استراتژی اسکالپینگ در ترید ارز دیجیتال چیست؟

اگرچه ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات خود شناخته می‌شوند، اما فرصت‌های مختلفی را به تریدرها می‌دهند تا سود به جیب بزنند و دوباره سرمایه‌گذاری کنند. استراتژی اسکالپینگ (Scalping) در ترید ارز دیجیتال به اسکالپرها کمک می‌کند تا با مشاهده حرکات قیمت، ریسک کنند و از نوسانات مکرر قیمت نهایت استفاده را ببرند.

در این مقاله، در مورد استراتژی اسکالپینگ، نحوه کارکرد آن در ارزهای دیجیتال، مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ در ترید ارز دیجیتال، پیچیده بودن آن بحث خواهد شد. پیش از بررسی استراتژی ترید اسکالپینگ میتوانید مطالب روزانه تحلیل قیمت ارز دیجیتال را مشاهده نمایید و اطلاعات مناسبی کسب کنید.

 

استراتژی اسکالپینگ در ترید ارز دیجیتال

کریپتو اسکالپرها با انجام معاملات متعدد در یک دوره کوتاه، سودهای کوچکی را هدف قرار می‌دهند که منجر به بازده قابل توجهی می‌شود که از سودهای کوچک حاصل می‌شود. اسکالپرها به دنبال دارایی‌هایی با حجم بالایی هستند که به دلیل اخبار، علاقه بیشتری را به دنبال دارند.

استراتژی اسکالپینگ نیاز به دانش بازار دارد، حتی اگر یک استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت باشد. برای درک تفاوت بین عرضه و تقاضا، اسکالپرها از اسپرد استفاده می‌کنند که شامل خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت درخواستی است. اگر تریدرها آماده پذیرش قیمت‌های بازار باشند، این رویکرد امکان کسب سود را حتی زمانی که سفارش‌ها و فروش‌ها تغییر نمی‌کنند، فراهم می‌کند.

 

استراتژی اسکالپینگ چگونه کار میکند؟

نمودار، سرعت و ثبات عناصر مهمی هستند که استراتژی اسکالپینگ را ممکن می‌سازند. به عنوان مثال، اسکالپرها از تجزیه و تحلیل تکنیکال و شکاف‌های ارزشی مختلف ناشی از اسپرد پیشنهادات و درخواست‌ها استفاده می‌کنند.

 

 

اسکالپرها عموماً با ایجاد یک اسپرد یا خرید به قیمت پیشنهادی و فروش به قیمت درخواستی عمل می‌کنند، به طوری که ارزش بین دو مرکز دارایی تفکیک می‌شود. کریپتو اسکالپرها سعی می‌کنند موقعیت خود را برای مدت کوتاهی حفظ کنند و خطر مرتبط با این استراتژی را کاهش دهند.

علاوه بر این، تریدرهایی که از استراتژی اسکالپینگ استفاده می‌کنند، باید به سرعت واکنش نشان دهند تا از دقیقه‌ها یا حتی ثانیه‌های نوسانات کوتاه‌مدت استفاده کنند. به این ترتیب، کریپتو اسکالپرها می‌توانند در طول زمان به طور مداوم از مزایایی بهره‌مند شوند. اما اسکالپرها چگونه کسب درآمد می‌کنند؟

ابزارهای مختلف معاملاتی اسکالپ که توسط کریپتو اسکالپرها برای به دست آوردن سود مورد استفاده قرار می گیرند، عبارتند از اهرم، رنج تریدینگ و اسپرد پیشنهادی، همانطور که در زیر توضیح داده شده است:

 

اهرم (Leverage):

اهرم نشان می‌دهد که تریدرها چقدر از جیب خود برای افزایش حاشیه مشارکت می‌کنند. برخی از اسکالپرها از این روش برای افزایش سایز پوزیشن خود استفاده می‌کنند.

 

رِنج تریدینگ (Range trading):

تریدرهای اسکالپ که در رنج تریدینگ شرکت می‌کنند، در مورد بسته شدن معاملات در محدوده‌های قیمتی از پیش تعیین شده، مراقب هستند. به عنوان مثال، برخی از اسکالپرها از دستور توقف حد استفاده می‌کنند که معامله را در ارزش‌های بازار آتی انجام می‌دهد.

 

اختلاف قيمت خريد و فروش (Bid-ask spread):

با به کارگیری این استراتژی، اسکالپرها می‌توانند از اختلاف قیمت قابل توجه بین بالاترین پیشنهاد و کمترین درخواست استفاده کنند.

 

آربیتراژ (Arbitrage):

با خرید و فروش یک دارایی در بازارهای مختلف، آربیتراژ اسکالپر‌ها می‌توانند از تفاوت قیمت سود ببرند.

 

 

چگونه یک استراتژی اسکالپینگ در ترید داشته باشیم؟

برای راه‌اندازی یک استراتژی اسکالپینگ در ترید ارز دیجیتال، مراحل ساده زیر را دنبال کنید:

 

جفت‌ ارزهای معاملاتی را انتخاب کنید

با توجه به نوسانات و نقدینگی دارایی‌های کریپتو، جفت ارزهای معاملاتی را انتخاب کنید که متناسب با مشخصات سرمایه‌گذاری ریسک-بازده شما باشد.

 

یک پلتفرم ترید را انتخاب کنید

هنگام انتخاب یک پلتفرم ترید که جفت ارز معاملاتی انتخابی شما را ارائه می‌دهد، جنبه‌های مختلفی مانند کارمزد معاملات، رابط کاربری، خدمات مشتری و غیره را در نظر بگیرید.

