ایست که اطلاعات بنیادی به صورت رایگان برای عموم کاربران قابل دسترسی می‌باشد و بیشتر برای معامله‌گران خرد مناسب است. کاربر در سطح استاندارد شاخص‌های T1 را با به‌روزرسانی ۲۴ ساعت پیش دریافت خواهد کرد  

Tier 2 و سطح پیشرفته: در این سطح داده‌های آن‌ چین بصورت تخصصی‌تر برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران پیشرفته قابل دسترسی خواهد بود که مستلزم پرداخت ماهیانه 39 دلار برای دریافت این داده‌ها می‌باشند. در صورتی که هزینه ۱۲ ماه یکجا پرداخته شود این مبلغ به 29 دلار کاهش خواهد یافت.

Tier 3 و سطح حرفه‌ای: این سطح بصورت کاملا تخصصی و پیشرفته برای کاربران حرفه‌ای و یا سازمان‌ها قابل دسترسیست و داده‌ها هر ۱۰ دقیقه یکبار بروزرسانی و ارائه می‌شوند. برای استفاده از داده‌های آن چین در این سطح، می‌بایست ماهیانه ۷۹۹ دلار پرداخت کنید.

تعادل مجدد پورتفولیو، تنظیم نسبت و میزان هر نوع از دارایی در سبد سرمایه‌گذاری با توجه به خواسته و اهداف شما می‌باشد.

حال ربات‌هایی با خرید و فروش دارایی‌ها به‌طور خودکار این تعادل را در سبد سرمایه‌گذاری شما صورت می‌دهند. به عنوان مثال در نظر دارید اتریوم، تنها 10% از حجم پورتفولیو شما را به خود اختصاص دهد، اما قیمت آن طی روندی صعودی افزایش یافته و اکنون 30 درصد از حجم دارایی‌های شما را شامل می‌شود، این ربات‌ها به طور خودکار مقداری اتریوم را به فروش رسانده تا سبد دارایی متعادل و مطابق با خواسته‌ی شما شود. سرمایه‌گذاران و معامله‌گران در تمامی سطوح می‌توانند از این ابزار بهره گیرند.

این اقدام موجب کاهش ریسک و سود همیشگی شما خواهد شد. برای توضیح برگردیم به مثال اتریوم، بسیاری از افراد اگر قیمت ETH افزایش و به جای 10 درصد 30 درصد از حجم سبد دارایی آن‌ها را به خود اختصاص دهد، اقدامی برای فروش نمی‌کنند اما از آنجایی که نوسانات این بازار همیشگیست، امکان دریافت سود با فروش خودکار توسط این ربات‌ها به طور مستمر ممکن می‌باشد و همانطور که انجام می‌شود می توانید بارها و بارها سود خود را کاهش داده در حالی که همچنان ارزش اتریوم شما حفظ و 10٪ از سبد دارایی شما را تشکیل می‌دهد. در اینجا قرار است به بررسی و توضیح دو مورد از بهترین ابزارهای تعادل سبد دارایی بپردازیم. 

شریمپی دو مزیت اصلی دارد: تنوع بخشیدن به سبد دارایی و تعادل مجدد آن بصورت خودکار.

به عنوان مثال، فرض کنید تنها دارایی شما بیت کوین است اما می‌خواهید علاوه بر آن اتریوم، لایت کوین و مونرو را نیز داشته باشید. ابتدا باید میزان سهم مورد نیاز برای هر کدام را بصورت درصدی ثبت کنید. برای نمونه 25% بیت کوین، 45% اتریوم، 10% لایت کوین و 20% مونرو. شریمپی به طور خودکار نرخ ارز را محاسبه و معاملات را برای ایجاد سبد سهام انجام می‌دهد و سپس به طور خودکار پورتفولیو را متعادل می‌کند. این ربات بصورت رایگان برای عموم کاربران در دسترس است اما استفاده از برنامه‌های استراتژیک مستلزم پرداخت ماهیانه 19 دلار می‌باشند.

•  شریمپی امکان اتصال به صرافی‌های رمزارزها از جمله بایننس(Binance)، بیتفینکس(Bitfinex)، کوکوین(KuCoin) و .. را دارد
• سبد سرمایه(Portfolio) توسط یک رابط کاربری ساده قابل مدیریت می‌باشد.
• عملکرد آن قابل بازبینی و استراتژی سرمایه‌گذاری به طور خودکار قابل تنظیم می‌باشد.
• امکان دنبال کردن تریدرهای موفق و کپی ترید 
• به ازای کپی کردن معاملات شما توسط سایر معامله‌گران، در صورت دریافت سود به شما نیز کمیسیون تعلق می‌گیرد.
• به ازای هر فردی که شما را فالو کند، می‌توانید مبلغی مشخص به عنوان کمیسیون دریافت کنید.
• استراتژی معاملات با استفاده از اندیکاتورهای مختلف و ابزارهای معاملاتی، مشخص و قابل تغییر می‌باشد.