 

ربات‌های اسکالپر را انتخاب کنید

اساس اسکالپینگ سرعت است. بنابراین، کسانی که با استفاده از ربات ترید می‌کنند، دائماً پیشتاز هستند. همچنین، مدیریت دستی یک سبد سرمایه‌گذاری معمولاً زمان‌بر و مستعد خطا است.

 

استراتژی‌های ترید مختلف را امتحان کنید

قبل از اسکالپینگ، مطمئن شوید که استراتژی خود را با استفاده از تکنیک‌های مختلف معاملاتی، همانطور که در بخش بالا ذکر شد، به خوبی درک کرده‌اید.

 

 

مزایا و معایب استراتژی اسکالپینگ

همه استراتژی‌های ترید مزایا و معایبی دارند و اسکالپینگ نیز از این قاعده مستثنی نیست. به عنوان مثال، خطر در اسکالپینگ به دلیل اندازه‌های کوچکتر موقعیت درگیر کم است. علاوه بر این، کریپتو اسکالپرها سعی نمی‌کنند از حرکات قابل توجه قیمت بهره ببرند. در عوض، آنها برای بهره بردن از حرکات کوچکی که مکررا اتفاق می‌افتد تلاش می‌کنند.

با این حال، از آنجایی که پاداش‌های هر معامله بسیار کم است، اسکالپرها به دنبال بازارهای لیکوئید هستند تا تعداد معاملات خود را افزایش دهند. به گفته اقتصاددانان، خوش بین بودن در مورد اسکالپینگ ممکن است سودمند نباشد. به عنوان مثال، یک روش آزمایش شده وجود ندارد که موفقیت را در حداقل 90 درصد از موقعیت‌های معاملاتی اسکالپ تضمین کند. به طور مشابه، اگر چیزی بیش از حد خوب به نظر می‌رسد که درست باشد، احتمالاً اینطور است – به خصوص در ترید کریپتو.

علاوه بر این، اسکالپینگ اغلب به مهارت‌های تحلیلی پیشرفته نیاز دارد، اگرچه تریدرها لزوماً نیازی به صبور بودن با نوسانات قیمت ثابت ندارند. علاوه بر این، لطفاً کارمزدهای معاملاتی را در نظر داشته باشید که بسته به حجم معاملات شما ممکن است بالا باشد.

 

 

مقایسه اسکالپینگ ترید در مقابل ترید روزانه

برخلاف هولدینگ بلندمدت، ترید روزانه تریدرها را تشویق می‌کند تا روی تغییرات جزئی قیمت تمرکز کنند. بنابراین، ترید روزانه چه تفاوتی اسکالپینگ ترید دارد؟ یک کریپتو اسکالپر دارایی مالی را کمتر از 5 دقیقه نگه می‌دارد و معمولاً می‌تواند معامله را برای 2 دقیقه حفظ کند. از سوی دیگر، تریدرهای روزانه معاملات را در چندین ساعت انجام می‌دهند.

علاوه بر این، کریپتو اسکالپرها روزانه 10 یا 100 معامله را باز می‌کنند تا سودهای قابل توجهی به دست آورند. در مقابل، تریدرهای روزانه به تعداد کمی از معاملات روزانه محدود می‌شوند. علاوه بر این، تریدرهای روزانه گهگاه به تحلیل فاندامنتال تکیه می‌کنند، در حالی که اسکالپینگ نیازمند دانش تحلیل تکنیکال است.

اسکالپینگ ترید نیز با ترید نوسانی متفاوت است، زیرا اسکالپرها معاملات را برای چند ثانیه تا چند دقیقه نگه می‌دارند، در حالی که تریدرهای نوسانی معمولاً موقعیت خود را برای چند روز تا هفته و حتی چند ماه حفظ می‌کنند. علاوه بر این، ترید نوسانی شامل نظارت معقول و دانش فعلی اخبار و رویدادهای تجاری است، در حالی که اسکالپینگ نیاز به نظارت مداوم در طول جلسه معاملاتی دارد.

 

آیا استراتژی اسکالپینگ برای ترید کریپتو مناسب است؟

توسعه توانایی شما در تفسیر نمودارها و گسترش درک خود از تاکتیک‌های مختلف ترید کریپتو، کلید تبدیل شدن به یک کریپتو اسکالپر است. به طور کلی، ترید اسکالپینگ می تواند تهاجمی و بسیار سخت باشد و ممکن است برای مغزهای آموزش ندیده بسیار خسته‌کننده باشد. از آنجایی که بازده هر معامله بسیار ناچیز است، سرمایه قابل توجهی برای ایجاد نتایج معنادار مورد نیاز است.

البته، از آنجایی که هر استراتژی ترید کریپتو مناسب همه نیست، باید از تکنیک‌هایی استفاده کرد که به بهترین وجه با سبد ریسک-بازده سما سازگار است. عدم اعتماد به توانایی‌های خود در هنگام برخورد با دارایی‌های پرخطر ممکن است در درازمدت بی‌ثمر باشد.

مهم ترین درسی که اسکالپرها باید بیاموزند مدیریت ریسک احتمالی است. در مقایسه با انتخاب نقاط ورودی و خروجی، انتخاب نحوه مدیریت ریسک می‌تواند تأثیر بسیار مهمتری بر عملکرد سبد سرمایه‌گذاری داشته باشد.

 

 

منبع: Cointelegraph