این پلتفرم در حال حاضر با بیش از 10 میلیون دلار حجم معاملات روزانه تقریباً  از 12 صرافی از جمله Coinbase، GDAX، Binance، Bitfinex و Huobi پشتیبانی می‌کند. امکان دسترسی به خدمات این پلتفرم با پرداخت هزینه در 4 سطح متفاوت مقدور می‌باشد.

اولین سطح دسترسی: این سطح که برای کاربران مبتدی مناسب می‌باشد امکان استفاده از ربات‌ها ممکن نیست اما با پرداخت ماهیانه 29 دلار از این خدمات می‌توان بهره برد: اتصال به درگاه ترید، انجام معاملات نامحدود، اعلام کنسلی در معاملات با نوتیفیکیشن.

دومین سطح دسترسی: دومین سطح که برای کاربران پیشرفته مناسب است با پرداخت ماهیانه 49 دلار علاوه بر موارد نام برده شده در سطح قبل، امکان استفاده از این خدمات را فراهم می‌آورد: دسترسی به ربات‌های ساده، سیگنال‌های اختصاصی تریدینگ ویو (Tradingview) و رابط مدیریت پورتفولیو.

سومین سطح دسترسی: مناسب برای کاربران حرفه‌ای که با پرداخت ماهیانه 99 دلار علاوه بر امکانات سطح قبل، بهره مندی از این خدمات را نیز فراهم می‌آورد: دسترسی به ربات‌های ساده، ترکیبی و بیتمکس (Bitmex)، مدیریت کامل پورتفولیو و سیگنال‌های سفارشی تریدینگ ویو

خرید اشتراک‌ به دو صورت پرداخت با استفاده از رمزارز یا ارزهای فیات ممکن می‌باشد، همچنین امکان پرداخت با کارت اعتباری و انتقال از طریق PayPal و advcash نیز وجود دارد.

با وجود صدها سایت خبری که روزانه هزاران مقاله منتشر می‌کنند و یا نظرات متعدد و متناقض کاربران و تحلیل‌گران در توییتر، به سایتی مرجع برای دسترسی به همه‌ی این منابع بصورت اصولی نیاز است که همه داده‌ها را بصورت یکجا جمع‌آوری و دسته‌بندی کند. این اقدام برای دریافت نبض سریع بازار به‌منظور پیش‌بینی جریان معاملات و ادامه‌ی روند بسیار مفید خواهد بود. یکی از این سایت‌ها کریپتوپنیک می‌باشد که در ادامه به توضیح آن می‌پردازیم. البته یک پیشنهاد فوق العاده برای گفت و گو و دریافت اخرین اخبار حوزه ارز های دیجیتال و بلاکچین عضویت در شبکه اجتماعی خانه ترید است.

CryptoPanic یک پلتفرم جمع‌آوری کننده اخبار است که در دو نسخه رایگان و پریمیوم ارائه می‌شود. حساب پریمیوم به کاربران این امکان را می‌دهد که به منابعی همچون فیدهای RSS/Atom ، ردیت (reddit)، توئیتر (Tweeter) دسترسی داشته باشند. هر کدام از این سایت‌ها، امکانات و قابلیت‌های منحصر به فردی ارائه می‌دهند، کریپتو پنیک فرصت تبلیغات محصولات را در پلتفرم خود فراهم آورده و آن‌ها را بالاتر از همه اخبار نمایش می‌دهد. همچنین ردیاب پورتفولیو این پلتفرم یک ابزار رایگان و مفید برای نظارت بر سبد ارزهای دیجیتال است که دسترسی سریع به آن از نوار ارز ممکن می‌باشد.

CoinMarketCal به نوعی تقویم دنیای ارزهای دیجیتال است و تمامی اخبار و رویدادها اعم از راه‌اندازی شبکه‌های اصلی و آزمایشی، ایردراپ‌ها، پروژه‌ها و سایر موارد برای هر کوین مشخص و نمایش داده شده است. این پلتفرم امکان ثبت رویداد و اخبار توسط کاربران را نیز می‌دهد که پس از تایید، در تقویم کوین مارکت کل نمایش داده می‌شود. اگر موارد ثبت شده توسط کاربران، طبق مستندات و حقیقی باشد رای مثبت و اگر جعلی باشد رای منفی دریافت می‌کنند. 

این پلتفرم برای مشارکت و فعالیت بیشتر کاربران سیستم پاداش در نظر گرفته است که با توجه و نسبت به فعالیت‌هایی که انجام می‌دهند، ارز دیجیتال کسب کنند. در قسمت پایین هر رویداد گزینه‌ای قرار دارد که به شما این امکان را می‌دهد تا به افرادی که اخبار و رویدادها را منتشر کردند پاداش دهید یا آن‌ها را دنبال کنید.

اگر به رویدادهای خاصی علاقه دارید که فکر می‌کنید احتمالاً روی روند قیمتی ارز موردنظر خود تأثیرگذار خواهد بود به سادگی کوین را در پلتفرم جستجو کرده و تمامی وقایع لیست شده مرتبط با آن، در تایم انتخابی را مشاهده خواهید کرد. همچنین یکی از بخش‌های این سایت رتبه‌بندی کوین‌ها بر اساس ارزش و حجم معاملات است که قیمت و حجم 24 ساعته هر کوین را علاوه بر دلار، بر اساس بیت کوین هم نمایش می‌دهد.

احتمالاً نام کوین مارکت کپ (CoinMarketCap) را شنیدید، اما ممکن است با CoinGecko آشنا نباشید. کوین گکو  آخرین پلتفرم مورد بررسی در ابزار های تحلیل ارز دیجیتال، یکی از بزرگترین گردآورنده‌های داده است که قیمت ارزهای دیجیتال را بر اساس ارزش بازار ردیابی می‌کند. این پلتفرم که در سال ۲۰۱۴ و توسط تی ام لی (TM Lee) و بابی اونگ (Bobby Ong) در کشور سنگاپور راه اندازی شد این امکان را به شما می‌دهد تا تغییرات قیمت برای بیش از 10000 کوین و بیش از 500 صرافی ارز دیجیتال را مشاهده کنید. جدا از ردیابی حجم معاملات صورت گرفته، کوین گکو تجزیه و تحلیل عمیقی از روند بازار را نیز ارائه می‌دهد.

کوین گکو با دانشگاه هامبولت برلین و وسترن کانادا برای تحقیقات در حوزه‌ی ارزهای دیجیتال همکاری‌هایی صورت داد که نتایج و داده‌ها در چندین کتاب از جمله راهنمای ارز دیجیتال و کتابچه راهنمای بلاک چین، امور مالی و مقررات دیجیتال منتشر شده است. این ابزار میزان درآمد و سودی که می‌توان با سپرده‌گذاری کوین‌ها کسب کرد را در پلتفرم‌های مختلف جستجو و تصمیم کاربر برای انتخاب پلتفرم مناسب برای این اقدام را تسهیل می‌کند. ابتدا رمز مورد نظر خود را انتخاب کرده سپس مقدار حجم مورد نیاز برای سپرده‌گذاری را از منوی کشویی پلتفرم‌های مختلف موجود تعیین کنید و ببینید چقدر می‌توانید از آن سود داشته باشید! این عملکرد به انتخاب سودآورترین صرافی و پلتفرم‌ها برای سپرده‌گذاری رمزارز شما در بازه‌ی زمانی متفاوت کمک می‌کند.

محاسبه‌گر Stack Sats CoinGecko به شما این امکان را می‌دهد تا حجم بیت‌ کوینی که می‌توانید در طول زمان سپرده‌گذاری کنید را محاسبه کنید که این اقدام از طریق میزان و حجم دارایی با توجه به مدت زمانی که درنظر گرفته شد تعیین می‌شود. علاوه بر این، کاربر قیمت بیت کوین را برای آن دوره تخمین می‌زند، سپس مقدار بیت کوینی که می تواند به دست آورد را ارائه می‌دهد. این پلتفرم همچنین رابط برنامه‌نویسی کاربردی(API) ، خبرنامه‌ها و گزارش‌های مربوط به آخرین به‌روزرسانی‌های پروژه‌های کریپتو را نیز ارائه می‌دهد.

همانطور که در این مقاله توضیح داده شد، تجزیه و تحلیل با استفاده از ابزارهای ترید قبل از شروع سرمایه‌گذاری، برای موفقیت بیشتر و کاهش ریسک در معاملات ارزهای دیجیتال بسیار ضروری می‌باشد. پلتفرم‌های زیادی هستند که این خدمات را در طیف گستره‌ای با استفاده از ابزار و شاخص‌های متفاوت ارائه می‌دهند در نتیجه بررسی و تحقیقات اصولی برای انتخاب بهترین پلتفرم قبل از شروع معاملات امری ضروری تلقی می‌شود.

بهترین رویکرد برای آزمایش استراتژی‌ها و انتخاب ابزارهای مناسب، استفاده از یک رویکرد عملکردیست. پس از آن‌که تصمیم گرفتید کدام ابزار مناسب شماست و به چه ترتیبی از آنها استفاده کنید، در نهایت یک استراتژی برای خود ایجاد کنید، با این اقدام به مرور متوجه پیشرفت‌هایی در استراتژی‌ سرمایه‌گذاری خود خواهید شد.

با این حال این پلتفرم و برنامه‌ها 100 درصد قابل اعتماد نیستند و در پایان این شما هستید که تصمیم نهایی را در خصوص زمان و نحوه معاملات می‌گیرید. از این رو با دانش، صبر و بررسی‌های عمیق در این خصوص می‌توان به استراتژی مناسب مطابق با اهداف و خواسته‌های ذهن رسید.

منابع:

cryptolisty

cryptocointrade 

hackernoon

academy.moralis

altcointrading